| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 5 кв. | 6 кв. | 7 кв. | 8 кв. | 9 кв. | 10 кв. | ИТОГО | ||
| Выручка от реализации | 7866 | 7866 | 7866 | 9000 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 99097 | |
| Производственные затраты | -7027 | -7027 | -7027 | -7750 | -8300 | -8300 | -8300 | -8300 | -8300 | -8300 | -8300 | -86931 | |
| = Прибыль от основной деятельности | 839 | 839 | 839 | 1250 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 12166 | |
| Проценты по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую прибыль | 25% | -7 | -343 | -451 | -376 | -301 | -225 | -150 | -75 | 0 | 0 | -1578 | |
| Налоги с выручки от реализации | 1,0% | -79 | -79 | -79 | -90 | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 | -991 |
| Налоги с заработной платы | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Налог на имущество | 2% | -61 | -58 | -54 | -92 | -88 | -84 | -80 | -76 | -72 | -69 | -65 | -800 |
| = Прибыль до налогообложения | 699 | 696 | 363 | 617 | 641 | 720 | 799 | 878 | 957 | 1036 | 1040 | 8448 | |
| - Налогооблагаемая прибыль | 699 | 696 | 363 | 617 | 641 | 720 | 799 | 878 | 957 | 1 036 | 1 040 | 8448 | |
| Налог на прибыль (определенный по общим правилам, без учета налогового кредита) | 24% | -168 | -167 | -87 | -148 | -154 | -173 | -192 | -211 | -230 | -249 | -250 | -2027 |
| Доля налога в территориальный бюджет | 14,5% из 24% | 60% | -101 | -53 | -90 | -93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сумма уменьшения налога на прибыль (от налога, начисленного по общим правилам) | 50% | -50 | -26 | -45 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Проценты по кредитам, выплачиваемые из прибыли (не уменьшающие налогооблагаемую прибыль) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| = Чистая прибыль | 529 | 276 | 469 | 487 | 547 | 607 | 667 | 728 | 788 | 791 | 5889 | ||
| = То же, нарастающим итогом | 529 | 804 | 1274 | 1761 | 2308 | 2915 | 3583 | 4310 | 5098 | 5889 | 5889 | ||
| = Нераспределенная прибыль | 529 | 276 | 469 | 487 | 547 | 607 | 667 | 728 | 788 | 791 | 5889 | ||
| = То же, нарастающим итогом | 2805 | 3333 | 3609 | 4078 | 4566 | 5113 | 5720 | 6388 | 7115 | 7903 | 8694 | 8694 | |
| тыс.руб. | |||||||||||||
| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 5 кв. | 6 кв. | 7 кв. | 8 кв. | 9 кв. | 10 кв. | ИТОГО | ||
| Выручка от реализации | 7866 | 7866 | 9000 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 91232 | ||
| Увеличение задолженности по кредитам | 5650 | 1826 | 45 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7568 | ||
| в том числе по налоговому кредиту | 50 | 26 | 45 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| = Приток денежных средств | 13516 | 9692 | 9045 | 9546 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 98800 | ||
| Изменение постоянных активов | -6960 | -2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9600 | ||
| Изменение чистого оборотного капитала | 0 | -99 | -49 | 25 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 200 | ||
| Операционные затраты | -6377 | -6377 | -6959 | -7509 | -7509 | -7509 | -7509 | -7509 | -7509 | -7509 | -72273 | ||
| Проценты по кредитам | -7 | -343 | -451 | -376 | -318 | -234 | -150 | -75 | 0 | 0 | -1954 | ||
| Погашение задолженности по кредитам | 0 | 0 | -1253 | -1253 | -1337 | -1337 | -1253 | -1253 | 0 | 0 | -7683 | ||
| в том числе по налоговому кредиту | 0 | 0 | 0 | 0 | -84 | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168 | ||
| Налоги | -303 | -220 | -330 | -337 | -352 | -367 | -382 | -397 | -412 | -409 | -3511 | ||
| = Отток денежных средств | -13647 | -9679 | -9041 | -9449 | -9462 | -9393 | -9240 | -9180 | -7867 | -7864 | -94821 | ||
| = Поток денежных средств | 0 | -131 | 13 | 4 | 97 | 38 | 107 | 260 | 320 | 1633 | 1636 | 3978 | |
| = То же, нарастающим итогом | 158 | 27 | 39 | 43 | 141 | 179 | 286 | 546 | 867 | 2500 | 4136 | - |
Приложение В
Таблица 7. Бюджетная эффективность проекта.
| БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА (дополнительные поступления в бюджет) | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 5 кв. | 6 кв. | 7 кв. | 8 кв. | 9 кв. | 10 кв. | ИТОГО | |
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Налоги с выручки от реализации | 0 | 0 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 126 | |
| Начисления на заработную плату | 0 | 0 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 313 | |
| Налог на имущество | 0 | 0 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 306 | |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 43 | 62 | 81 | 82 | 297 | |
| Предоставление налогового кредита (недополученные налоги (-)) | -50 | -26 | -45 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168 | |
| Налоговый кредит (возврат (+)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | |
| Налоговый кредит (проценты (+)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| = Доходы/расходы бюджетов всех уровней | -50 | -26 | 33 | 51 | 203 | 213 | 138 | 156 | 175 | 175 | 1068 | |
| Ставка сравнения и индексы дисконтирования для расчета бюджетной эффективности | 6,1% | 1,000 | 0,985 | 0,970 | 0,955 | 0,941 | 0,927 | 0,913 | 0,899 | 0,885 | 0,872 | |
| = Дисконтированные доходы/расходы бюджетов всех уровней | -50 | -26 | 32 | 49 | 191 | 197 | 126 | 141 | 155 | 153 | 967 | |
| То же, нарастающим итогом | -50 | -76 | -44 | 5 | 196 | 393 | 519 | 660 | 815 | 967 | 967 | |
| = Сумма дисконтированных доходов бюджетов всех уровней | 967 | |||||||||||
| тыс.руб. | ||||||||||||
| БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (местный бюджет) | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 5 кв. | 6 кв. | 7 кв. | 8 кв. | 9 кв. | 10 кв. | ИТОГО | |
| Доля в местный бюджет | (действует процедура возмещения НДС по приобретенным активам) | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налоги с выручки от реализации | 100% | 0 | 0 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 126 |
| Начисления на заработную плату | 10% | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 |
| Налог на имущество | 50% | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 153 |
| Налог на прибыль | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 26 | 37 | 49 | 49 | 179 |
| Предоставление налогового кредита (недополученные налоги (-)) | -50 | -26 | -45 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168 | |
| Налоговый кредит (возврат (+)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | |
| Налоговый кредит (проценты (+)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| = Доходы/расходы местного бюджета | -50 | -26 | -11 | -6 | 145 | 147 | 65 | 76 | 87 | 88 | 514 | |
| Ставка сравнения и индексы дисконтирования для расчета бюджетной эффективности | 1,000 | 0,985 | 0,970 | 0,955 | 0,941 | 0,927 | 0,913 | 0,899 | 0,885 | 0,872 | ||
| = Дисконтированные доходы/расходы местного бюджета | -50 | -26 | -10 | -6 | 136 | 136 | 59 | 69 | 77 | 76 | 461 | |
| То же, нарастающим итогом | -50 | -76 | -87 | -93 | 43 | 179 | 239 | 307 | 385 | 461 | 461 | |
| = Сумма дисконтированных доходов местного бюджета | 461 | |||||||||||