| Пассив | Код по- казателя | На начало отчетного периода | На конец отчет- ного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставный капитал | 410 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | () | () |
| Добавочный капитал | 420 | 2 | 2 |
| Резервный капитал | 430 | ||
| в том числе:резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 3185 | 3295 |
| Итого по разделу III | 490 | 3195 | 3305 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 510 | 1309 | |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
| Итого по разделу IV | 590 | 0 | 1309 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 610 | ||
| Кредиторская задолженность | 620 | 21722 | 20881 |
| в том числе:поставщики и подрядчики | 621 | 5213 | 3018 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 1009 | 1559 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | ||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 14587 | 15000 |
| прочие кредиторы | 625 | 913 | 1304 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||
| Доходы будущих периодов | 640 | ||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
| Итого по разделу V | 690 | 21722 | 20881 |
| БАЛАНС | 700 | 24917 | 25495 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
| Арендованные основные средства | 910 | ||
| в том числе по лизингу | 911 | ||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | ||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов | 940 | ||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||
| Износ жилищного фонда | 970 | ||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 |
Отчет о прибылях и убытках
| за | 2008 | г. | Коды | |||||||||||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | ||||||||||||||
| Организация | ООО Компания «МАГНИТЭК» | по ОКПО | ||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | ||||||||||||||
| Вид деятельности | по ОКВЭД | |||||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | ||||||||||||||
| по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельностиВыручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 17500 | 16300 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (16300) | (13917) |
| Валовая прибыль | 029 | 1250 | |
| Коммерческие расходы | 030 | (126) | () |
| Управленческие расходы | 040 | (52) | () |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 1023 | 2383 |
| Прочие доходы и расходыПроценты к получению | 060 | ||
| Проценты к уплате | 070 | () | () |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | ||
| Прочие операционные доходы | 090 | ||
| Прочие операционные расходы | 100 | () | () |
| Внереализационные доходы | 120 | 3542 | 1547 |
| Внереализационные расходы | 130 | () | () |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 4565 | 3930 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | ||
| Текущий налог на прибыль | 150 | (760,15) | (744,85) |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | 3805 | 3185 |
| Чрезвычайные доходы и расходы | |||
| Чрезвычайные доходы | 170 | ||
| Чрезвычайные расходы | 180 | 510 | |
| Чистая прибыль (убыток) очередного периода | 190 | 3295 | 3185 |
| СПРАВОЧНО.Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | ||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | |||
Приложение В
Таблица 2.1 - Анализ статей актива баланса за 2007-2009г.
| Группировка статей | № строки | 2007г. | 2008г. | 2009г. | горизонтальный анализ | вертикальный анализ | ||||||
| абс. откл. 08/07 | абс. откл. 09/08 | в % 08/07 | в % 09/08 | на начало 2008 года, % | на конец 2008 года, % | на начало 2009 года, % | на конец 2009 года, % | |||||
| 1. Имущество предприятия (валюта баланса) | 300 | 23305 | 24917 | 25494 | 1612 | 577 | 107 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Иммобилизованный (активный) основной капитал | 190 | 18300 | 18500 | 18804 | 200,0 | 304,0 | 101,1 | 101,6 | 78,5 | 74,2 | 74,2 | 73,8 |
| 3. Мобильный (оборотный капитал) | 290 | 5005 | 6417 | 6691 | 1412,0 | 274,0 | 128,2 | 104,3 | 21,5 | 25,8 | 25,8 | 26,2 |
| а) запасы | 210 | 2584 | 3906 | 4013 | 1322,0 | 107,0 | 151,2 | 102,7 | 11,1 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| б) дебит. задолженность | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) денежные средства | 260 | 94 | 115 | 130 | 21,0 | 15,0 | 122,3 | 113,0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Приложение Г
Таблица 2.2 - Анализ статей пассива баланса за 2007-2009 г.г.
| Группировка статей | № строки | 2007г. | 2008г. | 2009г. | горизонтальный анализ | вертикальный анализ | ||||||
| абс. откл. 08/07 | абс. откл. 09/08 | в % 08/07 | в % 09/08 | на начало 2008 года, % | на начало 2009 года, % | на конец 2008 года, % | на конец 2009 года, % | |||||
| 1. Источники баланса | 700 | 23305 | 24917 | 25495 | 1612 | 578 | 106,9 | 102,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Собственный капитал | 490+640+650 | 3018 | 3195 | 3305 | 177 | 110 | 105,9 | 103,4 | 13,0 | 12,8 | 12,8 | 13,0 |
| 3. Заемные средства | 590+690-640-650 | 20287 | 21722 | 22190 | 1435 | 468 | - | - | 87,0 | 87,2 | 87,2 | 87,0 |
| № п/п | Статьи затрат | Затраты на 1 тонну цемента, руб. | Структура затрат | Влияние каждой статьи затрат на общее снижение себестоимости, % | ||||
| План | Факт | ∆ | План | Факт | ∆ | |||
| 1.2.3.4.5.6.7.8.9. | Сырье и материалыТопливо на технологические целиЭнергия на технологические целиОсновная заработная плата производственных рабочихДополнительная заработная плата производственных рабочихРасходы на содержание и эксплуатацию оборудованияОбщепроизводственные расходыОбщехозяйственные расходыКоммерческие расходы | 74,8121,343,54,50,548,99,419,512,8 | 77,2133,445,03,60,348,29,820,312,7 | +2,4+12,1+1,5-0,9-0,2-0,7+0,4+0,8-0,1 | 22,236,012,91,40,114,52,85,83,8 | 21,937,912,81,00,113,72,85,83,6 | -0,3+1,9-0,1-0,4--0,8---0,2 | 2,4/336,9 ×× 100=+0,7112,1/336,9 ×× 100=+3,591,5/336,9 ×× 100=+0,450,4/336,9 ×× 100=-0,270,3/336,9 ×× 100=-0,090,7/336,9 ×× 100=-0,210,4/336,9 ×× 100=+0,120,8/336,9 ×× 100=+0,240,1/336,9 ×× 100=-0,03 |
| Полная себестоимость | 336,9 | 351,9 | +15,0 | 100 | 100 | - | +4,45 | |