Основні напрямки зниження дебіторської заборгованості споживачів послуги водопостачання, районних дільниць Департаменту “Водозбут”, сервісних центрів КП “Втп ”ВОДА” є:
- впровадження IT-телефонії на районних дільницях Департаменту “Водозбут”, та сервісних центрах КП “Втп ”ВОДА”;
- обладнання примішень сервісними автоматами-довідниками з сенсорними дисплеями;
- модернізація системи “Інтернет-Комун-Інформ”;
- покращення ефективності роботи централізованої юридичної служби на кожній районній дільниці.
Витрати на впровадження даного проекту, що наведені в таблиці 4.11 планується виконати за кошти державного та міського бюджетів.
Таблиця 4.11 – Кошторис на впровадження IT-телефонії та автоматів – довідників на районних дільницях Департаменту “Водозбут”, та сервісних центрах КП “Втп ”ВОДА”
| Необхідне обладнання | Кількість, шт. | Вартість одиниці ПДВ, грн. | Загальна вартість з ПДВ, грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Станція Alcatel Omni PCX на 64 порти | 1 | 380000 | 380000 |
| 2. Комутатор локальної мережі Сisco Catalyst 3564-24 PWR Access Switch | 1 | 16800 | 16800 |
| 3. Робочий комп’ютер Сisco IT Phone 7960G та голосова пошта | 4 | 30000 | 120000 |
| 4.Мобільний телефон з підключенням по IT | 15 | 24000 | 360000 |
Для проведення модернізації системи “Інтернет-Комун-Інформ”; системи “Інтернет-Комун-Інформ”, основні напрямки модернізації якої приведено у таблиці 4.12.
Таблиця 4.12 - Основні напрями модернізації системи “Інтернет-Комун-Інформ” КП “Втп ”ВОДА”
| Основні напрями модернізації системи “Інтернет-Комун-Інформ” КП “Втп ”ВОДА” |
| Показання лічильників споживання холодної води і води на підігрів можна буде пересилати: - по електронній пошті; - за допомогою Wi-Fi, Bluetooth 2.0; - за допомогою SMS на електронну адресу операторів UMC, Jeans Kyivstar, Juice, Life, Beeline, Велтон Телеком, SDMA 2.0, 3G, Екотел Планується максимально спростити введення інформації за допомогою комп’ютера указавши при цьому наступні реквізити (можна в окремих рядках, можна підряд): |
| Код введення Номер особового рахунку Прізвище Адреса дата_зняття_показань тип_послуги (хол/гор) містоположення. лічильника показання тип_послуги (хол/гор) містоположення лічильника показання і т.д відповідно до кількості наявних лічильників |
| Для спрощення введення показань лічильника замість коду введення і номера особового рахунка споживачам буде запропоновано використовувати код КП “Втп “ВОДА” (незмінний машинний код, що привласнюється автоматично системою обліку). Цей код можна буде взяти з нових квитанцій, або подивитися на оновленому сайті підприємства чи дізнатися в абонентському відділі. |
| Приклад з кодом КП КП “Втп ”ВОДА”: 456735 Іванов вул. Леніна, 1, кв. 1. 21.08.2004 гор. кухня 123456 хол. кухня 133567 хол. санвузол 145345 гор. санвузол 167354 |
| При передачі даних за допомогою SMS ці ж приклади будуть виглядати в такий спосіб: vodomer@aqua.kharkov.ua 111 111111 Іванов вул. Леніна, 1, кв. 1.21.08.2004 хол. кухня 123456 гор. кухня. 133567 хол. санвузол 145345 гор. санвузол 167354 |
| з кодом КП “Втп “ВОДА”: vodomer@aqua.kharkov.ua 456735 Іванов вул. Леніна, 1, кв. 1.21.08.2004 хол. кухня 123456 гор. кухня 133567 хол. санвузол 145345 гор. санвузол 167354 Для абонентів UMC і Джинс відправити на номер 101. Для абонентів Kyіvstar і Djuіce відправити на номер 555. Планується встановити цю послугу для абонентів Life, Beeline, Велтон Телеком, SDMA 2.0, 3G, Екотел |
| Для зменшення кількості SMS-повідомлень віртуальний агент-помічник буде підказувати порядок заповнення, граматику та ін., буде мати привітний графічний інтерфейс, також агент-помічник зможе рекомендовати користатися транслітерацією (написання російськомовних слів латинськими буквами). |
| Зарегестрованим на сайті споживачам буде регулярно надсилатися на електронну адресу поточна інформація про стан розрахунків, зміни в тарифному плані, останні новини у сфері водоспоживання, графік можливих планових та позапланових відключень, злісним неплатникам будуть приходити постійні нагадування про необхідність сплати послуг водоспоживання. |
Для проведення модернізації системи “Інтернет-Комун-Інформ” КП “Втп ”ВОДА”, запропонованої в таблиці 4.13 слід запросити дипломованого програміста, який протягом одного місяця, внесе зміни та доповнення до вже існуючої системи з метою удосконалення та підвищення ефективності роботи через інформаційні засоби.
Таблиця 4.13 - Кошторис витрат на модернізацію системи “Інтернет-Комун-Інформ” КП “Втп ”ВОДА”
| Модернізація системи “Інтернет-Комун-Інформ” КП “Втп ”ВОДА”, грн. | |
| 1 | 2 |
| Робота програміста | 2960 |
| Програмування за допомогою Delpfi 5.0, Java ScrITt, C++ | 1500 |
| Усього | 4460 |
Також планується випустити інформаційні буклети, вдосконалити системи “Автодозвін”, кошторис витрат на ці заходи наведений в таблиці 4.14.
Таблиця 4.14 - Кошторис витрат на випуск інформаційних буклетів, вдосконалення системи “Автодозвін”, КП “Втп ”ВОДА”
| Показники | Кількість шт. | Сума, грн. |
| 1 | 2 | 3 |
| Випуск інформаційних буклетів з повною інформацією водопостачання | 250000 | 5000 |
| Вдосконалення системи “Автодозвін”, яка буде оповіщувати боржників по створеній IT-телефонії | 4000 | |
| Разом | 9000 |
Для створення централізованої юридичної служби, та обслуговування IT-телефонії на кожній районній дільниці Департаменту “Водозбут” необхідно збільшити кількість дипломованих юристів, а також найняти експерта в галузі IT-телефонії розмір заробітної плати визначаємо згідно середньої заробітної плати на ринку праці, розрахунок потреби в персоналі представлено у таблиці 4.15.
Таблиця 4.15 – Розрахунок потреби у персоналі
| Вакансія | Кількість чол. | Середньомісячна заробітна плата | Усьго заробітної плати |
| Юрист-консул | 4 | 2200 | 8800 |
| Нотаріус | 2 | 1800 | 3600 |
| Секретар- Референт | 2 | 1450 | 2900 |
| Експерт в галузі IT-телефонії | 1 | 2400 | 2400 |
| Разом: | 17700 | ||
| Соціальні відрахування, (38%) | 6726 | ||
Основний кошторис витрат, на здійснення роботи централізованої юридичної служби, який наведено в таблиці 4.16.
Таблиця 4.16 – Кошторис витрат централізованої юридичної служби
| Основні задачі централізованої служби | Запланована кількість, шт., з врахуванням динаміки попередніх років | Сума, грн. |
| 1 | 2 | 3 |
| Юридичне оформлення позових заяв у місцеві суди | 6821 | 51931 |
| Укладання договорів на реструктуризацію заборгованості | 2509 | 15883 |
| Юридичне оформлення рахунків-попереджень | 178331 | 75917 |
| Разом | - | 143731 |
Отже, єдиноразові витрати на реалізацію даного проекту складають:
- витрати на впровадження IT-телефонії на районних дільницях Департаменту “Водозбут”, та сервісних центрах КП “Втп ”ВОДА”, а також - обладнання примішень сервісними автоматами-довідниками з сенсорними дисплеями – 2535123,8 грн.
- модернізація системи “Інтернет-Комун-Інформ” – 4460 грн.,
- вдосконалення системи “Автодозвін” – 4000 грн.;
Усього витрат: 2535123,8+ 4460+4000 = 2543583,8 грн. » 2543,58 тис. грн.
Крім єдиноразових витрат при реалізації даної пропозиції мають місце поточні витрати а саме:
- оплата праці експерта а галузі IT- телефонії: ставка: 2400грн/міс.
- щорічно: 2400*12 = 28800грн/рік. = 28,8 тис. грн. / рік
- оплата праці 4 юристів-консулів : ставка: 2200грн/міс.
- щорічно: 2200*4*12 = 105600грн/рік. = 105,6 тис. грн. / рік
- оплата праці 2 нотаріусів: ставка: 1800грн/міс.
- щорічно: 1800*2*12 = 43200грн/рік. = 43,2 тис. грн. /рік
- оплата праці 2 секретарів-референтів: ставка: 1450 грн./міс.
- щорічно: 1450*12 = 17400грн/рік. = 17,4 тис. грн./ рік
оплата за користування Інтернетом: абонентська платня 376 грн/міс. Пакетний трафік:
український необмежений;
закордонний 1300 мб
щорічно: 376*12 = 4512 грн/рік. » 4,51тис.грн/рік.
- оплата за електроенергію: середньомісячне споживання електроенергії Станція Alcatel Omni PCXна64 порти – 450 кВт,
Автомати –довідники Fujitsu Siemens Lifebook Q2010 – 65 кВт.
Усього: 450+65 = 515 кВт.;щорічно: 515 * 12 = 6180 кВт /рік
Вартість електроенергії 0,30 грн., щорічно додаткові витрати електроенергії: 0,30 *6180 = 1854 грн. /рік,
- щорічно: 1854 * 12 = 22248 грн. /рік » 22,24 тис. грн. /рік
оплата за випуск інформаційних буклетів – 5000 грн. щорічно;
витрати на забезпечення роботи централізованої юридичної служби – 143731 грн. щорічно » 143,73 тис. грн./ рік;
При реалізації проекту частина вартості Станція Alcatel Omni PCXна64, автоматів –довідників Fujitsu Siemens Lifebook Q2010 повернеться через їх амортизацію і збільшить собівартість продукції підприємства. Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” встановлено щоквартальну норму амортизації на 4 групу основних фондів (електронно-обчислювальні машини, та прикладне програмне забезпечення) у розмірі - 15%, відповідно річна норма амортизації становить 60% [44], розрахунок суми амортизаційних відрахувань за використання Станції Alcatel Omni PCXна64, автоматів–довідників Fujitsu Siemens Lifebook Q2010 подано у таблиці 4.17. Згідно вказаного Закону, амортизація основних фондів груп 2, 3 і 4 провадиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення дані наведено в таблиці 4.17.