Автоматизация работы отдела планирования компании ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" (стр. 4 из 18)

Рис. 7. структурно функциональная диаграмма деятельности предприятия ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» КАК ЕСТЬ

Функциональный блок «Бухгалтерский учет» осуществляет бухучет на основании информации о деятельности (расходы и т.д.), поступающей со всех предыдущих функциональных блоков. Из функционального блока «Бухгалтерский учет» исходит информация с данными для АФХД. Управляющим механизмом являются корпоративные стандарты, законодательство РФ, а также менеджер финансового отдела. Исполняющим механизмом является корпоративная ИС и бухгалтера.

В рамках АФХД осуществляется анализ, цель которого – определить эффективность/неэффективность ФХД, проанализировать причины отклонений в отчетных и базовых периодах. Результаты АФХД поступают на функциональный блок планирования. Управляющим механизмом являются корпоративные стандарты, законодательство РФ, а также менеджер финансового отдела. Исполняющим механизмом является корпоративная ИС и финансовые аналитики.

Из всех рассмотренных функциональных блоков, функциональный блок планирования взаимосвязан со всеми остальными функциональными блоками циклическими взаимосвязями, т.к. планирование осуществляется на основании отчетов о выполненных планов, а выходной информацией функционального блока являются планы на предстоящий период.

1.2 Характеристика комплекса задач, задачи и обоснование необходимости автоматизации

1.2.1 Выбор комплекса задач автоматизации и характеристика существующих бизнес-процессов

Так как тема дипломной работы связана с исследованием процессов планирования, то, следуя системной логике, необходимо рассмотреть более подробно функциональный блок планирования.

На рисунке Рис. 8 представлена декомпозиция функций планирования.

Управляющий механизм тот же, что и для остальных функциональных блоков, а механизм исполнения – корпоративная ИС, менеджер отдела планирования и сотрудники отдела планирования. Входной информацией являются отчеты АФХД, складские отчеты и отчеты по продажам.

Выходной информацией являются планы производства, складирования, продаж и доставки на предстоящий период, а также данные финансового анализа.

Первый функциональный блок - это планирование продаж. Планирование продаж осуществляется на основании отчетов АФХД и о продажах за предыдущий временной период. Выходная информация это план продаж для дальнейшего планирования производства. Планирование производства осуществляется на основании плана продаж, а также отчета производства за предыдущий временной период. Выходная информация в данном функциональном блоке это план производства.

На основании данного плана производства, плана продаж и складского отчета за предыдущий временной период производится планирование складирования продукции.

Последний функциональный блок планирования это планирование доставки готовой продукции клиентам компании, осуществляется на основе плана продаж, плана складирования и отчета по доставке за предыдущий временной период. На выходе из последнего функционального блока – отчет по доставке.

В функциональном блоке отдела планирования есть также функциональный блок формирования сводного плана, в котором концентрируются и обрабатываются все данные по планам, рассчитанным в предыдущих функциональных блоках.

Рис. 8. Декомпозиция функций планирования предприятия ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»

Выходной информацией в процессе формирования сводного плана являются данные для финансового анализа по отделу планирования.

Таким образом, выбирается следующий комплекс задач для автоматизации, таких как планирование продаж, планирование производства, планирование складирования продукции, планирование доставок и формирование сводного плана.

1.2.2 Определение места проектируемой задачи в комплексе задач

Основная задача для проектирования – это процесс планирования для осуществления деятельности всех филиалов и центрального офиса предприятия ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия».

Все функции данной задачи, а именно составление планов на будущий временной период, сконцентрированы и выполняются в рамках отдела планирования.

Входная информация – это отчеты о продажах, отчеты производства, складские отчеты, отчеты по доставке, отчеты АФХД. Они поступают из соответствующих подразделений.

Выходной информацией является планы продаж, производства, складирования и доставки. При этом, планирование осуществляется каскадно, т.е. составление последующего плана осуществляется на основании предыдущих. Как уже указывалось выше, задачи планирования взаимосвязаны со всеми функциональными блоками деятельности предприятия циклическими связями по входу и выходу. Составляемые планы, создаваемые в отделе планирования, служат основой для осуществления деятельности в других функциональных блоках в будущем временном периоде. А сами планы составляются на основе информации, поступающей из других функциональных блоков за предыдущий период.

Совершенствование функций планирования позволит повысить эффективность планирования, снизить трудоемкость данных операций, увеличить количество выходных аналитических показателей.

Задачу проектирования можно решить при использовании трудовых ресурсов предприятия, прежде всего – сотрудников ИТ отдела. В ИТ отделе есть все необходимые специалисты, которые требуются для осуществления совершенствования процессов планирования, посредством использования современных информационных технологий.

1.2.3 Сущность задачи и предметная технология её решения

Планирование продаж осуществляется на основании отчетов АФХД и отчетов о продажах. Отчет АФХД в отдел планирования доставляется курьером по запросу. Информация представлена в виде документа на бумажном носителе. Инициируется финансовым отделом один раз за календарную неделю. Отчеты о продажах формируются один раз в календарную неделю, непосредственно, в отделах продаж всех филиалов и дистрибуционных центров. Информация представлена в виде таблицы Excel. Отчет АФХД содержит в себе коэффициенты планирования, с учетом графика «сезонной волны». Информация представлена в виде таблицы Excel. Информация предоставляется один раз за календарную неделю

Файлы с отчетами о продажах и с данными маркетингового анализа с входной информацией для составления плана продаж поступают через корпоративную ИС. План продаж формируется на основе входной информации ответственными сотрудниками отдела планирования с использованием функциональных возможностей MSExcel.

План продаж рассчитывается следующим образом: данные из отчетов о продажах за предыдущий временной период умножаются на коэффициент планирования на будущий временной период. Коэффициенты планирования на будущий временной период формируется на основе данных маркетингового анализа и отчетов АФХД. Эти коэффициенты не рассчитываются в отделе планирования, а поступают для расчета плана продаж на будущий временной период в отдел планирования в готовом виде.

Сформированный план продаж из отдела планирования центрального офиса поступает в филиалы и дистрибуционные центры посредством корпоративной ИС в виде файла. Также, в виде файла, готовый план продаж на будущий временной период передается группе по планированию производства, группе по планирования складирования и группе по планирования доставки для дальнейшей обработки информации.

Планирование производства, осуществляется на основании плана продаж. Отчеты производства поступают сотрудникам отдела планирования центрального офиса посредством корпоративной ИС. Формируется план производства при помощи функциональных возможностей MSExcelответственными сотрудниками отдела планирования следующим образом: общий объем продукции по плану продаж распределяется пропорционально по всем производствам, в соответствии с производственными мощностями.

Сформированный план производства из отдела планирования центрального офиса поступает в филиалы и дистрибуционные центры посредством корпоративной ИС в виде файла. Также, в виде файла, готовый план производства на будущий временной период передается группе по планированию складирования для дальнейшей обработки информации.

Планирование складирования продукции осуществляется на основе плана продаж на будущий временной период, плана производства на будущий временной период и складского отчета за предыдущий временной период. Отчеты по складированию за предыдущий временной период поступают сотрудникам отдела планирования центрального офиса посредством корпоративной ИС в виде файла. План складирования на будущий временной период формируется при помощи функциональных возможностей MSExcel.

Рассчитывается следующим образом: общий объем продукции по плану продаж для каждого филиала распределяется пропорционально по всем складам, относящимся к соответствующему филиалу, в соответствии с вместимостью складов. Сформированный план по складированию из отдела планирования центрального офиса поступает в филиалы и дистрибуционные центры посредством корпоративной ИС в виде файла. Также, в виде файла, готовый план складирования на будущий временной период передается группе по планированию доставки для дальнейшей обработки информации.