Стратегическое планирование на предприятии 5 (стр. 2 из 8)
Прочие виды рекламы как, например реклама на телевидении также подходят нам, но будут использоваться ограниченно в расчете на 3 сегмент, так как в телевизионной рекламе очень низкая избирательность аудитории и высокая стоимость рекламного контакта. Реклама по радио тоже не принесет желаемого результата, (местное радио не имеет популярности), а среди слушателей популярных радиостанций, наших потенциальных клиентов практически нет.
Сбыт продукции осуществляется посредствам реализации изделий через собственную торговую сеть. Для реализации оконных конструкций ОАО «Квента» располагает торговой сетью, включая 3 представительских офиса по региону (г. Набережные Челны, г. Альметьевск, г. Зеленодольск). Процесс доставки и монтажа изделий к розничным и оптовым покупателям осуществляется собственными средствами, что позволяет существенно снизить общие накладные издержки по сбыту продукции.
1.3 Описание продукта
Структурные металлопластиковые конструкции (окно) – одна из относительных новинок рынка строительных материалов, сразу завоевавшая большую популярность среди потребителей.
Оборудование и закупаемая вместе с ним технология на настоящий момент не имеет аналогов на региональном рынке.
Продукция изготавливается на основе профиля, прошедшего сертификацию по европейскому стандарту, что гарантирует эксклюзивное, недоступное остальным субъектам местного рынка, качество готовых изделий по следующим позициям:
- морозоустойчивость;
- влагоустойчивость;
- вентилируемость;
- защита от УФИ;
- экологичность.
Неразрывная связь поставок из единого источника не только полного комплекта оборудования, но и абсолютно всех комплектующих изделий и расходных материалов. Оборудование, ориентированное только на строго определенные, очень высокие стандарты исходного материала, гарантировано от использования некачественного сырья со стороны, благодаря чему обеспечивается исключительное качество готовых изделий.
Продуктом является окно (цвет покраски, размеры, форму выбирает заказчик), имеющее створки с двумя степенями открывания, встроенную вентиляцию и цену реализации 229 тыс. руб. В дальнейшем цену реализации продукции планируется увеличивать на 5% ежегодно в течение планируемого периода.
1.4 Анализ возможностей увеличения объема производства в соответствии со спросом
Спрос на нашу продукцию не эластичен, так как наш товар не имеет равноценной по свойствам замены. Наша продукция изготавливается на основе профиля, прошедшего сертификацию по европейскому стандарту, что гарантирует недоступное остальным субъектам регионального рынка, качество готовых изделий.
Также, спрос на строительные материалы, а в частности на оконные конструкции постоянен (спадает лишь в зимние сезоны), но большое количество строительных фирм именно зимой закупают строительные материалы, темпы строительства растут, а значит и количество потребителей нашей продукции растет. Это позволяет сделать вывод, объем производства можно увеличивать.
ОАО «Квента» реализует свою продукцию на региональном рынке, емкость которого позволяет осуществить инвестиции с целью закрепления на управляемом сегменте рынка. В 2000 году объем продаж металлопластиковых конструкций (окна) в г. Казань и по региону составил около 202 шт. продукции в год. Планируется увеличить объем производства за четыре года на 17%. Таким образом, с учетом деятельности ОАО «Квента», объем продаж металлопластиковых конструкций в ближайшие годы составит 211, 219, 228 шт. за 2001, 2002, 2003 года соответственно, фирма имеет право претендовать на долю рынка равную 46%.
На сбыт товара могут повлиять различные факторы.
Таблица 2 – Факторы микросреды, влияющие на сбыт.
| Положительные факторы | Отрицательные факторы |
| 1. Стабильность поставок сырья | 1. Нестабильность поставок сырья |
| 2. Бесперебойность работы предприятия | 2. Забастовка рабочих предприятия |
| 3. Приобретение новых заказчиков | 3. Потеря связей с заказчиками |
| 4. Заказчики удовлетворены качеством нашей продукции | 4. Неудовлетворенность заказчика качеством нашей продукции |
| 5. Положительное отношение контактной аудитории | 5. Отрицательное отношение к нам контактной аудитории |
Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно следующим образом:
- создать производственные запасы;
- наладить контакты с новыми поставщиками;
- постоянно контролировать настроение рабочих;
- свести к минимуму вероятность забастовок;
- поиск новых связей;
- постоянный контроль качества продукции;
- PR акция.
Таблица 3 – Факторы макросреды, влияющие на сбыт.
| Положительные факторы | Отрицательные факторы |
| 1. Принятие законов, предусматривающих льготы для производителей | 1. Принятие законов, ущемляющих права производителей |
| 2. Наличие тенденции роста строительства жилых домов | 2. Наличие тенденции спада строительства жилых домов |
| 3. Потребность в строительстве промышленных зданий | 3. Нет надобности в строительстве промышленных зданий |
| 4. Спад инфляции | 4. Рост инфляции |
| 5. Дешевая энергия | 5. Дорогая энергия |
| 6. Повышение общего уровня покупательной способности | 6. Снижение общего уровня покупательной способности |
При отрицательном влиянии факторов макросреды мы практически не можем ничего поделать. Если наличие, каких – либо отрицательных факторов существенно можно сменить вид деятельности.
2. Расчетная часть
2.1 Расчет величины инвестиций
В данном разделе рассчитываются инвестиции на приобретение нового оборудования для увеличения мощности предприятия. Поскольку износ оборудования составляет 69%, то необходимо техническое перевооружение, то есть заменить часть старого оборудования. Для этого необходимы дополнительные инвестиции в размере 39273 тыс. руб.
Таблица 4 – Расчет величины инвестиций
| Оборудование, необходимое для увеличения мощности предприятия | Количество единиц оборудования | Стоимость единицы с учетом затрат на СМ и пусконаладочные работы | Общие затраты тыс. руб. |
| 1. Оборудование для механических цехов | 84 | 370,50 | 31122 |
| 2. Оборудование для сборочного цеха | 22 | 370,50 | 8151 |
| Итого | 106 | 39273 |
Из таблицы видно, что для переоснащения технической базы требуется 39273 тыс. руб., ОАО «Квента» не обладает такими средствами, поэтому было принято решение воспользоваться кредитом по ставке 17% годовых.
2.2 Расчет эффективности инвестиций
На данном этапе расчета определяют чистую дисконтированную стоимость, текущую стоимость, определяют индекс рентабельности и внутреннюю норму рентабельности.
Расчет ЧДС производится по следующей формуле:
 | (1) |
NPV – чистая дисконтированная стоимость;
PV – текущая стоимость;
К – величина капитальных вложений.
Текущая стоимость определяется по формуле:
 | (2) |
Ri – поток будущих доходов, включающих Аi - амортизацию в i-году и Пi - чистую прибыль в i-году;
i – порядковый номер года;
Е – ставка дисконта (по заданию);
t – горизонт планирования.
Расчет проводится за 6 лет, что соответствует сроку службы нового оборудования.
(тыс. руб.)Расчет NPV:
(тыс. руб.)Индекс рентабельности рассчитывается по формуле:
 | (3) |
Внутренняя норма рентабельности определяется методом итерации (или перебора). Внутренняя норма рентабельности или норма доходности определяем для того, чтобы найти такую ставку дисконта, при которой величина приведенных эффектов была бы равна капиталовложениям, или чистая дисконтированная стоимость за весь горизонт расчета была бы равна 0.
Расчет Е производить до тех пор, пока PV=K с точностью 0,5%.
Приняв E= 0,61065061195208
получаем PV = 39273 (тыс. руб.)
Внутренняя норма рентабельности, определяемая методом итерации, получилась 61%. Это говорит о том, что если бы ставка дисконта была бы 61%, предприятие имело бы возможность расплатиться за полученный кредит.
2.3 Расчет затрат на производство
На себестоимость продукции оказывают влияние различные факторы, поэтому при планировании этого показателя необходимо использовать по факторный метод, сущность которого заключается в определении изменения уровня затрат, сложившегося в базовом году под влиянием организационно-технических, технологических и экономических факторов. Среди них особо выделяются такие как: изменение объемов производства и производительности труда, темпов роста средней заработной платы, уровень цен на сырье и материалы, нормы расходов материала.