Увеличение производства и организации переработки молочной продукции (стр. 4 из 4)
7. Организационный план
Информация оруководителях предприятия
| Петров Пётр Петрович | Генеральный директор |
| Васильева Василиса Васильевна | Главный бухгалтер |
| Викторов Виктор Викторович | Главный инженер |
| Абрамов Абрам Абрамович | Управляющий животноводства |
Краткая характеристика лиц, ответственных за результаты работы предприятия и реализацию проекта.
Генеральный директор хозяйства - Петров Пётр Петрович 1958года рождения. Образование - высшее ,ветеринарный врач. Стаж работы на руководящих должностях 12 лет.
Главный бухгалтер - Васильева Василиса Васильевна, 1959года рождения. Образование-среднее специальное, бухгалтер с/х производства. Стаж работы по специальности 30 лет, в должности главного бухгалтера 10 лет.
Главный инженер - Викторов Виктор Викторович 1951 года рождения. Образование высшее - инженер механик. Стаж работы в хозяйстве 17лет. Главным инженером работает 3 года.
Управляющий цеха животноводства - Абрамов Абрам Абрамович 1967 года рождения. Образование- среднее. Стаж работы в хозяйстве 9 лет в должности 2 года.
Штатное расписание:
| Должность | Время работы | Кол-во ставок | Оклад (руб.) | Итого (руб.) |
| Генеральный Директор | 9:00–17:00 | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Главный Бухгалтер | 9:00-17:00 | 1 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Главный инженер | 9:00-14:00 | 1 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Управляющий цеха животноводства | 9:00-20:00 | 2 | 8 500,00 | 17 000,00 |
| Водитель | 7:00-20:00 | 4 | 9000,00 | 36000,00 |
| Агроном | 7:00-17:00 | 1 | 15000,00 | 15000,00 |
| Доярки | 4:00-7:00 | 10 | 8000,00 | 80000,00 |
| Разнорабочие | 7:00-20:00 | 20 | 7000,00 | 140000,00 |
| Пастух | 6:00-8:00 | 4 | 7000,00 | 28000,00 |
| Ветврач | круглосуточно | 1 | 12000,00 | 12000,00 |
| Столяр | 9:00-17:00 | 2 | 8000,00 | 16000,00 |
| Итого: | 380000,00 | |||
| Итого за год: | 4560000,00 |
8. Ценообразование
Постоянные издержки:
Зарплата руководителям (636 000 рублей)
Переменные издержки:
Закупка товаров (29 млн.рублей)
Зарплата рабочим (3924 000 рублей)
Валовые издержки:
Постоянные издержки + переменные издержки = ~ 33560000
Себестоимость = постоянные + переменные издержки/количество продаж (за год)
Себестоимость молока за 2008 год =
Себестоимость молока за 2009 год =
Себестоимость молока за 2010 год =
9.Финансовый план
Уставной капитал:
1. Сколько денег нужно для начала работы.
2. Сколько из них будут собственными?
Для начала работы потребуется 60.000000 рублей.
Всё сумма необходимая для начала деятельности является собственной, необходимости в заёмных средствах нет.
Основные производственно-финансовые показатели за три года
Стоимость основных производственных фондов
| Наименование показателей | Ед.изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г |
| Стоимость ОПФ по состоянию на конец года | т.руб. | 3217 | 12292 | 16249 |
| Валовое производство зерно | тонн | 322 | 426 | |
| Сено | тонн | 824 | 442 | 257 |
| Сенаж | тонн | - | 1426 | 662 |
| Молоко | тонн | 554 | 794 | 820 |
| Мясо КРС | тонн | 34 | 38 | 45 |
| Урожайность зерновых | ц./га | - | 19 | 25 |
| Поголовье КРС | Гол. | 359 | 420 | 370 |
| В том числе коров | Гол | 120 | 132 | 132 |
Стоимость оборудования (Трактор МТЗ-1222) – 1500000рублей
Срок службы – 12 лет
Амортизационные отчисления (руб.) = стоимость оборудования/срок службы = 150000/12
А = 125000
Стоимость оборудования (Погрузчик МКСМ 800 ) – 90000 рублей
Срок службы – 8 лет
А = 112500
Стоимость оборудования (Холодильный танк ПАКО 12 000 л) – 2900000 рублей
Срок службы – 11 лет
А = 263636
Прогноз объемов продаж
| Наименование показателей | Ед.изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г |
| Реализовано молока | тонн | 489 | 724 | 818 |
| Реализовано мяса | тонн | 21 | 23 | 62 |
| Средняя цена реализации молока | руб. | 6.00 | 7.50 | 9.10 |
| Средняя цена реализации мяса | руб. | 50-00 | 54-00 | 86-00 |
Прогноз финансовых показателей
| Наименование показателей | Ед.изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г |
| Выручка от реализации продукции | т.руб. | 3984 | 6672 | 12775 |
| Прибыль | т.руб. | 920 | 2140 | 4700 |
| Рентабельность | % | 46 | 37 | 50 |
| Доход (выручка) | т.руб. | 2000 | 5700 | 9400 |
| Затраты | т.руб | 33560 | 33560 | 33560 |
Рентабельность:
Рентабельность вычисляется по формуле:
,где R- рентабельность,
P1 – доход, P2 – чистая прибыль.
= 46% за 2008 год 
= 37% за 2009 год 
= 50% за 2010 годСтоимость оборудования (Трактор МТЗ-1222) – 1500000рублей
Срок службы – 12 лет
Амортизационные отчисления (руб.) = стоимость оборудования/срок службы = 150000/12
А = 125000
Стоимость оборудования (Погрузчик МКСМ 800 ) – 90000 рублей
Срок службы – 8 лет
А = 112500
Стоимость оборудования (Холодильный танк ПАКО 12 000 л) – 2900000 рублей
Срок службы – 11 лет
А = 263636
В среднем срок окупаемости равен 6 годам.
10. Риски
Производственные риски:
Нарушения производственного процесса возможны вследствие сбоев в поступлении расходных материалов и ресурсов (продуктов). Для предотвращения подобных ситуаций необходимо:
1)Заключать договоры на поступление товаров и расходных материалов только с надёжными поставщиками.
2)Иметь некоторый запас необходимых средств для продолжения функционирования предприятия.
Список использованной литературы
1.Бизнес-план: стратегии и тактика развития компании: практ.пособие / Ю.Н. Лапыгин, Д.Ю. Лапыгин. – Москва: издательство «Омега-Л», 2007. – 350 с.
2. Бизнес-план, которыйработает
The Best-Laid Business Plans: How to Write Them, How to Pitch Them
Перевод:
Издательство: Альпина Бизнес Букс, 2007 г.
Интегральный переплет, 288 стр.
3.Дмитриев Ю. А., Гутман Г. В., Краев В. Н. Бизнес - план/структура, содержание/. Методические указания к разработке - М: Финансы и статистика, 1995. -30.
4. Бизнес - план (методические материалы) . - М: Финансы и статистика, 1995. -30.