Совершенствование управления персоналом на предприятии на примере ОАО "Чебаркульский молочный завод" (стр. 9 из 17)
Рис.2.1 Структура сбыта продукции ОАО "Чебаркульский молочный завод"
Рис. 2.2 Структура сбыта продукции в тоннах на ОАО "Чебаркульский молочный завод"
Таблица 4
Социальные показатели работы предприятия
| Показатель | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | ||
| абс. знач. | в% к пред. году | абс. знач | в% к пред. году | ||
| Среднесписочная численность, чел. | 463 | 469 | 101,3 | 496 | 105,8 |
| Заработная плата, тыс. руб. | 75316 | 112531 | 149,4 | 102015,3 | 90,65 |
| Сумма начисленного ЕСН, тыс. руб. | 17559 | 24256 | 138,1 | 26524 | 109,35 |
Анализ социальных показателей работы предприятия показал, что среднесписочная численность на предприятии в 2009 году увеличилась на 5,8% по сравнению с 2008 г, имеет место уменьшение заработной платы на 9,35% в 2009г. относительно 2008г. На 9,35% увеличилась сумма начисленного ЕСН и на конец 2009г. составила 26524 тыс. руб.
Сумма чистых активов предприятия на протяжении трех лет увеличилась и на конец 2009г. составила 640606 тыс. руб, что на 54,4% больше, чем в 2008г.
Таблица 5
Сведения о собственном капитале предприятия
| Показатель | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | ||
| абс. знач. | абс. знач. | абс. знач. | абс. знач. | в% к пред. году | |
| Сумма чистых активов, тыс. руб. | 270147 | 414865 | 153,57 | 640606 | 154,41 |
| Уставный капитал, тыс. руб. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
На предприятие преобладают поставки молока I сорта, набирают оборот поставки молока высшего сорта. В целом за 2009г. на предприятие поступило заготовок молока на 59033 т., что на 5,4% больше аналогичных поставок в предыдущем году.
Таблица 6
Заготовки молока поступившего на переработку на завод в 2009 году
| Поставщики | Поступило молока | ||||
| Общее кол-во в т. (Пересчет) | Высший сорт | I сорт | II сорт | Несортовое | |
| СХПК Россия | 3702 | 2068 | 1575 | 59 | |
| ООО СоюзТеплоСевис | 4418 | 2305 | 2075 | 38 | |
| СХА (к-з) Нива | 1674 | 1464 | 210 | ||
| СПК Чебаркуль | 6381 | 1221 | 4547 | 613 | |
| ОАО Челябинский ГМК | 291 | 279 | 12 | | ||
| СПК Сарафаново | 4002 | 1756 | 2246 | ||
| ООО Чебаркульская птица | 4352 | 1106 | 3087 | 133 | 26 |
| ООО Рассвет | 822 | 79 | 738 | 5 | |
| СПК Черновской | 4325 | 2750 | 1474 | 99 | 2 |
| ООО СХП Уштаганское | 1499 | 200 | 1272 | 27 | |
| ССПК Буренка | 1739 | 1722 | 6 | 11 | |
| ЧП Власов A. M. | 2856 | 2825 | 30 | 1 | |
| СПК Воронино | 1310 | 839 | 420 | 51 | |
| ООО Уйский сырзавод | 44 | 44 | |||
| ООО Дружба | 1042 | 1004 | 35 | 3 | |
| ЧП Кулагин АЛ. | 2499 | 2477 | 13 | 9 | |
| ЧП Власова М.Ф. | 2677 | 2648 | 29 | ||
| ЧП Муратова Д.Р. | 1660 | 1425 | 235 | ||
| ООО Песчаное | 2016 | 1930 | 86 | ||
| СХПК к-з им. Шевченко | 1908 | 52 | 1885 | 23 | |
| ООО Деметра | 564 | 355 | 204 | 5 | |
| ООО АвтоТех | 547 | 479 | 68 | ||
| ИП Широков О.В. | 3012 | 2981 | 6 | 25 | |
| СХПК Ташьяр | 1138 | 928 | 206 | 4 | |
| ООО Торутино | 432 | 302 | 130 | ||
| ООО Молочные реки | 221 | 221 | |||
| ИП Гарипов С.З. | 572 | 480 | 92 | ||
| ИП Власов ИА. | 2420 | 1359 | 1059 | 2 | |
| ООО СП Молинвест | 633 | 617 | 16 | ||
| ООО СП Молинвест-Т | 167 | 131 | 36 | ||
| ООО Байрамгул | ПО | 108 | 2 | ||
| Итого | 59033 | 6891 или 10% | 40914 или 69,30% | 11351 или 19, 20% | 877 или 1,50% |
Средняя стоимость сырья по заводу за 1 кг без НДС за 2009 год составила 11 руб.13 коп
Таблица 7
Кредитные ресурсы предприятия за 2009 год. В 2009 году для хозяйств было получено 33500 тыс. руб. льготных краткосрочных кредитов:
| Наименование хозяйства | Получено | Погашено | Остаток долга на 01/01/2010г. |
| СПК" Чебаркуль" | 7500 | 4400 | 3100 срок гашения продлен до мая 2010г. |
| СПК " Сарафаново" Чебаркульский р-н | 9500 | 5935 | 3565 срок гашения продлен до декабря 2010г. |
| СХА (к-з) Нива Чебаркульский р-н | 4000 | 3000 | 1000 срок гашения продлен до декабря 2010г. |
| СПК Черновской | 9500 | 4300 | 5200 срок гашения продлен до декабря 2010г. |
| СПК Воронино Уйский район | 3000,00 | 3000,00 | - |
| В 2009 году завод имел возможности | На сумму кредита было поставлено хозяйствами молоко: | ||
| кредитовать хозяйства за счет собственных | |||
| средств полученных по кредитным | |||
| договором с банком для оплаты в счет | |||
| поставок молока на общую сумму 3672,00 т. р. | |||
| СПК Черновский СПК Черновской | 3000,00 | ||
| СПК Сарафаново Чебаркульский р-н | 480,00 | ||
| СХА (к-з) Нива | 192,00 | ||
Задолжность по краткосрочным кредитам на 01 января 2009г. составила 28800 тыс. руб. Срок гашения 29 марта 2010г. Уплачено банку процентов за пользование на сумму 5549 тыс. рублей, возмещено за счет федерального бюджета 2/3 ставки рефинансирования банка в сумме 4404 тыс. руб.
Задолжность по краткосрочным кредитам на 1 января 2008 г. составила 8550 тыс. руб. Срок погашения 30 марта 2008г. Уплачено банку процентов за пользование на сумму 5637 тыс. руб., возмещено за счет федерального бюджета 2/3 ставки рефинансирования банка в сумме 3284 тыс. руб.
В 2009 году финансовые вложения составили 100992 тыс. рублей. В 2008г. финансовые вложения составили 100992 тыс. руб. В 2007г. финансовые вложения составили 28317 тыс. руб.
Таблица 8
Финансовые вложения ОАО "Чебаркульский молочный завод" за 2009 год
| Наименование | Основание | Вступительный взнос, тыс. руб. |
| ООО Фабрика мороженного "Семь гномов" г. Челябинск | Учредительный договор от 11.05.2006г. | 77240,00 |
| ООО СХП "Уштаганское" Чебаркульский район | Учредительный договор от 15.02.2007г. | 6076,085 |
| Союзмолпром | Учредительный договор от 15.07.2002г. | 0,500 |
| Россиский союз предприятий молочной отрасли г. Москва | Протокол Общего Собрания №8 от 30.01.2006г. | 13,997 |
| Векселя ОСБ | 17662 | |
| Итого | 100992,082 |
Инвестиции в основной капитал в 2009 году по заводу составили 58814 тыс. рублей, что составляет к уровню 2008г.235,7%. Инвестиции в основной капитал в 2008 году по заводу составили 24953 тыс. руб., что составляет к уровню 2007 года 99,7%. В 2007 году инвестиции в основной капитал по заводу составили 25028 тыс. руб.
За 2009 год приобретено основных средств на общую сумму 43547 тыс. руб., из них:
Здания, сооружения - 3523,9 тыс. руб.
Земля - 1795,3 тыс. руб.
Оборудование молочной промышленности - 25345,6 тыс. руб.
Насосы (молочные, центробежные) - 289,2 тыс. руб.
Измерительные приборы и оргтехника - 1030,5 тыс. руб.
Холодильное оборудование - 1491,0 тыс. руб.
Силовое оборудование - 661,8 тыс. руб.
Прочее оборудование и хозяйственный инвентарь - 3230,3 тыс. руб.
За 2009 год выбыло основных средств на общую сумму 1584,1 тыс. руб. из них:
списано транспорта - 980,4 тыс. руб.;
списано устаревшее оборудование молочно-технологическое - 579,4 тыс. руб.;
списано силовое оборудование - 24,3 тыс. руб.
Общая стоимость основных средств с учетом выбытия на 31.12.2009 год составила 190392,8 тыс. руб.
В собственности предприятие имеет земельные участки 18689 кв. м., арендовано земель на общую площадь 6449 кв. м.
В 2009 году продукция завода по достоинству оценена и отмечена высокими наградами самых авторитетных выставок и конкурсов, в которых предприятие принимало активное участие.
Таблица 9. Расходы по элементам затрат
| Показатель | 2007г. | 2008г. | в%2008г. к 2007г. | 2009г. | в%2009г. к 2008г. |
| Материальные затраты, тыс. руб. | 556333 | 765232 | 137,5 | 753640 | 98,49 |
| Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 66764 | 99554 | 149,1 | 99304 | 99,75 |
| Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. | 17559 | 26183 | 149,1 | 27980 | 106,86 |
| Амортизация, тыс. руб. | 14336 | 19955 | 139,2 | 19065 | 95,54 |
| Прочие затраты, тыс. руб. | 58090 | 79938 | 137,6 | 63994 | 80,05 |
| Итого по элементам, тыс. руб. | 713082 | 990862 | 138,9 | 963983 | 97,29 |
Анализ расходов предприятия по элементам затрат показал, что материальные затраты уменьшились на 1,51%, это свидетельствует об уменьшении производственных мощностей в целом, так как параллельно идет увеличение себестоимости. Амортизационные отчисления на предприятие также уменьшаются, в 2009г. они составили на 2,71% меньшую стоимость, чем в 2008г.
В целом деятельность предприятия на сегодняшний день, является успешной. В условиях финансово-экономического кризиса предприятие наращивает производственные мощности, снижает себестоимость продукции, увеличивает рентабельность выпущенного продукта.