Разработка основных разделов бизнес плана инвестиционного проекта организации гостинично реабилитационного (стр. 4 из 7)

1. Цели бизнес-плана

Объектом проектирования являются здания – каркасные, 2-х и 4-х этажные (включая технические этажи), с подвалами, состоящие из отдельных блоков, смонтированные в 1982 – 85 годах, в которых планируется создать реабилитационный центр, в котором будут оказываться новые комплексные гостиничные услуги.

Целью настоящего проекта является выявление особенностей и формирование некоторых подходов к разработке маркетинга комплексной гостиничной услуги, обеспечивающей максимальные прибыли от ее продажи.

Разработанный бизнес-план позволяет:

Менеджерам фирмы: получить программы кратко- и долгосрочной деятельности с постановкой цели (в цифрах), разработать стратегии их достижения и механизм реализации, рассчитать необходимые ресурсы и обосновать направления финансовой политики;

Городским властям (областному и горисполкому г. Харькова): в инфраструктуре полуторамиллионного мегаполиса г. Харькова обеспечить надлежащие санитарные условия жизни, охраняя окружающую среду, в первую очередь – водные источники;

Инвесторам: объективно оценить потенциальные возможности кампании и в максимально приближенных к проекту объемах, условиях и в приемлемые сроки решить проблемы выделения и возврата инвестиций;

Деловым партнерам: получить ответы на вопросы о деятельности фирмы как вероятного делового партнера и оценить надежность и привлекательные стороны делового сотрудничества;

Городу: уменьшить негативное влияние на окружающую среду (атмосферу, воздух, почву и р. Северский Донец – источника питьевого водоснабжения Харьковской области) осадка городских сточных вод, что приведет к улучшению экологической обстановки в регионе.

2. Стратегический рыночный план развития гостинично – реабилитационного комплекса

2.1 Участники и организационно-правовая форма реализация проекта

Инициаторами и участниками проекта являются юридические лица:

- гостиница «Турист»;

- клиническая больница.

Реализация проекта предполагается в форме акционерного общества.

Новое название компании – «Гостинично – реабилитационный комплекс «ГРК "Реабилитационный центр народной медицины"» (г. Харьков).

Учредителями ГРК являются: юридические лица – гостиница «Турист» и клиническая больница; физические лица.

Гостинично – реабилитационный комплекс является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на правах оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, печать со своим наименованием, штампы, бланки и другие реквизиты юридического лица.

Первоначальный размер Уставного фонда Компании составит восемнадцать миллионов долларов США. В процессе реализации проекта уставный фонд может быть расширен за счет получаемой прибыли.

2.2 Структура управления

На рисунке 1 приведена предварительная схема построения организационной структуры, основанная на реализации необходимых функций.

Рис. 1. Структура гостинично- реабилитационного комплекса

Совет директоров формируется на собрании учредителей акционерного общества и осуществляет общий контроль за деятельностью управляющей компании.

Управляющая компания осуществляет оперативное руководство за реабилитационным центром (на роль управляющей компании может претендовать фирма, уже имеющая опыт работы в данном виде бизнеса).

Клиническая больница по договору с реабилитационным центром оказывает его клиентам дополнительные платные медицинские услуги.

При развитии проекта конкретная схема построения бизнеса будет уточняться совместно с инвестором.

2.3 Услуги: характеристика, сегментация рынка и продвижение

Гостинично- реабилитационный комплекс предназначен для оказания широкого спектра услуг по следующим направлениям:

· предоставление одноместных гостиничных номеров класса люкс и полу-люкс на определенный срок;

· сдача в аренду подвальных помещений под складские хозяйства;

· сдача в аренду помещений под офисы;

· другие виды типовых услуг, оказываемые гостиницами «4 звезды» (ресторан, кафе, сауна, тренажерный зал);

· предоставление медицинских услуг в области диагностики, стационарной медицинской помощи взрослым и детям по широкому спектру специальностей;

· нетрадиционная медицинская деятельность (акупунктура, мануальная терапия, массаж);

· медико-педагогическая деятельность (логопедия);

· фармацевтическая деятельность (закупка медикаментов);

· организационно-методический менеджмент, маркетинговые услуги (формирование и управление рынком медицинских услуг);

· обязательная медицинская деятельность (государственные мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и службе экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях);

· медицинская статистика, санитарное просвещение.

Потенциальными потребителями услуг реабилитационного центра традиционной медицины могут стать:

· прибывшие на лечение (10%);

· родственники пациентов 10%);

· зарубежные туристы (60%);

· отечественные бизнесмены (20%).

При этом по возрастным категориям можно произвести сегментацию следующим образом:

- до 20 лет (2%); с 20 до 30 лет (30%);

- с 30 до 40 лет (22%); с 40 до 50 лет (21%);

- с 50 до 60 лет (0%); - свыше 60 лет (25%).

Для продвижения услуг непосредственно к потребителю будут использоваться следующие каналы распределения:

1. туристические фирмы;

2. страховые компании;

3. аэропорт;

4. непосредственная работа с физическими лицами.

Мероприятия, которые необходимо провести в области маркетинга и по стимулированию сбыта продукции:

1. Политика обслуживания, обучение персонала;

2. Политика ценообразования

3. Создание фирменных проспектов (реабилитационного центра, и на первом этапе - клинической больницы);

4. Public relations:

· определение границ общественной приемлемости цены и качества услуг;

· объективность рекламы;

· стиль работы и поведения работников компании;

· организация выступления руководителей в печати, на телевидении и т. п.;

· спонсирование общественно-значимых мероприятий (конкурсы, симпозиумы, спортивные матчи и т.п.), а также бюджетных организаций, ориентированных на защиту населения (органы милиции, здравоохранения, комитеты по экологии и т.п.); доведение фактов спонсирования до широких масс населения;

· благотворительность.

5. Создание фирменного стиля.

Очевидно, что хотя с точки зрения практики маркетинга это минимально необходимый объем действий, все же его реализация потребует значительных затрат и времени, поэтому необходимо выделить из перечисленного те мероприятия, которые наиболее необходимы, и начать с их реализации (ограничив затраты на проведение маркетинговых мероприятий).

2.4 Конкуренты

В настоящее время отсутствуют конкуренты по полному спектру предоставляемых гостинично-реабилитационным центром услуг. Поэтому в работе рассматривается конкуренция по отдельным видам деятельности, заданным настоящим бизнес-планом.

3. Финансовый план

Расчеты финансового плана выполнены по методике, рекомендуемой ЮНИДО и Всемирным банком для подготовки технико-экономических обоснований.

Исходные данные и результаты расчетов приводятся в таблице 3.1:

Направления инвестиций	Тыс.$ US	Источник средств
1. Строительно-монтажные работы, реконструкция строений, оборудования	1000	Кредит
2. Отделочные работы, євроремонт и качественная обработка строений	140	Средства акционеров
3. Оборотные средства	110	Средства акционеров
4. Разработка проектной документации и другие затраты	350	Средства акционеров
Всего инвестиций	1600
в том числе средства акционеров	600
кредит	1000

3. 1. Источники средств и направления инвестиций проекта представлены в таблице 3.2:

Таблица 3.2 – Источники средств и направления инвестиций проекта

Направления инвестиций	Сумма		Источник средств
	$ US	тыс. грн.
1. Строительно-монтажные работы, реконструкция строений, оборудования	1000	5000	кредит
2. Отделочные работы, євроремонт и качественная обработка строений	140	700	средства акционеров
3. Оборотные средства	110	550	средства акционеров
4. Разработка проектной документации и другие затраты	350	1750	средства акционеров
Всего инвестиций	1600	8000
в том числе средства акционеров	600	3000
кредит	1000	5000

По курсу НБУ принимается ставка одного долара, которая равняется 5 грн. на момент разработки бизнес-плана.

Общая стоимость проекта 8000 тыс. дол.

Стоимость инвестиционного проекта состоит из привлеченных (кредитных) средств, а также средств акционеров.

Условия акционеров:

· Срок кредита – 5 лет;

· Кредитная ставка – 12% годовых;

· Выдача кредита: единоразово, в первый год реализации проекта;

· Погашение кредита: начиная с первого года реализации проекта в суммах, указанных инвестором;

· Погашение кредита осуществляется из прибыли;

· Направление затрат кредита – на закупку оборудования и строительно-монтажные работы;