| Показатели | Второй год | Итого за год | Третий год | |||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||
| Приток денежных средств | ||||||
| Выручка без НДС | 18800777,21 | 20676334,65 | 28083488,26 | 33189577,03 | 100750177,15 | 130975230,29 |
| Кредит | 0,00 | |||||
| Амортизация | 100091,25 | 100091,25 | 100091,25 | 100091,25 | 400365,00 | 350319,38 |
| Итого приток | 18900868,46 | 20776425,90 | 28183579,51 | 33289668,28 | 101150542,15 | 131325549,67 |
| Отток денежных средств | ||||||
| Затраты на приобретение основных фондов | ||||||
| Норматив оборотных средств | ||||||
| Себестоимость производства | 15017314,90 | 16515435,76 | 22431976,18 | 26510517,30 | 80475244,14 | 104617817,38 |
| Погашение долгосрочных и краткосрочных кредитов | 553750,00 | 553750,00 | 553750,00 | 553750,00 | 2215000,00 | 0,00 |
| Процент за пользование кредитом | 83062,50 | 83062,50 | 83062,50 | 83062,50 | 332250,00 | 0,00 |
| Выплаты другим организациям | 4003,65 | 4003,65 | 4003,65 | 4003,65 | 16014,60 | 14012,78 |
| Налог на имущество | 16515,06 | 16515,06 | 16515,06 | 16515,06 | 66060,23 | 57802,70 |
| Итого отток | 15674646,10 | 17172766,97 | 23089307,38 | 27167848,51 | 83104568,97 | 104689632,85 |
| Сальдо нарастающим итогом | 8264887,56 | 11868546,49 | 16962818,61 | 23084638,39 | 23084638,39 | 49720555,20 |
Таблица Р.9 - Норматив запаса основных ресурсов
| Наименование элементов | Единица измерения | Значение |
| Норматив производственного запаса | дни | 2,00 |
| Норма текущего среднего запас | дни | 1 |
| Норма страхового запаса | дни | 0,50 |
| Норма времени на разгрузку и подготовку материалов к производству | дни | 0,5 |
| Суточный расход материалов | руб. | 116842,398 |
| Общий расход материалов в год | руб. | 34819034,62 |
| Расчётный период | дни | 298 |
| Норматив запаса основных ресурсов на сутки | руб. | 233684,796 |
| Норматив запаса основных ресурсов на месяц | руб. | 7010543,88 |
Таблица Р.10– Планируемые устойчивые пассивы
| Статьи | Размер, дни | Сумма, руб. |
| Задолженность по заработной плате рабочим и служащим | 5 | 108903,00 |
| Задолженность бюджету | 15 | 683683,26 |
| Задолженность по уплате процентов за кредит | 15 | 53295,83 |
| Задолженность поставщикам | 3 | 297079,118 |
| Итого | 1142961,21 |
Таблица Р.11 – Схема погашения кредитов
| Потоки наличности | Первый год | Итого за год | ||||||||||||||||
| 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. | |||||||
| Приток наличности | 657817,27 | 734165,39 | 810513,50 | 918976,87 | 1027440,23 | 1135903,59 | 1244366,96 | 1352830,32 | 1244366,96 | 1461293,68 | 10587674,75 | |||||||
| Чистая прибыль | 612061,27 | 688409,39 | 764757,50 | 873220,87 | 981684,23 | 1090147,59 | 1198610,96 | 1307074,32 | 1198610,96 | 1415537,68 | 10130114,75 | |||||||
| Амортизация | 45756,00 | 45756,00 | 45756,00 | 45756,00 | 45756,00 | 45756,00 | 45756,00 | 45756,00 | 45756,00 | 45756,00 | 457560,00 | |||||||
| Отток наличности | 1002410,00 | 1002410,00 | 1002410,00 | 1002410,00 | 1002410,00 | 1002410,00 | 1002410,00 | 1002410,00 | 1002410,00 | 1002410,00 | 10024100,00 | |||||||
| Выплата краткосрочного кредита банку | 653000,00 | 653000,00 | 653000,00 | 653000,00 | 653000,00 | 653000,00 | 653000,00 | 653000,00 | 653000,00 | 653000,00 | 6530000,00 | |||||||
| Выплата процента за пользование краткосрочным кредитом банка | 94685,00 | 94685,00 | 94685,00 | 94685,00 | 94685,00 | 94685,00 | 94685,00 | 94685,00 | 94685,00 | 94685,00 | 946850,00 | |||||||
| Сумма задолженности по краткосрочному кредиту на конец периода | 5877000,00 | 5224000,00 | 4571000,00 | 3918000,00 | 3265000,00 | 2612000,00 | 1959000,00 | 1306000,00 | 653000,00 | 0,00 | ||||||||
| Выплата долгосрочного кредита банку | 221500,00 | 221500,00 | 221500,00 | 221500,00 | 221500,00 | 221500,00 | 221500,00 | 221500,00 | 221500,00 | 221500,00 | 2215000,00 | |||||||
| Выплата процента за пользование долгосрочным кредитом банка | 33225,00 | 33225,00 | 33225,00 | 33225,00 | 33225,00 | 33225,00 | 33225,00 | 33225,00 | 33225,00 | 33225,00 | 332250,00 | |||||||
| Сумма задолженности по долгосрочному кредиту на конец периода | 4208500,00 | 3987000,00 | 3765500,00 | 3544000,00 | 3322500,00 | 3101000,00 | 2879500,00 | 2658000,00 | 2436500,00 | 2215000,00 | ||||||||
| Итого нераспределённая прибыль | -344592,73 | -268244,61 | -191896,50 | -83433,13 | 25030,23 | 133493,59 | 241956,96 | 350420,32 | 241956,96 | 458883,68 | 563574,75 | |||||||
| Потоки наличности | Второй год | Итого за год | ||||||||||||||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||||||||||||||
| Приток наличности | 2899843,67 | 3186695,46 | 4319561,49 | 5100497,70 | 15506598,32 | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 2799752,42 | 3086604,21 | 4219470,24 | 5000406,45 | 15106233,32 | |||||||||||||
| Амортизация | 100091,25 | 100091,25 | 100091,25 | 100091,25 | 400365,00 | |||||||||||||
| Отток наличности | 636812,50 | 636812,50 | 636812,50 | 636812,50 | 2547250,00 | |||||||||||||
| Выплата краткосрочного кредита банку | ||||||||||||||||||
| Выплата процента за пользование краткосрочным кредитом банка | ||||||||||||||||||
| Сумма задолженности по краткосрочному кредиту на конец периода | ||||||||||||||||||
| Выплата долгосрочного кредита банку | 553750,00 | 553750,00 | 553750,00 | 553750,00 | 2215000,00 | |||||||||||||
| Выплата процента за пользование долгосрочным кредитом банка | 83062,50 | 83062,50 | 83062,50 | 83062,50 | 332250,00 | |||||||||||||
| Сумма задолженности по долгосрочному кредиту на конец периода | 1661250,00 | 1107500,00 | 553750,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Итого нераспределённая прибыль | 2263031,17 | 2549882,96 | 3682748,99 | 4463685,20 | 12959348,32 | |||||||||||||
Приложение С