Бизнес-план как составная часть стратегического плана организации (стр. 10 из 13)

· пользуются таксопарком - 80%;

· не устраивают цены – 44%;

· в среднем пользуются услугами таксопарка – 2 раза в неделю;

· не устраивает ассортимент – 43%;

· медленно обслуживается – 17%.

· не знают – 30%

· быстро обслуживаются – 53%

Анализ данных таблицы 2.2 показал, что желания и потребности клиентов в качественном и быстром обслуживании по приемлемым ценам не удовлетворяются.

Результаты маркетинговых исследований, анализ рынка и конкурентов были предоставлены частной фирмой по заказу в «Западно-Сибирском маркетинговом центре».

2.3 Производственный, организационный и финансовый планы

Производственный план

Произведем расчет потребностей в оборудовании, результаты которого мы можем увидеть в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Расчет потребности в оборудовании

№п/п	Вид и наименование оборудования	Годовой фонд эффективного рабочего времени		Количество единиц действующего оборудования		ЦенаЕдиницы(тыс.руб. )	Стоимость (тыс. руб.)
1	Тайота	1908		5		250	1 250
2	Мерседес (газель)	1908		3		770	2 310
3	Автобус УАЗ	1908	1		500			500
4	DAWOO	1908	1		670			670
5	ИТОГО	-	10		515			4 730

На потребность в оборудовании фирма затрачивает 4730 000 руб.

Далее рассмотрим потребность в основных фондах в таблице 2.4. В основные фонды будут входить оборудование, которое мы закупаем, а так же арендованные помещения.

Таблица 2.4

Потребность в основных фондах

№	ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ	ДЕЙСВУЮЩЕЕ в руб.
1	Здание, сооружение производственного назначения	Арендованы
2	Рабочие машины, оборудование	4 730 000
3	ИТОГО	4 730 000

Предприятие «Скорость» арендует 2 помещения:

· Офис 10кв.м.; за 1кв.м. – 500руб. за месяц аренда составила 5000 руб.

· Гараж 250кв.м., за 1кв.м. – 100руб. за месяц – 25000руб.

Всего предприятие «Скорость» оплачивает за аренду 30000руб. в месяц.

Теперь рассчитаем основные и вспомогательные материалы, а результаты оформим в таблице 2.5.

Таблица 2.5

Основные и вспомогательные материалы

ВИДЫ И НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА руб.	СТОИМОСТЬ руб.
1.ОСНОВНЫЕ
1.1.Топливо	л	3 000	21,5	64 500
1.2.Масло очищающее	л	5	90	450
2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
2.1Моющее средство	л	10	20	200
2.2Губка	шт.	10	5	50
ИТОГО	-	-	-	65 200

Исходя из данных таблицы 2.5, мы видим, что на основные и вспомогательные материалы необходимо затратить 65 200 руб.

Следующее, что необходимо проанализировать это потребность в персонале и зарплате. Результаты мы оформим в таблицах 2.6 и 2.7.

Таблица 2.6

Потребность в персонале и зарплате

КАТЕГОРИЯ РАБОТНИКОВ	2 0 0 8
	Потребность, чел.	Затраты на зарплату, руб.	Ставка пенсионная		Отчисления в пенсионный фонд, руб.
1.Работники основного производства	20	302 400	0,14		42 336
2.Работники вспомогательного производства	10	56 000	0,14	7 840
3.Специалисты и служащие	7	133 600	0,14	18 704
ИТОГО	41	492 000	0,14	68 880

Сведения из таблицы 2.6 позволяют сделать вывод, что необходимое количество сотрудников составляет 41 человек. Затраты на зарплату равны 492 000 руб., а отчисления в пенсионный фонд составляют 68 880 руб. Ниже подробнее рассмотрим потребности в персонале и зарплате.

Таблица 2.7

Подробное описание потребности в персонале и зарплате

Категория работников		Число работников		Тарифная Ставка, руб.	Фонд рабочего времени, час.	Затраты на зарплату, руб.
1. Работники основного производства.
1.1.Водитель		20		105,0	144	15120
2.Работники вспомогательного производства.
2.1Ремонтник		2		40,0	112	4480
2.2.Техник		2		40,0	112	4480
2.3.Медик		2		80,0	112	8960
2.4.Сторож		2		45,0	112	5040
2.5Электрик		2		45,0	112	5040
3.Специалисты и служащие
3.1.Директор		1	400,0	100		40 000
3.2.Администратор		1	150,0	160		24 000
3.3.Главный бухгалтер		1	150,0	160		24 000
3.5.Диспетчер		3	95,0	160		15 200

Далее рассчитаем себестоимость продукции, исходя из того, что в месяц таксопарк может выполнять 2750 поездок. Результаты отразим в таблице 2.8.

Таблица 2.8

Себестоимость

Показатель		2008г. при объёме производства 2750 поездок.
		На ед. продукции	Всего
1.Объём продаж от реализации		418,18	1150 000
2.Себестоимость		-	-
2.1.Сырье и материалы		23,71	65 200
2.2 Затраты на З.П.		179	492 000
2.3.Отчисления в ПФ		25,05	68 880
2.4.Амортизация		172	39 417
2.5.Расходы на рекламу		0,91	2500
2.6.Арендная плата		10,91	30 000
Итог по разделу 2		411,50	697 997
3.Налоги, относимые на финансовые результаты деятельности (УСН)	16,12		44 333
Итог по разделу 3	16,12		44333
4.Балансовая прибыль	-		452003
6.Чистая прибыль	-		407670

По данным таблицы 2.8 видно, что весь объём продаж от реализации составило 1150 000руб., т.е. на 1поездку в среднем 418,18 руб., казалось бы, высокая цена, но исходя из того, что автобус берет 350руб./час (не менее 3-х часов, что составило 1050руб.), цена не будет превышать норму. Тем самым подымает конкурентоспособность.

Организационный план

Предприятие «Скорость» - общество с ограниченной ответственностью ведет свою деятельность на основе ГК РФ, устава, учредительного договора.

Фирма «Скорость» имеет лицензию номер 170605 от 14.12.2003г. Деятельность – сфера услуг.

Адрес: город Новосибирск 630088 ул. Зорге 69, офис 9

Директор: Хворостова Татьяна Геннадьевна тел (383)342 81 17

Учредители:

Директор Хворостова Татьяна Геннадьевна, 25 лет

Образование высшее управленческое, оканчивает МИПП в 2008г.

В прошлом директор фирмы «Утес».

Гл. бухгалтер Щекочихина Алёна Сергеевна, 30 год.

Образование высшее экономическое, окончила НИИЖД в 1996г.

В прошлом бухгалтер фирмы «Утес».

Администратор Николаенко Анна Александровна, 33 года.

Образование высшее управленческое, окончила НГУ в1995г.

В прошлом администратор и маркетолог фирмы «Утес».

Высший орган управления – общее собрание учредителей

Директор, Хворостова Татьяна Геннадьевна, она же ведет вопросы по деятельности предприятия, действует от его имени, имеет право подписи, распоряжаться имуществом предприятия, осуществляет приём на работу и увольнение работников. Он несет материальную и административную ответственность за достоверность данных бухгалтерского и статистического отчета.

Организационная структура ООО «Скорость» при производительности предприятия в 2750 поездок.

Кадровая политика направлена на привлечение специалистов высококвалифицированных и среднеквалифицированных, достижение через отбор, обучение и систему поощрения, обучение строится на основе повышения квалификационного уровня.

Фирма самостоятельно определила формы и виды оплаты своих работников. Работа 2-х сменная, смена рабочего дня 12 часов.

Структуру организации мы можем видеть на рис.2.2.

Рис.2.2. Организационная структура

Данная структура управления является линейно-функциональной или линейно-штабной. При ней линейные руководители являются единоначальниками, а им оказывают помощь функциональные органы. Именно в этой структуре управления посредством жесткой системы контроля обеспечивается четкая работа каждой подсистемы и организации в целом.

Оборудование и характер работы обуславливает следующие квалификационные требования к работникам.

Сотрудников будут принимать на конкурсной основе, с учетом личных качеств и опыта работы.

Финансовый план

На основе предыдущих разделов составлен план инвестиционных затрат, который включает перечень основных стадий реализации проекта и потребностей в финансовых ресурсах (см. приложение 2).

План инвестиционных затрат является частью плана поступлений и платежей, главная задача которого - спланировать поступления и расходования денежных средств таким образом, чтобы поддержать текущую платежеспособность.

Можно рассмотреть план поступлений и платежей, представленный в таблице 2.9, на примере таксопарка «Скорость», который предполагает, что проект начнет приносить доход, начиная с 1 месяца эксплуатации.