12. Пояснительная записка к анализу хозяйственной деятельности Мебельной Фабрики ООО «Мега»
13. Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) за 2008 год
Финансовая деятельность Аттестационно-методического центра 2008 год
Бюджетное финансирование Аттестационно-методического центра, руб.
| Наименование предметных статей расходов | 2008 | 20098 ( лимиты ) |
| Оплата труда | 89 219 466 | 109 109 100 |
| Начисление на оплату труда | 29 989 929 | 38 110 500 |
| Стипендия | 32 836 802 | 51 620 800 |
| Трансферты населению (спортивно-оздоров. меропр.) | 10 149 900 | 14 760 000 |
| Капитальный ремонт | 10 684 257 | 5 678 700 |
| Продукты питания | 398 941 | 1 614 900 |
| Транспортные услуги | 0 | 0 |
| Коммунальные услуги | 25 098 942 | 27 210 400 |
| Оплата услуг связи | 0 | 0 |
| Командировки и служебные разъезды | 0 | 0 |
| Приобретение оборудования | 9 613 469 | 7 007 000 |
| Прочие текущие расходы | 2 396 754 | 1 185 600 |
| Итого | 210 388 460 | 256 297 000 |
Доходы от внебюджетной деятельности, руб.
| 2008 | |
| Платное обучение по основному направлению | 12 022 730 |
| Дополнительные образовательные услуги аспирантам | 2 180 705 |
| Платное обучение по новым (экономическим, компьютерным и др.) специальностям | 7 526 480 |
| Олимпиада «Физтех-абитуриент» | 974 800 |
| Платное обучение иностранных студентов | 5 211 243 |
| Средства от Киевского отделения МФТИ | 4 263 309 |
| Платное обучение в ЦДПО | 8 410 837 |
| Аренда помещений | 7 460 467 |
| Поступления от НИЧ в счёт накладных расходов | 724 496 |
| Поступления от УНПК в счёт накладных расходов (прибыли) | 1 878 000 |
| Доходы от оказания услуг связи (409 АТС) | 1 358 005 |
| Прочие поступления | 308 794 |
| Итого: | 52 319 866 |
Целевые внебюджетные средства, полученные МФТИ, руб.
| 2008 | |
| Финансовая помощь вузам Москвы | 10 078 500 |
| Внебюджетные стипендии (Мэрия Москвы, Администрация Московской обл. и др.) | 2 999 793 |
| Добровольные пожертвования, целевые взносы физических лиц | 7 217 772 |
| Целевые средства на содержание общежитий, поликлиники, профилактория | 0 |
| Отчисления АКФБ Инноваций и Развития в Фонд помощи ветеранам | 0 |
| Финансовая поддержка губернатора Московской области | 8 114 593 |
| Финансовая помощь (празднование 50-летия МФТИ) | 0 |
| Итого: | 28 410 658 |
Отчёт об исполнении консолидированной (нормативной) сметы (тыс. руб.) по содержанию Аттестационно-методического центра за 2008 г.
| Наименование показателя | Код показ. | Норматив-ная смета института | Утвержд. по смете Минобр. | Профинан-сировано бюджетом | Фактическ. расходы за счёт | Всего | |
| Бюджета | Прочих привл. средств | ||||||
| Оплата труда | 110100 | 73 966,8 | 89 219,5 | 89 219,5 | 89 219,5 | 5 433,5 | 94 653,0 |
| Начисления на оплату труда | 110200 | 25 691,1 | 29 989,9 | 29 989,9 | 29 989,9 | 1 945,2 | 31 935,1 |
| Расходные материалы | 110300 | 34 520 ,3 | 2 005,9 | 2 005,9 | 2 005,9 | 7 592,9 | 9 598,8 |
| Служебные разъезды | 110400 | 674 ,0 | 0 | 0 | 0 | 312,3 | 312,3 |
| Транспортные услуги | 110500 | 540,0 | 0 | 0 | 0 | 244,1 | 244,1 |
| Услуги связи | 110600 | 24 57,3 | 0 | 0 | 0 | 1 014,8 | 1 014,8 |
| Коммунальные услуги | 110700 | 22 267,6 | 25 098,9 | 25 098,9 | 25 098,9 | 8 681,0 | 33 779,9 |
| Прочие текущие расходы | 111000 | 29 997,7 | 7 012,8 | 7 012,8 | 7 012,8 | 9 316,1 | 16 328,9 |
| Стипендии | 130320 | 23 604,6 | 32 836,8 | 32 836,8 | 32 836,8 | 0 | 32 836,8 |
| Прочие трансферты | 130330 | 27 058,0 | 3 926,9 | 3 926,9 | 3 926,9 | 0 | 3 926,9 |
| Оборудование | 240100 | 31 129,1 | 9 613,5 | 9 613,5 | 9 613,5 | 1 115,1 | 10 728,6 |
| Кап. ремонт | 240300 | 16 030,0 | 10 684,3 | 10 684,3 | 10 684,3 | 0 | 10 684,3 |
| Всего: | 800000 | 287 936,5 | 210 388,5 | 210 388,5 | 210 388,5 | 35 655,0 | 246 043,5 |
Фактическая зарплата, начисленная из средств федерального бюджета 2008 год (ед. измерения — тыс. руб.)
| Персонал | Всего | в том числе | |||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
| Всего | 89 219,5 | 20 717,7 | 28 347,0 | 13 434,2 | 26 720,6 |
| В том числе | |||||
| Проф.-преп. | 53 176,0 | 12 332,2 | 19 401,0 | 5 346,8 | 16 096,0 |
| Почас. фонд | 1 744,1 | 451,1 | 505,5 | 159,1 | 628,4 |
| Уч.-вспомог. | 9 497,9 | 2 234,2 | 2 353,6 | 2 071,4 | 2 838,7 |
| Адм.-управл. | 9 066,8 | 2 114,9 | 2 228,0 | 2 100,3 | 2 623,6 |
| Хоз. обслуж. | 15 734,7 | 3 585,3 | 3 858,9 | 3 756,6 | 4 533,9 |
Структура зарплаты и численности персонала Аттестационно-методического центра
| № пп | Наименование персонала | 2007, % | 2008, % | ||||
| Зарплата | Численность | Зарплата | Численность | ||||
| 1. | Институтские кафедры | 31,8 | 55,4 | 59,6 | 33,4 | 59,6 | 59,1 |
| 2. | Факультетские кафедры | 23,6 | 26,2 | ||||
| 3. | Учебно-вспомогательный персонал | 12,3 | 15,0 | 10,7 | 15,3 | ||
| 4. | Хозяйственно-обслуживающий персонал | 19,8 | 18,2 | 17,6 | 18,2 | ||
| 5. | АУП | 10,7 | 7,2 | 10,2 | 7,4 | ||
| 6. | Почасовой фонд | 1,8 | – | 1,9 | – | ||
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНС
| Мебельная Фабрика ООО «Мега» | тыс.руб. | ||||
| Наименования позиций | Отчетные даты | ||||
| 01.01.04 | 01.01.05 | 01.01.06 | 01.01.07 | 01.01.08 | |
| АКТИВ | |||||
| Внеоборотные (постоянные) активы: | |||||
| - нематериальные активы | 190 | 82 | 34 | 20 | 16 |
| - основные средства | 14 769 | 15 925 | 27 171 | 29 988 | 36 178 |
| - незавершенное строительство | 9 826 | 13411 | 3 529 | 4 403 | 24 271 |
| - долгосрочные финансовые вложения | 234 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| - прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| === Итого внеоборотные активы | 25 019 | 29 888 | 31 204 | 34 881 | 60 935 |
| Оборотные (текущие) активы: | |||||
| - производственные запасы и МБП | 17 141 | 27 425 | 13 325 | 25 588 | 43 252 |
| - незавершенное производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 652 |
| - готовая продукция и товары | 0 | 15 938 | 21 563 | 36 753 | 71 311 |
| - дебиторская задолженность | 41 327 | 10517 | 15213 | 20 042 | 27 933 |
| - авансы поставщикам | 13 322 | 13 193 | 6 352 | 22 962 | 31 622 |
| - денежные средства | 4 161 | 1 583 | 1 408 | 10 095 | 30 246 |
| - прочие оборотные активы | 4 023 | 15 295 | 7 886 | 10 201 | 16 791 |
| === Итого оборотные активы | 79 974 | 83 951 | 65 747 | 125 641 | 222 807 |
| ИТОГО АКТИВОВ | 104 993 | 113 839 | 96 951 | 160 522 | 283 742 |
| ПАССИВ | |||||
| Собственный капитал: | |||||
| - уставный капитал | 0 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| -добавочный капитал | 0 | 2 294 | 2 294 | 2 294 | 2 294 |
| - накопленный капитал | 32 464 | 36 680 | 44 366 | 56 450 | 74 422 |
| === Итого собственный капитал | 32 464 | 39 262 | 46 948 | 59 032 | 77 004 |
| Заемный капитал: | |||||
| Долгосрочные обязательства: | |||||
| - займы и кредиты | 0 | 1 000 | 6 323 | 2 856 | 2 931 |
| - прочие долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Итого долгосрочные обязательства | 0 | 1 000 | 6 323 | 2 856 | 2 931 |
| Краткосрочные обязательства (текущие пассивы): | |||||
| - краткосрочные кредиты | 3017 | 16 500 | 5 527 | 39 495 | 122 436 |
| - кредиторская задолженность | 29 379 | 21 943 | 18 689 | 30 611 | 37 952 |
| - авансы покупателей | 24 112 | 28 173 | 10517 | 13 941 | 30 089 |
| - расчеты с бюджетом | 11 839 | 2 196 | 2 951 | 7 470 | 4 859 |
| - расчеты с персоналом | 2 047 | 2 976 | 2 151 | 4 085 | 4 918 |
| - прочие краткосрочные обязательства | 2 135 | 1 790 | 3 845 | 3 032 | 3 553 |
| = Итого краткосрочные обязательства | 72 529 | 73 578 | 43 680 | 98 634 | 203 807 |