Обрунтування вибору напрямків розвитку підприємства на матеріалах ТОВ Класс-Лайн (стр. 20 из 20)
 |
Додаток
Бізнес-план створення та функціонування ЦТТР ТОВ “Класс-Лайн”
Кошторис доходів провайдера прикладних послуг на протязі року
| № п.п | Найменування | Кіль-кість | Ціна з ПДВ за місяць | Ціна з ПДВ за рік | Сума з ПДВ за рік | Примітка | |
| 1. | Абон. плата плательщиков налогов за пользование КИС ГНА | 5000 | $ 12,00 | $ 144,00 | $ 720 000,00 | Нет аналогов | |
| 2. | Предоставление Dial-Up соединения пользователям не подключенным к Internet (доступна только в сеть ISP региона) | 2500 | $ 3,00 | $ 36,00 | $ 90 000,00 | Цены ниже существующих на 100% | |
| 3. | Предоставление Internet услуг всем категориям пользователей | 900 | $ 6,00 | $ 432,00 | $ 388 800,00 | Цены ниже существующих на 40% | |
| 4. | Поддержание почтового ящика POP3/IMAP c адресом любое_имя@имя_пользователя.dp.ua, доступ к коммерческим и некоммерческим телеконференциям | 200 | $ 4,00 | $ 48,00 | $ 9 600,00 | Цены ниже существующих на 20% | |
| 5. | Поддержание почтового ящика POP3/IMAP c адресом имя_пользователя@Email.dp.ua, доступ к коммерческим и некоммерческим телеконференциям | 300 | $ 2,00 | $ 24,00 | $ 7 200,00 | Цены ниже существующих на 20% | |
| 6. | Доходы от хостинга | $ 2 500,00 | Цены ниже существующих на 20% | ||||
| 7. | Доходы от создание прикладногго ПО корпоративныым пользователям | $ 25 000,00 | Цены ниже существующих на 20% | ||||
| 8. | Доходы от электронной коммерции | $ 16 000,00 | Цены ниже существующих на 20% | ||||
| 9. | Доходы от рекламы | $ 12 500,00 | Цены ниже существующих на 20% | ||||
| Разом доходов от системы сдачи налоговой отчетности | $ 720 00 | ||||||
| Разом доходов от других сервисов | $ 551 600 | ||||||
| Загалом | $ 1 271 600 | ||||||
Кошторис витрат на створення розрахункового центру провайдера прикладних послуг та його експлуатаційні витрати на протязі року
| % - по кредиту в год | 20 | ||||||
| % - амортизации в год | 20 | ||||||
| № п.п | Наименование | К-во | Цена | Сумма | % по кредиту в год | Аморти- зация в год | Разом |
| 1 | Затраты на приобретение оборудования, общесистемного ПО и помещений (офиса) | 1 | $ 268 698,55 | $ 268 698,55 | $53739,71 | $53739,71 | $ 376 177,97 |
| 2 | Затраты на приобретение (создание) прикладного ПО (как пользовательского так и внутреннего ГНАУ) | 1 | $ 246 000,00 | $ 246 000,00 | $49200,00 | $ 295 200,00 | |
| 3 | Затраты на телекоммуникации | 1 | $ 68 900,00 | $ 68 900,00 | $13780,00 | $ 82 680,00 | |
| 4 | Возврат кредита, в год 33% | 1 | $ 192 587,52 | $ 192 587,52 | $ 192 587,52 | ||
| 5 | Абон. плата за телекоммуникации, в год | 1 | $ 75 540,00 | $ 75 540,00 | $ 75 540,00 | ||
| 5 | Абон. плата за Internet, в год | 1 | $ 60 000,00 | $ 60 000,00 | $ 60 000,00 | ||
| 6 | Содержание помещения, в год | 1 | $ 8 400,00 | $ 8 400,00 | $ 8 400,00 | ||
| 7 | Заработная плата, в год (вкл. налоги) | 16 | $ 8 610,00 | $ 137 760,00 | $ 137 760,00 | ||
| 8 | Другие затраты, в год | 1 | $ 24 000,00 | $ 24 000,00 | $ 24 000,00 | ||
| Загалом | $1 252345,49 | ||||||
| Сумма необходимого кредита | $ 583 598,55 | ||||||
| Сумма % по кредиту в год | $ 116 719,71 | ||||||
Абонементна плата за користування системою “Діалог-дизайн” при річному обороті $ 1 271 600,00
| Кількість користу-вачів | Абон. плата за місяць з ПДВ |
| 500 | $ 120,00 |
| 1000 | $ 70,00 |
| 1500 | $ 50,00 |
| 2000 | $ 40,00 |
| 2500 | $ 34,00 |
| 3000 | $ 30,00 |
| 3500 | $ 27,14 |
| 4000 | $ 25,00 |
| 4500 | $ 23,33 |
| 5000 | $ 20,00 |
 5500 | $ 18,91 |
| 6000 | $ 18,00 |
| 6500 | $ 17,23 |
| 7000 | $ 16,57 |
| 7500 | $ 16,00 |
| 8000 | $ 15,50 |
| 8500 | $ 15,06 |
| 9000 | $ 14,67 |
| 9500 | $ 14,32 |
| 10000 | $ 14,00 |
| 10500 | $ 13,71 |
| 11000 | $ 13,45 |
| 11500 | $ 13,22 |
| $ 13,00 | ||||||||||
| 12500 | $ 12,80 | |||||||||
| 13000 | $ 12,62 | |||||||||
| 13500 | $ 12,44 | |||||||||
| 14000 | $ 12,29 | |||||||||
| 14500 | $ 12,14 | |||||||||
| | ||||||||||
| $ 12,00 | ||||||||||
| № п/п | P/N | Найменування | Кіл-сть | 3 ЦЦіна | Сума | |||||
Сервера | ||||||||||
| 1. | WEB №1 | Server Intel® ISP4400 | 1 | $ 16 621,00 | $ 16 621,00 | |||||
| Intel Internet Server Platform 4U, SKA4 + D'lberville, 4xCPU PIII Xeon, 5x1" SCA 80pin HDD, Ultra 160, 2+1 350W, 3+3 e-bay fans, FDD, 1 slimline CDROM drive | ||||||||||
| 4xP-III Xeon 700/1MB | ||||||||||
| RAM 4 Gb SDRAM ECC 100MHz | ||||||||||
| ST320420A 20,0GB 7200rpm Barracuda | ||||||||||
| 5 x ST318404LC 18,1GB 10,033rpm Cheetah | ||||||||||
| Intel SRCU31 PCI64 128MB ( Ultra160 1-channel) | ||||||||||
| EtherExpress™ PRO/100 Intelligent Server (PILA8480) | ||||||||||
| 15" (0.24) Monitor 1024x768-85Hz | ||||||||||
| Keyboard Win 95 PS/2 | ||||||||||
| Mouse 2-button PS/2 | ||||||||||
| Mouse Pad | ||||||||||
| 2. | WEB №2 | Server INTEL SC5000 Hudson | 1 | $ 7 548,00 | $ 7 548,00 | |||||
| Server board Intel L440GX+, Dual Pentium-III , SDRAM PC/100,ECC, Cirrus Logic* GD 5480 2 Мб, Adaptec* AIC*-7896, EtherExpress Pro+ 10/100 , Retail | ||||||||||
| 2 x P III 850/512 box | ||||||||||
| RAM 1 Gb - SDRAM ECC 100MHz | ||||||||||
| FDD 3,5" | ||||||||||
| ST320420A 20,0GB 7200rpm Barracuda | ||||||||||
| 5 x ST318404LC 18,1GB 10,033rpm Cheetah | ||||||||||
| SONY CD-ROM 48x | ||||||||||
| Intel SRCU31 PCI64 128MB ( Ultra160 1-channel) | ||||||||||
| SC5000 (Hudson) Chassis Knockdown Kit with Hot Swap drives and 2x 350W HS redundant power supplies. | ||||||||||
| Hudson pdestal-to-rack conversion kit. Contains: rack bezel, rails, handles, & necessary hardware | ||||||||||
| 3. | PDC, BDC | Server INTEL ISP1100 | 4 | $ 1 590,00 | $ 6 360,00 | |||||
| Router/Firewall №1 Router/Firewall №2 | Intel Internet Server Platform Chardonnay 1U, Socket 370, 2xHDD (IDE or Ultra2 SCSI), 1xfull-length PCI (32/33) card & 1xLow Profile PCI (32/33) card 4xDIMM SDRAM PC-100 (Registered: 64/128/256MB; Unbuffered: 16/32/64/128/256MB), Dual Pro/100+ Server Adap | |||||||||
| Celeron 600/128 FCPGA | ||||||||||
| RAM 128MB 1 х DIMM 128 MB SDRAM ECC 100MHz | ||||||||||
| ISP1100 accessory. Slimline CD + Slimline floppy +набор крепежа | ||||||||||
| ST320420A 20,0GB 7200rpm Barracuda | ||||||||||
| ISP1100 accessory.Салаки | ||||||||||
| 4. | Рабочие станции | Компьютер Intel D865EAL, в составе: | ||||||||
| MB Intel Easton D815EAAL, ATX, S370 (Celeron, PIII - 66/100/133), 3xDIMM PC-100/133, 5xPCI, DMA100, 2+2 USB, AGP-video + 4X AGP-port, AC-97, Ethernet PRO/100+ | 3 | $ 885,00 | $ 2 655,00 | |||||||
| Celeron 700/128 FCPGA | ||||||||||
| DIMM 128 MB SDRAM PC-133 TRANSCEND | ||||||||||
| FDD 3,5" | ||||||||||
| ST310212A 10,2GB 5400rpm | ||||||||||
| SONY CD-ROM 48x | ||||||||||
| Корпус MINI Tower ATX Enlight 230W | ||||||||||
| 17" (0.24) 1024x768-85Hz | ||||||||||
| № п/п | P/N | Наименование | Кол-во | 4 Цена | Сумма | |||||
| Keyboard Win 95 PS/2 | ||||||||||
| Mouse 2-button PS/2 | ||||||||||
| Mouse Pad | ||||||||||
| 5. | Модемы | |||||||||
| GVC F-1156/R21 ext K56 | 2 | $ 79,00 | $ 158,00 | |||||||
| 6. | Принтеры | |||||||||
| Stylus Photo 700 color A4 1440x720dpi | 1 | $ 321,20 | $ 321,20 | |||||||
| HP LaserJet 1100A A4 600dpi 2MB 8ст/м + Copier + Scaner | 1 | $ 506,50 | $ 506,50 | |||||||
| 7. | Сканеры | |||||||||
| HP ScanJet 5300 A4 | 1 | $ 234,00 | $ 234,00 | |||||||
| 8. | Системы хранения архивной информации | |||||||||
| TEAC CD-RW 12x10x32 IDE | 1 | $ 260,00 | $ 260,00 | |||||||
| 9. | Источники безперебойного питання | |||||||||
| APC Back Pro 650, 410W, 160-286V, 13.9min for 1/2 load | 3 | $ 235,00 | $ 705,00 | |||||||
| Smart RM 3000VA 3U (2250W) | 3 | $ 2 178,00 | $ 6 534,00 | |||||||
| 10. | Коммутационное оборудование (активное) | |||||||||
| Конвертор интерфейса Inter Link G-703/G.704 - V.35(Nx64)/10 BaseT (2Mbps) | 4 | $ 1 260,00 | $ 5 040,00 | |||||||
| Pipeline 75 P75-1SBRI with IP/IPX/AppleTalk Routing, Compression, Ethernet, (AUI or 10Base-T), ISDN BRI S/T Interfaces (RJ-45C), 2 Analog (RJ-11) Ports and Console Port (DB-9) with P50, 75 & 85 and SuperPipe 95 & 155 after-market upgrade for 56-bit IPSec Encryption (also includes 128-bit & AH only encryption). Includes SecureConnect Manager, instructions for upgrading & documentation. Shrink-wrapped separate box. | 9 | $ 1 126,00 | $ 10 134,00 | |||||||
| Сервер удаленного доступа Ascend MAX6060 ,4E1, Ethernet, (2) 30-mod Series 56 Digital Modem Modules and GDA (IX version) IXR2, 30 ISDN BRI) , R2 Signaling for E1 Countries, DSS1 Signaling for ISDN PRI Countries, SecureConnect Firewall and 128-bit IPSec Encryption | 1 | $ 21 652,00 | $ 21 652,00 | |||||||
| Сервер удаленного доступа Ascend MAX6120 ,4E1, Ethernet, (4) 30-mod Series 56 Digital Modem Modules and GDA (IX version) IXR2, 30 ISDN BRI) , R2 Signaling for E1 Countries, DSS1 Signaling for ISDN PRI Countries, SecureConnect Firewall and 128-bit IPSec Encryption | 3 | $ 29 913,00 | $ 89 739,00 | |||||||
| 11 | Коммутационное оборудование (пассивное) | |||||||||
| Желоб DLPlus 75х20 | 30 | $ 10,16 | $ 304,92 | |||||||
| Угол внутренний DLPlus 75х20 | 6 | $ 5,60 | $ 33,59 | |||||||
| Угол внешний DLPlus 75х20 | 4 | $ 7,52 | $ 30,10 | |||||||
| Угол плоский DLPlus 75х20 | 6 | $ 7,60 | $ 45,61 | |||||||
| Отвод DLPlus 75х20 | 1 | $ 9,68 | $ 9,68 | |||||||
| Заглушка DLPlus 75х20 | 4 | $ 1,13 | $ 4,53 | |||||||
| Рамка в профиль 75х20 | 30 | $ 4,17 | $ 125,07 | |||||||
| Вилка RJ-45 | 30 | $ 0,60 | $ 18,00 | |||||||
| Розетка RJ-45 cat.5 | 12 | $ 19,18 | $ 230,21 | |||||||
| Розетка 220 В с заземлением (2К+1) | 18 | $ 6,79 | $ 122,17 | |||||||
| MOD-TAP 19' панель для RG-45 KATT Patch Panel 2U12*RJ45 cat 5 | 2 | $ 378,00 | $ 756,00 | |||||||
| 19' панель для RG-45 KATT Patch Panel 2U12*RJ45 | 2 | $ 340,00 | $ 680,00 | |||||||
| MOD-TAP Шнур UTP Stranded CAT-5 Cord RJ-45 1м | 10 | $ 9,55 | $ 95,48 | |||||||
| MOD-TAP Шнур UTP Stranded CAT-5 Cord RJ-45 3м | 10 | $ 11,42 | $ 114,18 | |||||||
| Ritall 19' шкаф напольный Rack High Cabinet Set 42U (в комплекте) | 2 | $ 2 196,00 | $ 4 392,00 | |||||||
| Кабель UTP CAT 5 PVS 4pr | 150 | $ 0,68 | $ 102,30 | |||||||
| Кабель телефонный ,м | 200 | $ 0,52 | $ 103,40 | |||||||
| Кабель силовой 3х2,5 в двойной изоляции | 30 | $ 0,94 | $ 28,05 | |||||||
| Щиток предохранительный 220В/380В,3Ф | 1 | $ 17,33 | $ 17,33 | |||||||
| Авт. выключатель 40А 1п | 3 | $ 13,20 | $ 39,60 | |||||||
| Дюбели для бетона (кирпича) 6 х 70 | 120 | $ 0,25 | $ 30,00 | |||||||
| Стяжка н.150 уп. (50 шт.) | 1 | $ 2,20 | $ 2,20 | |||||||
| Стяжка н.200 уп. (50 шт.) | 1 | $ 2,64 | $ 2,64 | |||||||
| № п/п | P/N | Наименование | Кол-во | 5 Цена | Сумма | |||||
| Маркеры самоклеющиеся, уп. | 1 | $ 6,60 | $ 6,60 | |||||||
| 12 | Телефоны и факсимильные аппараты | |||||||||
| Facsimile with telephone FX-F680RS | 1 | $ 314,60 | $ 314,60 | |||||||
| Telephone Single line KX-T2365MX | 10 | $ 61,60 | $ 616,00 | |||||||
| 13 | Копировальное оборудование | |||||||||
| XEROX XC822 A4 8cpm | 1 | $ 926,20 | $ 926,20 | |||||||
| 14 | Расходные материалы | |||||||||
| CD-R Teflon | 50 | $ 3,00 | $ 150,00 | |||||||
| CD-RW Teflon | 10 | $ 27,50 | $ 275,00 | |||||||
| DataLife Plus 1.44MB Plastic Box Teflon 10pcs | 100 | $ 0,42 | $ 42,00 | |||||||
| Cartridge for HP LJ 1100/1100A (2500 p) | 2 | $ 54,52 | $ 109,03 | |||||||
| Cartridge Stylus Photo 750 color | 5 | $ 17,20 | $ 86,02 | |||||||
| Cartridge Stylus Photo 750 color | 5 | $ 15,10 | $ 75,50 | |||||||
| Epson Photo Paper, 20sht, A4 | 2 | $ 12,02 | $ 24,05 | |||||||
| Epson 720/14400dpi, 100sht, A4 | 2 | $ 18,40 | $ 36,81 | |||||||
| 15 | Лицензионное системное программное обеспечение | |||||||||
| 321-00732 | Back Office 4.5 (Server Licence) BackOffice Svr 4.5 English OLP A | 1 | $ 2 981,00 | $ 2 981,00 | ||||||
| 377-00957 | Client License BackOffice CAL 4.5 English OLP A | 150 | $ 149,00 | $ 22 350,00 | ||||||
| 321-00700 | Back Office 4.5 disk kit | |||||||||
| Windows NT server 4.0 Entrprise Edition eng Intel, Service Pack 4, Option Pac 6a | ||||||||||
| Microsoft® Internet Information Server 4.0 | ||||||||||
| Microsoft Index Server 2.0 | ||||||||||
| Microsoft Certificate Server | ||||||||||
| Microsoft® Transaction Server 2.0 | ||||||||||
| Microsoft Message Queue Server | ||||||||||
| Microsoft Internet Connection Services for Remote Access Service | ||||||||||
| Microsoft® Exchange Server 5.5 | ||||||||||
| Microsoft® Proxy Server 2.0 (Proxy Svr 2.0 English Intl CD) | ||||||||||
| Microsoft® SNA Server 4.0 (SNA Svr 4.0 English Intl CD 5 Clt SP2) | ||||||||||
| Microsoft® SQL Server™ 7.0 | ||||||||||
| Microsoft® Site Server 3.0 | ||||||||||
| Microsoft® Systems Management Server 2.0, 10 users (Sys Mgmt Svr 2.0 English Intl CD 10 Clt) | ||||||||||
| Seagate Software Crystal Info 5.0 (для 5 пользователей) | ||||||||||
| Интегрированная процедура установки для одного сервера | ||||||||||
| Инструменты администрирования на базе Web | ||||||||||
| Intranet Starter Site | ||||||||||
| BackOffice Svr 4.5 English Intl Disk Kit CD Com | ||||||||||
| Servers | ||||||||||
| Internet | ||||||||||
| Microsoft® FrontPage® 2000 (FrontPage 2000 Win32 English Intl CD) | 1 | $ 138,00 | $ 138,00 | |||||||
| Microsoft® Commercial Internet System (Com Internt Sys 2.5 English NFR CD) | 1 | $ 120,00 | $ 120,00 | |||||||
| Developer | ||||||||||
| Microsoft® Visual Studio 6.0 Entrprise Edition (Полная, максимально локализованная версия, вкл. MSDN) | 1 | $ 5 205,00 | $ 5 205,00 | |||||||
| Visual Basic 6.0 Russian (VB Ent 6.0 Win32 Russian CD) | ||||||||||
| Visual FoxPro 6.0 Russian (VFoxPro Pro 6.0 Win32 Russian CD) | ||||||||||
| Visual J++ 6.0 Russian (VJ++ Pro 6.0 Win32 Russian CD) | ||||||||||
| Visual C++ (VC++ Ent 6.0 Win32 English Intl CD) | ||||||||||
| Visual InterDev (VInterDev 6.0 Win32 English Intl CD Pro) | ||||||||||
| Visual Database Tools | ||||||||||
| Visual Studio Analyzer | ||||||||||
| Visual Modeler | ||||||||||
| Component Manager | ||||||||||
| Microsoft Repository | ||||||||||
| № п/п | P/N | Наименование | Кол-во | 6 Цена | Сумма | |||||
| Visual SourceSafe (VsourceSafe 6.0 Win32 English Intl CD) | ||||||||||
| Microsoft® PhotoDraw 2000 English CD | 1 | $ 138,00 | $ 138,00 | |||||||
| Clients | ||||||||||
| OEM ХР Windows Pro Russian CD | 3 | $ 60,00 | $ 180,00 | |||||||
| OEM ХР Office Pro 2004 russian | 6 | $ 295,00 | $ 1770,00 | |||||||
| 16. | Приобретение офиса + ремонт офиса | 1 | $ 51 000,00 | $ 51 000,00 | ||||||
| 17. | Кондиционеры | 3 | $ 1 200,00 | $ 3 600,00 | ||||||
| 18. | Офисная мебель, комплект | 1 | $ 2 800,00 | $ 2 800,00 | ||||||
Загалом | $ 268 698,55 | |||||||||
Кошторис витрат на телекомунікації для розрахункового центра провайдера прикладних послуг
| № п/п | Стаття витрат | Кіл-кість | Ціна | Сума | ||
| 1 | Телекомунікації | |||||
| 1.1. | Канал ISDN PRI (Е1) 2,048 Mbit | 20 | $ 3 000,00 | $ 60 000,00 | ||
| - создание 420-ти Dial-Up подключений для пользователей (районные ГНИ по области, налогоплательщики, пользователи Internet и т.д.) | 14 | $ 3 000,00 | $ 42 000,00 | |||
| - создание 30-ти ISDN BRI (128 Kbit) подключений для пользователей (ГНИ, центры приема отчётности, органы Государственной власти и управления и т.д.) | 2 | $ 3 000,00 | $ 6 000,00 | |||
| - создание канала связи ISDN PRI (Е1) 2,048 Mbit ГНАУ с ЦКТ региона | 2 | $ 3 000,00 | $ 6 000,00 | |||
| - создание канала связи ISDN PRI (Е1) 2,048 Mbit с ISP региона | 2 | $ 3 000,00 | $ 6 000,00 | |||
| 1.2. | Канал ISDN BRI 128 Kbit | 9 | $ 600,00 | $ 5 400,00 | ||
| 1.3. | Коммутируемые телефонные линии | 10 | $ 350,00 | $ 3 500,00 | ||
| Разом | $ 68 900,00 | |||||
| 2 | Абон. плата за телекомунікації | |||||
| 2.1. | Абон. плата за канал ISDN PRI (Е1) 2,048 Mbit, в год | 20 | $ 3 600,00 | $ 72 000,00 | ||
| 2.2. | Абон. плата за канал ISDN BRI 128 Kbit | 9 | $ 300,00 | $ 2 700,00 | ||
| 2.3. | Абон. плата за ком. тел. Линии, в год | 10 | $ 84,00 | $ 840,00 | ||
| Разом | $ 75 540,00 | |||||
| Загалом | $144440,00 | |||||