Анализ проводился с учетом влияния выбранной схемы на эффективность реализации проекта в целом, т.е. обеспечения выполнения проекта с заданным качеством, в установленные сроки и в пределах бюджета. [1]
Как видно из таблицы, каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы. Согласно недавно опубликованным результатам маркетингового исследования, проводимого в течение двух лет среди посетителей специализированных выставок, выяснилось, что определяющими факторами при выборе программных продуктов являются известность торговой марки, технологические преимущества и стоимость системы [2].
Эти результаты коррелируют с анализом, проведенным по критерию выбора организационной схемы выполнения проекта. Действительно, можно сказать, что консультанты поставщиков тождественны критерию известности торговой марки, технологические преимущества лучше всего могут быть обеспечены системным интегратором, а разработка собственными силами представляется наиболее дешевым вариантом.
2. Управление стоимостью проекта
2.1 Обоснование внедрения проекта
В настоящее время перед коксохимическим производством ОАО «Северсталь» руководством общества поставлена задача улучшения качества кокса. Для коксовых батарей №5,6 значительное улучшение качества возможно за счет пуска УСТК. Это позволит без изменения сырьевой базы улучшить показатели механической прочности, реакционной способности и прочности кокса в горячем состоянии.
УСТК предназначена для получения кокса более высокого качества. Кроме этого, за счет утилизации тепла кокса при сухом тушении в виде пара и электроэнергии будет возвращаться до 40% энергии, затраченной на коксование шихты. УСТК значительно меньше загрязняет окружающую среду, по сравнению с мокрым тушением.
Коксовые батареи №5,6 самые последние по срокам ввода в действие после перекладки в 1993–1994 годах. Батареи имеют по 77 камер с объемом 29,8 м3, производительность каждой 660 тыс. тонн кокса 6% влажности в год. При их строительстве ставилась задача в максимально короткие сроки восстановить объем производства кокса. По этой причине перекладка была выполнена без строительства УСТК. В настоящее время весь кокс батарей №5,6 подвергается мокрому тушению.
Мокрое тушение кокса значительно уступает по эффективности УСТК. Кокс мокрого тушения обладает более высокой реакционной способностью, меньшей прочностью и более высокой истираемостью.
Промышленная установка сухого тушения кокса блокируется из отдельных секций. Каждая секция состоит
– камеры тушения с подъемником и подъемной шахтой;
– котел-утилизатор;
– пылеулавливающей установки (пылеосадительный бункер и 4 циклона типа ЦН-15 диаметром 2000);
– дутьевых вентиляторов (основного и резервного);
камеры тушения, котлы-утилизаторы, дутьевые вентиляторы объединяются газоходами в замкнутую систему. УСТК спроектирована со следующими исходными параметрами:
– камера УСТК 3 шт.
– производительность одной камеры по коксу 70 т/час
– температура потушенного кокса 180–250 С
– температура загружаемого в камеру кокса 1000–1100 С
– температура циркулирующих газов
перед котлом – утилизатором 750–800 С
– температура циркулирующих газов
перед входом в камеру тушения 150–200 С
– выработка камеры одной камеры 35 т/час
– давление пара 4,0 Мпа
– температура перегретого пара 430–450 С
– время пребывания кокса в камере 2,5–2,8 часа.
2.2 Управление стоимостью проекта
Время от начала работ до ввода в эксплуатацию оговорено в техническом задании строительства УСТК и составит 30 месяцев или 2,5 года:
– плановый срок внедрения УСТК - 01.01. 2011 г.
– ТЭО – 01.02.2009 г.
– выполнение проекта - 01.07.2009 г.
– строительство и монтаж оборудования - 01.07.2010 г.
– пусконаладочные работы и пуск 01.01.2011 г.
Исходя из технико-коммерческого предложения ГИПРОКОКСа затраты на строительство УСТК составят 9000000 долл. или 270000000 руб. по курсу за 1 долл. США = 30 рублей.
Стоимость строительно-монтажных работ принята на основе объемов работ оцененных по единичным расценкам на строительные работы в регионе Санкт-Петербурга, а также по укрупненным показателям сметной стоимости (УПСС) на 1 т монтируемого оборудования и 1 м3 здания.
В стоимость строительно-монтажных работ включены затраты по разборке существующих строений, вертикальная планировка, демонтажные работы переносы. Сводный сметный расчет стоимости строительства УСТК приведен в таблице 2.1.
Таблица 2.1. Инвестиции в основной капитал
| № п/п | Наименование работ | Стоимость, млн. руб. |
| 1. | I ЭТАП Подготовка территории строительства: - вертикальное планирование - демонтажные работы - переносы Итого по 1 этапу | 4,6 2,5 19,9 27,0 |
| 2. | II ЭТАП Основные объекты строительства УСТК | 202,5 |
| 3. | III ЭТАП - вспомогательные корпуса УСТК - мероприятия по защите атмосферного воздуха от загрязнения. Совершенствование процесса сухого тушения с исключением выбросов избытка циркулирующих газов УСТК - межцеховые коммуникации трубопроводов циркулирующего газа УСТК Итого по III этапу | 21,69 12,8 3,3 37,8 |
| 4. | IV ЭТАП Пуско-наладочные работы | 2,7 |
| Итого строительство: | 270,0 |
Распределение инвестиций в основной капитал по месяцам строительства выполнен в соответствии с графиком приведенным в таблице 2.2.
Таблица 2.2. Распределение инвестиционных затрат по месяцам строительства
| № п/п | Наименование | Всего, млн. руб. | В том числе по годам | ||
| 1 год (млн. руб.) | 2 год (млн. руб.) | 3 год (млн. руб.) | |||
| 1 | Постоянные инвестиционные затраты в основной капитал | 270,0 | -60,8 | -135,0 | -74,2 |
Чистый оборотный капитал:
Чистый оборотный капитал, т.е. финансовые средства, необходимые для эксплуатации в соответствии с производственной программой составят 202,5 млн. руб.
Полные производственные затраты:
В основу расчета положены следующие данные:
- проектные расходы материалов, топлива и энергоносителей, сменного оборудования, определившиеся в соответствии с технологическим процессом;
- первоначальные инвестиционные издержки строительства УСТК определенные сводным сметным расчетом;
- проектная численность персонала, необходимая для эксплуатации установки;
- ускоренная форма амортизации (метод постоянных долей – в первые 3 года эксплуатации списывается 40%) по согласованию с Министерством экономики России.
Полные производственные издержки рассчитаны по годам эксплуатации на объем производства, соответствующий уровню освоения запланированной производительности.
В результате пуска УСТК коксовой батареи №5,6 будут достигнуты следующие экономические показатели:
1. повышение качества кокса без изменения сырьевой базы позволит улучшить показатели механической прочности, реакционной способности и прочности кокса в горячем состоянии, снизить истираемость кокса, а также его расход в доменных печах.
Так увеличение доли кокса М25 при сухом тушении на 1% снижается его расход в доменной печи на 0,6%. После пуска УСТК выход М25 увеличится на 5%, следовательно общее снижение расхода кокса в доменной печи составит 3%.
При уменьшении истираемости кокса по показателю М10 на 1% снижается его расход в доменной печи на 2,8%. Снижение истираемости кокса М10 после пуска УСТК составит 0,7% и экономия кокса в доменной печи по М10 будет 1,96%.
Расход кокса на доменных печах №1–3 составляет 412 кг/т чугуна, таким образом общая экономия кокса по показателям М25 и М10 будет 20,43 кг/т чугуна.
Годовое производство чугуна в доменной печи из кокса производимого на коксовой батарее №5,6 –2 683 591 т., экономия кокса составит 54 826 тыс. тонн.
Стоимость кокса (по данным на февраль 2008 года) – 1818,67 руб.
54 826×1,81867=99 710,40 тыс. руб.
Основные экономические показатели от улучшения качества кокса приведены в таблице 2.3.
Таблица 2.3. Показатели экономической эффективности от улучшения качества кокса
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина | Ожидаемый экономический эффект от внедрения проекта |
| 1. | Увеличение прочности кокса по М25 после пуска УСТК | % | 3,0 | 60 млн. 324 т. руб. |
| 2. | Снижение расхода кокса от увеличения М25 | % | 0,6 | |
| 3. | Снижение истираемости кокса по М10 после пуска УСТК | % | 0,7 | 39 млн. 386 т. руб. |
| 4. | Снижение истираемости кокса от снижения М10 | % | 2,8 | |
| 5. | Стоимость кокса (по данным на февраль 2008 г.) | т. руб. | 1818.67 | |
| 6. | Годовое производство чугуна из кокса к.б. №5,6 | тонн | 2 683 591 | |
| 7. | Общее снижение расхода кокса | кг/т чугуна | 20,43 | |
| 8. | Расход кокса на доменных печах №1–3 | кг/чугуна | 412 | |
| 9. | Итого | тыс. руб. | 99710,0 |
В результате повышения качества кокса уменьшается его расход в доменной печи, что приводит к экономии кокса которая составит 99 млн. 710 тыс. руб.
2. За счет утилизации тепла кокса сухого тушения в виде пара и электроэнергии. Себестоимость пара УСТК значительно ниже в сравнении с паром ТЭЦ комбината. Мощность ТЭЦ позволяет обеспечивать комбинат паром не прибегая к услугам УСТК. Экономия для цеха будет определяться уменьшением затрат на топливо. Показатели ожидаемого экономического эффекта от полученных энергоресурсов приведены в таблице 2.4.