Организация производства теплоизоляционных материалов ООО "Мебельная фабрика Берегово" (стр. 8 из 8)

Аппарат для рулонирования наматывает изделия малой плотности в форме рулонов.

Станок для упаковки плит заворачивает теплоизоляционные изделия в термоусадочную пленку, которые приобретают окончательную форму в термоусадочной камере.

По согласованию с потребителем возможно применение других видов упаковочных материалов.

Масса брутто одного пакета не должна превышать 50 кг. Пакет маркируется, при этом на нем представляется следующая информация:

- название и адрес завода-изготовителя;

- марка изделия;

- геометрические размеры изделия;

- номер партии;

- дата производства;

- обозначение технических условий или ГОСТа;

Транспортная маркировка каждого грузового места должна выполняться согласно ГОСТ 14192-77.

Упакованные изделия хранятся в сухом помещении при относительной влажности воздуха не более 85%.

Сырье

Базальт — инертная горная порода, являющаяся естественным природным материалом. Плотность базальта — 2,8 г/см³, не горит.

Изделия, произведенные на основе базальта экологически чистые, безвредны для человека и окружающей среды. Базальтовые волокна химически стойкие по отношению к агрессивным средам (кислотам, щелочам), пароустойчивы, адсорбция воды - нулевая. Базальтовые материалы не накапливают радиацию.

Удельное электрическое сопротивление базальтовых волокон на порядок выше, чем стеклянных.

Опираясь на данные геологоразведки месторождений базальта на территории Украины и данные по разработке основной массы базальтовых месторождений Берестовецкого, Иванодолинского, Полицкого в Ровенской области, а также на резерв Великомедского, Иванчицкого можем прийти к выводу, что украинские месторождения являются не только сырьевой базой страны но и Европы. Обеспечение сырьем (базальтом) добываемым в Ровенской области еще и привлекательно, тем что затраты по доставке будут значительно меньшими, сравнительно с конкурентами, так как расстояние между Житомиром и Ровенскими карьерами не более 200 км.

Цена на крошку базальтовую составляет 350 грн./т. с учетом НДС.

Цены предявлены ОАО «Ивано-Долинский спецкарьер», ОАО «Берестовецкий спецкарьер». Данные предприятия осуществляют разработку базальтовых месторождений Ровенской области.

Известняк - осадочная порода, сложенная преимущественно карбонатом кальция - кальцитом, ПДК – 6 мг/м³, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия.

Как потенциального партнера по поставкам известняка можем рассматривать ГП «Негинский карьер» Каменец-Подольского района, Хмельницкой области, что также выгодно расположен по отношению к Житомиру. Цена на известняк составляет 90 грн./т. с учетом НДС.

Смола фенолформальдегидная марки СФЖ-3027М прозрачная жидкость от светло-коричневого до темно-вишневого цвета. В процессе производства теплоизоляционных материалов выделяются пары фенола и формальдегида.

Потенциальным поставщиком выступает ОАО «Карболит» Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево. Цена на смолу составляет 7 200 грн./т. с учетом доставки в г. Житомир.

Эмульсол - коллоидный раствор минеральных масел высокомолекулярных органических кислот в концентрированном водном растворе щелочных, преимущественно нафтеновых масел. Прозрачная однородна жидкость от светлого до темно-коричневого цвета. При смешивании эмульсона с водой образуется эмульсия.

На рынке существует масса предложений, для расчетов используем стоимость 10 грн./л.

Трудовые ресурсы

Учитывая требования прохождения технологического процесса и обслуживание оборудования, а также для обеспечения сбыта продукции, предполагается комплектация предприятия следующими трудовыми ресурсами:

Производственный процесс предусматривает непрерывную работу оборудования, для чего данным штатным расписанием предусмотрено комплектация трех рабочих смен на двух линиях производства.

При планировании необходимо учитывать начисления по целевым государственным фондам, принимаем коэффициент увеличения фонда заработной платы 1,4. Общая сума затрат на трудовые ресурсы будет составлять 229 000 х 1,4 = 320 600 грн. в месяц.

Производительность и выпуск продукции

Учитывая пропускную способность производственного оборудования, что составляет 2 линии по 6 000 тонн продукции в год каждая, общий объем выпуска продукции составит 12 000 тонн в год.

Предлагаемый ассортимент выпускаемой продукции, составлен исходя из настоящих требований рынка, а именно жесткие и полужесткие плиты, но может изменяться, при изменении спроса на тот или другой вид продукции. При этом не стоит игнорировать возможность производства матов и рулонов. Но мы делаем ставку на плиты, так как в настоящее время это именно тот продукт, который востребован на рынке. Также следует отметить, что нами указан размер плит 1000 х 600 мм как самый распространенный, но он может быть изменен по требованию заказчиков.

Маркировка:

Л – используются в качестве теплоизоляции легких стен, мансард и кровельных конструкций, включая вертикальные и наклонные стены в мансардах, перегородок и междуэтажных перекрытий. Плиты не должны подвергаться значительным нагрузкам.

СТ – используются в качестве тепловой изоляции системах утепления наружных стен зданий и сооружений с оштукатуриванием по стальной армирующей сетке.

К – предназначены для использования в качестве теплоизоляционного слоя в системах утепления с оштукатуриванием поверхности по армирующей сетке наружных стен зданий и сооружений различного назначения при их новом строительстве и реконструкции. Также могут применятся при утеплении участков стен, имеющих криволинейную или «ломаную» поверхность (эркеры, пилястры и т.п.)

КВ – используються в качестве теплозвукоизоляционного слоя в покрытиях, в том числе и для устройства кровель без цементной стяжки.

Ф – используються в качестве теплоизоляции на внешней стороне фасадов. Продукт обеспечивает не только теплоизоляцию, но также является и основанием для нанесения штукатурного слоя.

В – используються в качестве тепловой изоляции системах утепления наружных стен зданий и сооружений с оштукатуриванием по стальной армирующей сетке.

СС, СК – предназначен для тепловой изоляции полов по грунту, а также для устройства акустических плавающих полов.

При выполнении расчета в цену сырья (базальт, известняк) включены затраты по транспортировке.

Плата за пользование привлеченными денежными средствами, которая при погашении будет уменьшаться, но для оценки эффективности при финансовой нагрузке принимаем сумму процентов за пользование кредитными средствами 3 300 000 грн. в год.

Прибыль составит (62 692 500 – 28 814 200 – 3 300 000) 30 578 300 грн. в год.

Налог на прибыль 7 644 575 грн.

Чистая прибыль 22 933 725 грн.

При общей сумме инвестиций 22,6 млн. грн. без учета НДС период окупаемости составит 1 год. Под общей суммой инвестиций подразумевается, те капиталовложения, которые необходимо произвести для запуска производства и продаж теплоизоляционной продукции, без учета уже имеющихся активов.

Составим прогноз денежных потоков на период строительства и производственной деятельности, принимая во внимание, что объемы продаж в период выхода на рынок и раскрутки продукции, 1 – 2 года по факту запуска производства, будет составлять 60 – 80 % объема производства.

Период 1 год подразумевается 365 календарных дней, датой отсчета в нашем случае принято 1 июля 2008 г.

Как видим из предлагаемых расчетов, предприятие в течение трех лет способно вернуть заемные средства и работать на собственном капитале. Рентабельность производства при выходе на стабильный режим производства и продаж составляет 79,5 % в год.