Составление бизнес-плана ЗАО "RosPlastMetal" (стр. 1 из 4)
Факультет экономики и управления в машиностроении
Кафедра экономики и управления в машиностроении
Курсовая работа
Дисциплина: Планирование
Бизнес-план ЗАО «RosPlastMetal»
Санкт–Петербург 2008 год
Содержание
Введение
1. Резюме
2. Определение цели реализации проекта
3. Организационно-правовые аспекты реализации проекта
4. Характеристика продукта
5. Маркетинг-план
6. Организационная структура и персонал
7. План производства и ресурсного обеспечения
8. Финансовый план
Приложение 1
1. Планируемая компания будет заниматься производством и продажей металлополимерных труб.
2. В качестве целевого сегмента выбраны Строительные и ремонтно-строительные компании.
3. Расходы на организацию производства, закупку оборудования и тестирование продукции составляют: 26 000 000 рублей.
Выручка от реализации товара во второй год работы составит: 110 355 840 рублей.
4. Организационно-правовая форма предприятия – Закрытое акционерное общество (ЗАО).
5. Для реализации проекта необходимо финансирование в размере 26 000 000 рублей.
7. Источником финансирование будут заемные средства в размере 16 000 000 рублей (кредит на 5 лет под 15% годовых) и собственные средства акционеров 10 000 000 рублей.
8. Основные финансовые показатели проекта:
· Общий доход предпринимателя за первые 3 года работы: 285 085 920 рублей.
· Величина денежных средств в конце второго года работы: 36 499 791 рубль.
· Рентабельность продаж 17,45%.
2. Определение цели реализации проекта
Основной задачей проекта является обоснование необходимости и реальной возможности организации и эффективного функционирования нового предприятия сферы производства металлополимерных (МПТ) труб.
Целью создания нового предприятия является обеспечение личной занятости будущего предпринимателя, выход и закрепление предприятия на рынке металлополимерных труб России, а также систематическое получение прибыли и будущее развитие компании.
Первоочередными целями с точки зрения достижения общей цели являются:
1. организация предприятия;
2. выход предприятия со своей продукцией на рынок России;
3. закрепление предприятия на рынке России;
4. закрепление за предприятием 20% рынка металлопластиковых труб;
Основная идея данного проекта заключается в организации предприятия, занимающегося производством МПТ.
Основная проблема и первоочередная задача компании – донести до потребителей позитивную информацию, как о самом предприятии, так и о производимой ею продукции.
Планируется выпускать один типоразмер трубы:
- диаметром 16 мм;
Общая производительность: 3,25 млн. метров в год.
3. Организационно-правовые аспекты реализации проекта
Учитывая все достоинства и недостатки организационно-правовых форм предприятий, для данного проекта была выбрана в соответствии с Гражданским кодексом РФ организационно-правовая форма – закрытое акционерное (ЗАО).
Таблица 1. Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица
| Организационно-правовая форма | Закрытое акционерное общество |
| Полное наименование юридического лица | Закрытое акционерное общество «РосПластМетал» |
| Сокращенное наименование юридического лица | ЗАО «РосПластМетал» |
| Фирменное наименование юридического лица | нет |
| Национальный язык | Русский |
| Наименование юридического лица на иностранном языке | Private Limited Partnership «RosPlastMetal» |
Закрытое акционерное общество – коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу. Закрытое акционерное общество имеет ряд особенностей, о которых ниже пойдет речь.
Закрытое акционерное общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Акционеры общества не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Учредители общества заключают между собой письменный договор о его создании, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по учреждению общества, размер уставного капитала общества, категории и типы акций, подлежащих размещению среди учредителей, размер и порядок их оплаты, права и обязанности учредителей по созданию общества.
Что касается учредителей и акционеров закрытого акционерного общества, то их число, не должно превышать пятидесяти.
Акции закрытого акционерного общества распределяются только среди его учредителей или иного, заранее определенного круга лиц.
Акционеры закрытого общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества. Уставом закрытого общества может быть предусмотрено преимущественное право приобретения обществом акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.
Уставный капитал закрытого акционерного общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций закрытого акционерного общества должна быть одинаковой. Минимальный уставный капитал закрытого акционерного общества должен составлять не менее 1000 МРОТ.
Необходимые документы и информация для регистрации ЗАО:
- общая информация;
- наименование регистрируемого общества;
- основные виды деятельности в соответствии с ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности);
- адрес места нахождения регистрируемого общества;
- контактный телефон (для налоговой инспекции);
- информация о распределении акций учредителей в Уставном капитале.
От учредителей — физических лиц
- Паспортные данные, адрес регистрации с указанием индекса.
От учредителей — юридических лиц, копии следующих документов
- свидетельство о государственной регистрации свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц);
- свидетельство о постановке на учет в ИФНС (Инспекция Федеральной Налоговой службы);
- учредительный договор (Решение о создании общества);
- устав общества.
4. Характеристика продукта
С января по февраль 2009 года ведется разработка и подготовка производства. В марте проходит опытное производство всех типоразмеров МПТ, в апреле и мае МПТ проходит тщательное тестирование и доработку. С июня 2009 года организуется непрерывно-поточное производство МПТ.
МПТ – является инновационным продуктом, превосходящим по своим характеристика широко распространенные аналоги. Совершенно новая технология производства МПТ и его долговечность делают этот продукт перспективным как в производстве, так и в использовании. Таким образом, жизненный цикл МПТ очень велик (15 лет), а срок службы составляет 50 лет.
По экспертной оценке первые продажи продукта будут осуществлены в третьем квартале 2009 года. Достижение максимума продаж планируется в 2012 четвертого года, прекращение продаж ожидается не менее чем через 15 лет.
Рисунок 1. Жизненный цикл продукта.
Металлопластиковые трубы (МПТ) представляют собой пятислойную композицию: сшитый полиэтилен – клей – алюминиевая фольга – клей – сшитый полиэтилен.
Таблица 2. Геометрические характеристики МПТ
Геометрические характеристики МПТ.
| Тип | Внешний диаметр, мм. | Толщина стенки, мм. | Слой алюминиевой фольги, мм | |
| Толщина | Ширина | |||
| 12/16 | 16+0,3 | 2+0,35(-0,1) | 0,2+0,01(-0,02) | 49±0,5 |
Таблица 3. Объемные характеристики МПТ.
Объемные характеристики МПТ.
| Тип | Объём воды в 1 м. трубы, л | Масса 1 м., г | Длина МПТ в бухте, м |
| 12/16 | 0,11 | 101,5 | 200 |
Таблица 4. Механические свойства МПТ
Механические свойства МПТ
| Наименование показателя | Значение |
| Рабочее давление, МПа, не более | 1,0 |
| Рабочая температура, оС, не более - кратковременно | 95,0 120,0 |
| Давление разрыва стенки, МПа, не менее - Ø МПТ до 20 мм - Ø 20-32 мм | 10 5,4 |
| Изменение длины трубы после прогрева при температуре 120оС, %, не более | 1 |
| Разрушающая нагрузка при испытании кольцевого образца на растяжение в поперечном направлении, Н (кгс), не менее | 2400 (244,8) |
Таблица 5. Типоразмеры дата начала продаж МПТ.
ЗАО «РосПластМетал» позволяет выпускать 1 типоразмер трубы:
| Наименование | Единица измерения |
| МПТ 16 | Метры~PE_Get( 1,0,1){тысячи метровТ} |
5. Маркетинг-план
Производство МПТ в России растет год от года. Это связано с тем, что все больше строительных и ремонтных компаний применяют в своей деятельности МПТ, которые по своим показателям являются более долговечными, экологичными в потреблении и менее дорогими, чем медные, стальные и нержавеющие трубы.
График изменения производства по годам представлен на рисунке 2.