Амортизация= 15600*20%/100%=3120
Издержки по выплате %= 1782217,11*18%/100%+25%+(300000*20%/100%)=460,91
Общий объем пр-ва=3168825 ед. изделий
| I Квартал | II Квартал | III Квартал | IV Квартал | |
| Поступило | ||||
| 1. Прибыль | 1973,679 | 1941,324 | 2135,456 | 2135,456 |
| 2. Увеличился банковский заем | - | - | 200 | - |
| 3. Увеличение краткосрочного кредита | - | 35 | - | - |
| 4. Безвозмездно полученые ОС | 50 | - | - | 200 |
| 5. Увеличение Товарно-дебиторской задолженности | - | - | 20 | 10 |
| 6. Доходы полученные от продажи основных средств организации | 15 | - | 30 | - |
| 7. Штрафы полученные организацией, за нарушение условий договора поставщиками | 50 | 10 | - | 40 |
| 8. Поступления в счет возмещения причиненных организацией убытков | 25 | - | 50 | - |
| 9. Ценные бумаги, полученные безвозмездно | 150 | - | 300 | 200 |
| 10. Увеличение УК, за счет взносов новых учредителей | - | - | 300 | - |
| 11. Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций | 200 | 150 | 100 | 150 |
| 12. Прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности | 250 | 175 | 350 | 200 |
| 13. проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке | 25 | 35 | 40 | 50 |
| 14. Штрафы полученные организацией за нарушение покупателями | 10 | - | 20 | - |
| 15. Доходы от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности | 100 | 150 | 100 | 250 |
| 16. Средства полученные на осуществление благотворительной деятельности | 150 | - | 100 | - |
| 17. Амортизация | - | - | - | 15,6 |
| 18. Доходы полученные от операций с финансовыми инструментами срочных сделок | 75 | 10 | - | 30 |
| 19. Страховое возмещение | - | - | 25 | - |
| 20. Доходы от предоставления в аренду оборудования | - | 50 | 45 | - |
| ИТОГО | 3073,679 | 2556,324 | 3815,456 | 3281,056 |
| Платежи | ||||
| 1. Увеличение расходов на приобретение сырья и материалов | 200 | 250 | 300 | 250 |
| 2. Увеличение расходов, связанных с выплатой аренды | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 3. Расходы на научные исследования и опытно конструкторские разработки | - | 10 | - | 5 |
| 4. Амортизация | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| 5. Расходы, связанные с проведением рекламы | - | 40 | - | 40 |
| 6. Увеличение Товаро-кредиторской задолженности | 10 | 10 | 15 | 40 |
| 7. Расходы на постановку документов в налоговые органы | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 8. Маркетинг, стратегия | 15 | 25 | 15 | - |
| 9. Проценты, уплачиваемые, за пользование банковским займом | - | - | - | 32 |
| 10. Проценты уплачиваемые, за пользование краткосрочным кредитом | - | - | - | 7,0 |
| 11. Изучение конкурентов | 15 | 5 | 8 | 15 |
| 12. Покупка ОС | - | - | - | 100 |
| 13. Увеличение фонда заработной платы | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 14. Штрафы, уплачиваемые за нарушение условий договора | - | 25 | - | 5 |
| 15. Расходы, связанные продажей основных фондов | - | - | 15 | - |
| 16. Расходы за пользование интеллектуальной собственностью (промышленными образцами) | 25 | 15 | 10 | 20 |
| 17. Расходы на медицинское обследование работников и оборудования | 150 | 150 | 100 | 200 |
| 18. Расходы на оплату путевок в дом отдыха. | 50 | 80 | 150 | 200 |
| 19. Расходы в виде безвозмездно переданной продукции | 5 | 10 | 18 | - |
| 20. Расходы, связанные с выплатой материальной помощи | - | 50 | - | 25 |
| ИТОГО | 635,9 | 835,9 | 802,9 | 1109,9 |
| Итого поступления - платежи | 2437,779 | 1720,424 | 3012,556 | 2171,156 |
| Итого поступления с нарастающим итогом | 2437,779 | 4158,203 | 7170,759 | 9341,915 |
I Прибыль
Чистая прибыль ООО «Ариран» за год составит – 8185913 руб.
1) В первом квартале – 61 рабочий день значит: Чистая прибыль в первом квартале составит – 1973679 руб.
2) Во втором квартале – 60 рабочий день, значит: чистая прибыль во втором квартале= 1941324 руб.
3) В третьем квартале – 66 рабочий день, значит: чистая прибыль в третьем квартале = 2135456 руб.
4) В четвертом квартале – 66 рабочих дней, значит Чистая прибыль составит – 2135256 руб.
II Увеличение Банковского займа.
В третьем квартале ООО «Ариран» потребуется для своей дальнейших деятельности банковский заем, который она возьмет у банка «Пищпромбанк» - 200 тыс. Руб. На расширение пр-ва.
III Во втором квартале ООО «Ариран» возьмет краткосрочный кредит в размере 35 тыс. Руб., т.к. в связи с повышением цен на сырье ей понадобятся дополнительные средства для расчета с поставщиками.
IV Безвозмездно полученые ОС
В четвертом квартале ООО «Ариран» получит от АО «Крок» ОС средства стоимость 200000 руб.
V Увеличение товарно-дебиторской задолженности.
В третьем квартале ООО «Ариран» покупатель ООО «Продукты для вас» г Мытищи не оплатил за поставленную ему продукцию – 20000руб. В четвертом квартале поставщик, по выданному ему авансу должен был поставить сырье, но поставил лишь часть. И его задолженность перед ООО «Ариран» составила 10000 руб.
VI Доходы, полученные от продажи ОС организации
В первом квартале ООО «Ариран» решает продать стол производственноый и прочий хозяйственный инвентарь, и в третьем квартале ООО «Ариран» продает одну Автоматическую овощерезку и холодильник.
VII Штрафы, полученные организацией, за нарушение условий договора с поставщиками.
В первом квартале поставщики с поставкой сырья опоздали на 1 неделю и заплатили организации штраф – 30000 руб.
Во втором квартале поставщики с поставкой сырья опоздали на 3 дня и заплатили неустойку – 10000 руб.
В четвертом квартале поставщики опоздали с поставкой материалов на 10 дней и заплатили штраф – 40000 руб.
VIII Поступления в счет возмещения причиненных организации убытков.
В третьем квартале ООО «Ариран» получит 50000руб. От ООО «Фудекс» за причиненный вред.