По состоянию на 31.12.08. по данной статье бухгалтерского баланса отражена дебиторская задолженность в сумме 4 129 тыс. руб.
Расшифровка дебиторской задолженности платежи, по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты (стр. баланса 240) по состоянию на 31.12.2008 г.(тыс. руб.)
| № п/п | Наименование контрагента (дебитора) | Дата возникновения | Сумма задолженности | Принятые меры ОАО «ЦентргазПластик» по взысканию дебиторской задолженности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (балансовый счет 62) | ||||
| 1 | ООО "Лидерстрой" | VII 2008 | 522,4 | Текущая задолженность |
| 2 | ОАО "Центргаз" | XI 2008 | 988,8 | |
| 3 | ЗАО "Центргазпромстрой" | VIII 2008 | 240,1 | |
| 4 | МО «Гагаринский к-т по образованию» | XII 2008 | 84,4 | |
| 5 | Администрация Промышленного района | XII 2008 | 2,9 | |
| 6 | ЗАО «Монолит-Строй» | XII 2008 | 335,8 | |
| 7 | ЗАО «САЗ АМО ЗИЛ» | VI 2008 | 576,9 | Текущая задолженность |
| 8 | ЗАО «Фининвестстрейтинг» | VIII 2008 | 53,3 | |
| 9 | ЗАО «Рослав. швейная фабрика» | IV 2008 | 79,5 | |
| 10 | ИП Захаров С.М. | XII 2008 | 24,0 | |
| 11 | ИП Ястребков И.В. | I 2007 | 62,5 | |
| 12 | ИП Востриков А.С. | XII 2008 | 1,7 | |
| 13 | ИП Новиков С.А. | XII 2008 | 79,6 | |
| 14 | ИП Щелкунов А.Д. | XII 2008 | 45,5 | |
| 15 | ИП Финошина Ю. М. | XII 2008 | 4,6 | |
| 16 | Прочие физические лица | X | 105,1 | |
| Итого покупатели и заказчики (стр.240 баланса): | 320,.1 | |||
| Дебиторская задолженность прочих дебиторов (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (балансовый счет 60.1) | ||||
| 1. | ООО "Т.Б.М." | XII 2008 | 32,6 | Текущая задолженность |
| 2. | ОАО "НК-Роснефть" | XII 2008 | 26,2 | |
| 3. | ОАО «Роснефть-Смол» | VI 2008 | 16,1 | |
| 4 | ООО «Фест-98» | VII 2008 | 14,9 | |
| 5 | ООО «Соратник» | XII 2008 | 2,0 | |
| 6 | ООО «Электропром» | X 2008 | 0,7 | |
| 7 | ООО «Профиль-Декор» | XII 2008 | 1,0 | |
| 8. | ОАО "Саратовстройстекло" | XII 2008 | 21,7 | |
| 9 | ООО «Эталон» | XI 2008 | 0,2 | |
| 10 | ООО «Комплект РУ» | XII 2008 | 2,9 | |
| 11 | ООО «Техстрой» | XII 2008 | 19,3 | |
| Итого по счету 60.1 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | 137,6 | |||
| Дебиторская задолженность прочих дебиторов (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (балансовые счета 76.5) | ||||
| 1 | ОАО "Смоленскэнерго" | XI 2008 | 76,5 | |
| 2. | ОАО "МТС" | XII 2008 | 3,1 | |
| 3. | ЗАО "ИД "Пронто-Центр" Смоленск" | XII 2008 | 20,9 | |
| 4 | ОАО «ТГК-4» | XI 2008 | 163,6 | |
| 5 | ООО "СтройИнвестАудит | XI 2008 | 50,0 | |
| 6. | ООО "Интерлайн" | XI 2007 | 1,9 | |
| 7. | ООО "Союз-Информ" | IX 2007 | 10,0 | |
| 8. | Периодические издания | XII 2007 | 20,9 | |
| 9. | Проценты по депозиту ВТБ | XII 2008 | 36,3 | |
| 10 | НДС начисленный | X | 221,0 | |
| Итого по счету 76.5 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» | 604,2 | |||
| Дебиторская задолженность прочих дебиторов (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (балансовые счета 71.,73,68,69) | ||||
| 1. | Командировочные расходы | декабрь 2008г. | 10,9 | Погашается в 2008 |
| Итого по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» | 10,9 | |||
| 2. | Задолженность по ссуде работникам | Ссуда работникам 2008 г. | 135,0 | Погашается в 2008 |
| Итого по счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» | 135,9 | |||
| 3 | Начисления по ЕСН | декабрь 2008г. | 33,9 | Погашается в 2008 |
| Итого по счету 69 «Расчеты по ЕСН» | 33,9 | |||
| Всего сумма дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (стр. 240 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.08) | 4 128,6 | |||
2) По состоянию на 01.01.08. по статье 620 «Кредиторская задолженность» раздела «Краткосрочные обязательства» формы № 1 «Бухгалтерский баланс» бухгалтерской отчетности ОАО «ЦентргазПластик» отражена кредиторская задолженность в сумме 2 605 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.08. по данной статье бухгалтерского баланса отражена кредиторская задолженность в сумме 5376 тыс. руб., в том числе:
- Поставщики и подрядчики в сумме 1431 тыс. руб.;
- Задолженность перед персоналом организации 390 тыс. руб.;
- Задолженность по налогам и сборам 2418 тыс. руб.;
- Авансы полученные 1137 тыс. руб.
Расшифровка кредиторской задолженности (статья 620 раздела V. «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса) по состоянию на 31.12.2008 г. (тыс. руб.)
| № п/п | Наименование контрагента (кредитора) | Дата возникновения | Сумма задолженности | Принятые меры ОАО «ЦентргазПластик» по погашению кредиторской задолженности |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, прочими кредиторами (балансовые счета 60, 76 стр. 621 баланса) | ||||
| 1. | ООО "Сотрудн.партн.содр." | VI 2006 | 41,1 | |
| 2. | ООО "Фирма Комплект-Маркет" | XII 2008 | 2,8 | |
| 3. | ИП Ильматов И.Р. | XII 2008 | 5,3 | |
| 4. | ИП Краскевич И.П.. | IX 2007 | 1.7 | |
| Итого по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | 50,9 | |||
| 1. | СМУП "Горводоканал" | XII 2008 | 2,5 | |
| 2 | ООО "Лидерстрой" | XII 2008 | 1 104,3 | |
| 3 | ОАО Центргаз | VI 2008 | 41,6 | |
| 4 | РОСИНКАС (Смоленское управление) | XII 2008 | 5,2 | |
| 5 | ООО "Горремстрой" | VII 2006 | 2,0 | |
| 6 | СГЦСИ-"Смоленсктелеком" | XI 2008 | 15,7 | |
| 7 | ООО «Формпласт" | XII 2008 | 6,6 | |
| 8 | ОАО «Ростелеком» | XII 2008 | 4,5 | |
| 9 | ОАО "МТС" | XII 2008 | 6,2 | |
| 10 | ООО "Энергия чистоты" | XII 2008 | 2,1 | |
| 11 | ООО «СтройГарант» | XII 2008 | 4,5 | |
| 12 | ЗАО "Смоленский телепорт" | XII 2008 | 1,0 | |
| 13 | ООО "ЧОП Арсенал-1" | XII 2008 | 115,9 | |
| 14 | ООО «Фирма «СГСА» | XII 2008 | 31,9 | |
| 15 | ИП Финошина Ю.М. | XII 2008 | 14,1 | |
| 16 | Перечисленная зарплата | XII 2008 | 9,6 | |
| 17 | Депонированная заработная плата | XII 2008 | 12,2 | |
| Итого по счету 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» | 1379,9 | |||
| Итого по строке 621 баланса «Кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков» | 1430,8 | |||
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации (балансовый счет 70 стр. 622 баланса) | ||||
| 1. | Заработная плата к выплате | декабрь 2008 г. | 390,0 | Текущая |
| Итого по строке 622 баланса «Кредиторская задолженность перед персоналом организации» | 390,0 | |||
| Кредиторская задолженность перед внебюджетными государственными фондами (балансовый счет 69 стр. 623 баланса) | ||||
| 1. | начислено ЕСН | декабрь 2008 г. | 320,4 | Текущая |
| Итого по строке 623 баланса «Кредиторская задолженность перед внебюджетными государственными фондами» | 320,4 | |||
| Кредиторская задолженность по налогам и сборам (балансовый счет 68 стр. 624 баланса) | ||||
| 1 | Подоходный налог | декабрь 2008 г | 91,6 | |
| 2 | Налог на прибыль | декабрь 2008 г | 397,5 | |
| 3 | НДС | декабрь 2008 г | 1 434,2 | |
| 4 | Налог на имущество | декабрь 2008 г | 56,2 | |
| 5 | Транспортный налог | декабрь 2008 г | 11,5 | |
| 6 | Земельный налог | декабрь 2008 г | 98,3 | |
| 7 | Плата за загрязнение окружающей среды | декабрь 2008 г | 9,2 | |
| Итого по строке 624 баланса «Кредиторская задолженность по налогам и сборам» | 2 098,5 | |||
| Кредиторская задолженность по авансам полученным (балансовый счет 62 стр. 625 баланса) | ||||
| 1. | ООО «Сантарэс» | XII 2008 | 68,4 | |
| 2 | ООО «Осрам» | XII 2008 | 68,4 | |
| 3 | ООО «ВинВуд» | XII 2008 | 169,7 | |
| 4 | ОАО "ПО "Кристалл" | IV 2008 | 0,8 | |
| 5 | ООО «РусАрмСтрой» | XI 2008 | 7,3 | |
| 6 | ООО «21Век» | XII 2008 | 12,9 | |
| 7 | ГУ УВО при УВД Смол.обл. | IV 2006 | 0,5 | |
| 8 | ФГУП "Почта России" | VI 2008 | 3,9 | |
| 9 | ООО "Аркада" | XII 2006 | 2,7 | |
| 10 | ОГУЗ «СОФД» | XII 2008 | 1,0 | |
| 11 | ФГУП СПО «Аналитприбор» | XII 2008 | 2,5 | |
| 12 | ООО КНВОФ «Конвой» | XI 2008 | 5,0 | |
| 13 | ООО «СтандАРТ» | XII 2008 | 660,0 | |
| 14 | ОАО "СКТБ СПУ" | IX 2008 | 0,5 | |
| 15 | ФГУ «Смоленский ЦСМ» | VII2008 | 0,6 | |
| 16 | ООО «Центргазсервис» | XII 2008 | 0,6 | |
| 17 | ИП Ширшин А.П. | XII 2008 | 1,9 | |
| 18 | Прочие (физические лица) | X | 130,3 | |
| Итого по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам полученным» | 1 137,0 | |||
| Кредиторская задолженность по НДС отложенному (балансовый счет 76 стр. 626 баланса) | ||||
| Всего сумма кредиторской задолженности (стр. 620 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.08.) | 5 376,7 | |||
В 2008 году на основании Приказа №162 от 30.12.2008 за подписью Генерального директора, на финансовые результаты Общества списаны: