Министерство образование Республики Таджикистан
Таджикский технический университет им. академика М.С. Осими
Кафедра: Производственный менеджмент
Курсовая работа
По дисциплине: Экономика предприятия
на тему:Разработка бизнес-плана инновационного проекта
Душанбе-2010 г
1. Характеристика предприятия и стратегия его развития
В основу представляемого бизнес - плана положена изученная и продуманная география и ёмкость рынка Республики Таджикистан, а также предполагаемая потребность в продукции за пределами Республики.
За время рыночных реформ сформирован класс частных собственников, создавших с «нуля» конкурентоспособные, устойчиво работающие предприятия в различных сегментах рынка.
Строительный рынок в РТ последнее время развивается ускоряющимися темпами. Потребность в недорогом и качественном продукте возрастает с каждым годом. Усиливается конкуренция на соответствующих рынках.
Для вложения капитала мы выбрали сферу производства окон.
Традиционно этот рынок делится на три части:
производство деревянных окон и
производство окон из ПВХ
производство окон из алюминия.
Наше предприятие будет заниматься выпуском окон дверей из поливинилхлорида с использованием полностью импортного сырья для рамы и отечественных стеклопакетов.
В данном сегменте рынка работает достаточно большое количество компаний. В Бресте это «Ромсар», «Аршад», «Новопласт» и др. Большинство из фирм-конкурентов использует стратегию минимизации издержек для того, чтобы конечный продукт был как можно более дешёвый. Так как они используют устаревшее оборудование, требующее больших трудовых затрат, и непрямых поставщиков сырья, предприятие имеет все шансы быть одним из наиболее успешных производителей окон и дверей из ПВХ региона.
Данный бизнес-план разрабатывается для создаваемого на территории РТ предприятия, именуемого ООО «АрсПласт». В управлении предприятие будет руководствоваться действующим законодательством и Уставом. Общество является юридическим лицом, имеющим самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки, со своим наименованием, товарный знак (знак обслуживания), расчётный счёт и иные счета в учреждениях банков.
ООО «АрсПласт» создается на основе частной собственности. Осуществление данного проекта направлено на:
а) организацию дополнительных рабочих мест на долговременной основе в рамках нового производства, создаваемого в регионе;
в) привлечение валютных средств в связи с реализацией изделий в внутри республики и в её областях;
с) внедрение практики организации экологически чистых производств;
С) создание предприятия, позволяющего быстро реагировать на изменения строительного рынка.
Планируется 50%-ая начальная загрузка производственных мощностей предприятия с последующим увеличением до 100%. Тип производства- массовый.
Предприятие не планирует обновлять активную часть основных фондов в течение рассматриваемого периода времени.
Дополнительный ввод производственных площадей не планируется.
Планируемая к выпуску продукция носит свою долю сезонности(зима является «мёртвым» сезоном для строителей). Но так как в связи с тенденцией постоянного увеличения объёмов строительства(в 2008 год +63%), компании начали применять практику создания запасов стройматериалов у себя на складах в зимние месяцы, чтобы весной быстро отработать вынужденный зимний простой. Следовательно, резкого снижения объёмов не планируется.
Основным потребителем продукции предприятия будет являться Республика Таджикистан. Предприятие самостоятельно будет планировать свою деятельность и определять перспективы развития, исходя из спроса на производимую продукцию и необходимости в обеспечении производственного развития предприятия, повышении личных доходов его работников. Основу планов будут составлять договора, заключенные с потребителями продукции, поставщиками материально-технических ресурсов. Исходные данные по проекту приведены в таблице 1.2.
Таблица 1.2 Исходные данные к проекту
| Единицаизмерени | По годам реализации проекта | |||||
| Наименование показателей | ||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| 1.1 Цена реализации единицы 1 | тыс.сом | 0.4 | 0.47 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 1.2 Цена реализации единицы 2 | тыс.сом | 0.5 | 0.56 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 2. Использование производственных мощностей | % | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Количество рабочих месяцев в периоде | шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4.1 Производительность в месяц | шт. | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |
| 4.2 Производительность в месяц | шт. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5. Норма расхода ресурсов (в разрезе ресурсов): | ||||||
| 5.1.1. Профиль армирующий для рамы | м.п. | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 |
| 5.1.2 Профиль армирующий для створки | м.п. | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 |
| 5.1.3 Стеклопакет | м.кв. | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 5.1.4 Штапик 22 | м.п. | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 |
| 5.1.5 Профиль для створки 70/83 5К | м.п. | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| 5.1.6 Профиль для рамы | м.п. | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| 5.1.7 Импост | м.п. | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 5.1.8 Т-соединитель | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5.1.9 Фурнитура | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2.1 Профиль армирующий для рамы | м.п. | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 |
| 5.2.2 Профиль армирующий для створки | м.п. | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
| 5.2.3 Стеклопакет | м.кв. | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 |
| 5.2.4 Штапик 22 | м.п. | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
| 5.2.5 Профиль для створки 70/83 5К | м.п. | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 5.2.6 Профиль для рамы | м.п. | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 5.2.7 Импост | м.п. | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 5.2.8 Т-соединитель | шт. | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 5.2.9 Фурнитура | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. Цена единицы ресурсов (в резерве ресурсов): | ||||||
| 6.1 Профиль армирующий для рамы | сом | 4.45 | 4.78 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| 6.2 Профиль армирующий для створки | сом | 1.87 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 6.3 Стеклопакет | сом | 29 | 31.4 | 33.8 | 33.8 | 33.8 |
| 6.4 Штапик 22 | сом | 3.45 | 3.7 | 4 | 4 | 4 |
| 6.5 Профиль для створки 70/83 5К | сом | 14.6 | 15.7 | 17 | 17 | 17 |
| 6.6 Профиль для рамы | сом | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 6.7 Импост | сом | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 6.8 Т-соединитель | сом | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6.9 Фурнитура | сом | 74 | 81 | 87 | 87 | 87 |
| 7. Постоянные расходы на ТЭР | ||||||
| 7.1 Теплоэнергия | тыс.сом | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| 7.2 Электроэнергия | тыс.сом | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 8. Аренда (в месяц) | тыс.сом | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 9. Услуги связи (в месяц) | тыс.сом | 0.4 | 0.5 | 0.54 | 0.51 | 0.51 |
| 10. Прочие расходы (в месяц) | тыс.сом | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 11. Персонал предприятия (должности, | 21 | |||||
| количество | 6 | 9 | 16 | 21 | ||
| штатных единиц): | ||||||
| 11.1 рабочие основного производства | чел. | 3 | 5 | 10 | 13 | 13 |
| 11.2 рабочие вспомогательного производства | чел. | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 11.3 администрация: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 11.3.1 Директор | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.3.2 Главный бухгалтер | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12. Среднемесячная заработная | ||||||
| плата (в разрезе штатных | ||||||
| единиц): | ||||||
| 12.1 рабочие основного производства | тыс.сом | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 12.2 рабочие вспомогательногопроизводства | тыс.сом | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 12.3 администрация: | ||||||
| 12.3.1 Директор | тыс.сом | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 12.3.2 Главный бухгалтер | тыс.сом | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 13. Первоначальная стоимость основных | тыс.сом | |||||
| производственных фондов и нематериальных | 82 | 89 | 95 | 95 | 95 | |
| активов | ||||||
| 14. Норма амортизации | лет | |||||
| Основных производственных фондов и нематериальных | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| активов | ||||||
| 15. Количество дней в периоде | шт. | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 16. Количество месяцев в периоде | шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 17. Оборачиваемость производственных запасов | дней | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| 18. Оборачиваемость дебиторской задолженности | дней | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 |
| 19. Оборачиваемость кредиторской задолженности | дней | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| 20. Оборачиваемость фонда заработной платы | дней | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 21. Оборачиваемость фонда платежей в бюджет | дней | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 22. Вклад в Уставный фонд | тыс. Вг | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Получение долгосрочного кредита | тыс. Вг | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Процентная ставка по кредиту | % | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 25. Погашение основного долгосрочного займа | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 26. Доля погашения процентов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27. Нормы отчисления из чистой прибыли (в резервный фонд) | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Прочие исходные данные по проекту, а также учет инфляции, Налоговое окружение приведены в таблицах 1.3, 1.4, 1.5.