| Наименование продукции | Первый год | Итого | |||||||||||||||||
| 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. | ||||||||
| Количество комплектов | 9828,00 | 10530,00 | 11232,00 | 12636,00 | 14040,00 | 15444,00 | 18252,00 | 19656,00 | 18252,00 | 16848,00 | 146718,00 | ||||||||
| Цена за единицу без НДС, руб. | 358,95 | 358,95 | 358,95 | 358,95 | 358,95 | 358,95 | 358,95 | 358,95 | 358,95 | 358,95 | |||||||||
| Сумма, руб. | 3527713,74 | 3779693,29 | 4031672,85 | 4535631,95 | 5039591,06 | 5543550,16 | 6551468,38 | 7055427,48 | 6551468,38 | 6047509,27 | 52663726,55 | ||||||||
| Наименование продукции | Второй год | Итого | Третий год | ||||||||||||||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||||||||||||||||
| Количество комплектов | 37908,00 | 41277,60 | 57283,20 | 65707,20 | 202176,00 | 262828,80 | |||||||||||||
| Цена за единицу без НДС, руб. | 358,95 | 358,95 | 358,95 | 358,95 | 358,95 | ||||||||||||||
| Сумма, руб. | 13606895,86 | 14816397,71 | 20561531,52 | 23585286,15 | 72570111,23 | 94341144,60 | |||||||||||||
Таблица Р.4 - Оптимистичный прогноз реализации сопутствующей продукции
| Наименование продукции | Первый год | Итого | |||||||||
| 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. |
| Наличники, п.м. | 58406,40 | 51105,60 | 54756,00 | 58406,40 | 65707,20 | 80308,80 | 94910,40 | 102211,20 | 94910,40 | 87609,60 | 748332,00 |
| Цена за единицу без НДС, руб. | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | |
| Сумма, руб. | 1625806,47 | 1422580,66 | 1524193,56 | 1625806,47 | 1829032,27 | 2235483,89 | 2641935,51 | 2845161,31 | 2641935,51 | 2438709,70 | 20830645,33 |
| Доборы, п.м. | 28304,64 | 24766,56 | 26535,60 | 28304,64 | 31842,72 | 38918,88 | 45995,04 | 49533,12 | 45995,04 | 42456,96 | 362653,20 |
| Цена за единицу без НДС, руб. | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | |
| Сумма, руб. | 1150639,05 | 1006809,17 | 1078724,11 | 1150639,05 | 1294468,94 | 1582128,70 | 1869788,46 | 2013618,34 | 1869788,46 | 1725958,58 | 14742562,88 |
Окончание таблицы Р.4 - Оптимистичный прогноз реализации сопутствующей продукции
| Наименование продукции | Второй год | Итого | Третий год | |||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||
| Наличники, п.м. | 205882,56 | 197121,60 | 289111,68 | 341677,44 | 1033793,28 | 1343931,26 |
| Цена за единицу без НДС, руб. | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | |
| Сумма, руб. | 5730967,79 | 5487096,82 | 8047742,00 | 9510967,82 | 28776774,43 | 37409806,76 |
| Доборы, п.м. | 99773,86 | 95528,16 | 140107,97 | 165582,14 | 500992,13 | 651289,77 |
| Цена за единицу без НДС, руб. | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | |
| Сумма, руб. | 4056002,67 | 3883406,81 | 5695663,32 | 6731238,47 | 20366311,26 | 26476204,63 |
Таблица Р.5 - Пессимистичный прогноз реализации основной продукции
| Наименование продукции | Первый год | Итого | ||||||||||||||||||
| 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. | |||||||||
| Количество комплектов | 6552,00 | 7020,00 | 7488,00 | 8424,00 | 9360,00 | 10296,00 | 12168,00 | 13104,00 | 12168,00 | 11232,00 | 6552,00 | |||||||||
| Цена за единицу без НДС, руб. | 358,95 | 358,95 | 358,95 | 358,95 | 358,95 | 358,95 | 358,95 | 358,95 | 358,95 | 358,95 | 358,95 | |||||||||
| Сумма, руб. | 2351809,16 | 2519795,53 | 2687781,90 | 3023754,63 | 3359727,37 | 3695700,11 | 4367645,58 | 4703618,32 | 4367645,58 | 4031672,85 | 2351809,16 | |||||||||
| Наименование продукции | Второй год | Итого | Третий год | |||||||||||||||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||||||||||||||||
| Количество комплектов | 21340,80 | 27518,40 | 38188,80 | 43804,80 | 130852,80 | 170108,64 | ||||||||||||||
| Цена за единицу без НДС, руб. | 358,95 | 358,95 | 358,95 | 358,95 | 358,95 | |||||||||||||||
| Сумма, руб. | 7660178,41 | 9877598,47 | 13707687,68 | 15723524,10 | 46968988,66 | 61059685,26 | ||||||||||||||
Таблица Р.6 - Пессимистичный прогноз реализации сопутствующей продукции
| Наименование продукции | Первый год | Итого | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. | ||||||||
| Наличники, п.м. | 38937,60 | 34070,40 | 36504,00 | 38937,60 | 43804,80 | 53539,20 | 63273,60 | 68140,80 | 63273,60 | 58406,40 | 498888,00 | ||||||||
| Цена за единицу без НДС, руб. | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | |||||||||
| Сумма, руб. | 1083870,98 | 948387,10 | 1016129,04 | 1083870,98 | 1219354,85 | 1490322,59 | 1761290,34 | 1896774,21 | 1761290,34 | 1625806,47 | 13887096,89 | ||||||||
| Доборы, п.м. | 18869,76 | 16511,04 | 17690,40 | 18869,76 | 21228,48 | 25945,92 | 30663,36 | 33022,08 | 30663,36 | 28304,64 | 241768,80 | ||||||||
| Цена за единицу без НДС, руб. | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | |||||||||
| Сумма, руб. | 767092,70 | 671206,11 | 719149,41 | 767092,70 | 862979,29 | 1054752,47 | 1246525,64 | 1342412,23 | 1246525,64 | 1150639,05 | 9828375,25 | ||||||||
| Наименование продукции | Второй год | Итого | Третий год | ||||||||||||||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||||||||||||||||
| Наличники, п.м. | 116812,80 | 131414,40 | 192741,12 | 227784,96 | 668753,28 | 869379,26 | |||||||||||||
| Цена за единицу без НДС, руб. | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | ||||||||||||||
| Сумма, руб. | 3251612,93 | 3658064,55 | 5365161,33 | 6340645,21 | 18615484,03 | 24200129,23 | |||||||||||||
| Доборы, п.м. | 56609,28 | 63685,44 | 93405,31 | 110388,10 | 324088,13 | 421314,57 | |||||||||||||
| Цена за единицу без НДС, руб. | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | ||||||||||||||
| Сумма, руб. | 2301278,11 | 2588937,87 | 3797108,88 | 4487492,31 | 13174817,17 | 17127262,32 | |||||||||||||
Таблица Р.7 – Доходы и затраты