| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 17176809 | ||||||
| 9 | 9176000 | 12 | 9150 | ||||
| 9 | 120000 | 13 | 36620 | ||||
| Оборот | 9296000 | Оборот | 45770 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 26427039 | ||||||
| СЧЕТ 02 Амортизация основных средств | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 10623700 | ||||||
| 12 | 9150 | 10 | 51200 | ||||
| 10 | 18100 | ||||||
| 10 | 18300 | ||||||
| Оборот | 9150 | Оборот | 87600 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 10702150 | ||||||
| СЧЕТ 03 Доходные вложения в материальные ценности | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 470301 | ||||||
| 9 | 508179 | ||||||
| Оборот | 508179 | Оборот | 0 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 978480 | ||||||
| СЧЕТ 04 НМА | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 637500 | ||||||
| 18 | 12400 | 20 | 9170 | ||||
| 22 | 12130 | ||||||
| 23 | 48520 | ||||||
| Оборот | 12400 | Оборот | 69820 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 580080 | ||||||
| СЧЕТ 05 Амортизация НМА | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 191250 | ||||||
| 22 | 12130 | 19 | 17850 | ||||
| Оборот | 12130 | Оборот | 17850 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 196970 | ||||||
| СЧЕТ 07 Оборудование к установке | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 17180 | ||||||
| Оборот | 0 | Оборот | 0 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 17180 | ||||||
| СЧЕТ 08 Вложения во внеоборотные активы | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 4543217 | ||||||
| 1 | 103400 | 9 | 9804179 | ||||
| 2 | 11300 | 18 | 12400 | ||||
| 3 | 8300 | ||||||
| 3 | 1100 | ||||||
| 4 | 135762 | ||||||
| 5 | 4300 | ||||||
| 6 | 4980000 | ||||||
| 7 | 4000 | ||||||
| 8 | 25200 | ||||||
| Оборот | 5273362 | Оборот | 9816579 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 0 | ||||||
| СЧЕТ 09 Отложенные налоговые активы | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 25600 | ||||||
| 81 | 1196 | 83 | 4288 | ||||
| Оборот | 1196 | Оборот | 4288 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 22508 | ||||||
| СЧЕТ 10 Материалы | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 896910 | ||||||
| 30 | 981015 | 32 | 511920 | ||||
| 62 | 6200 | 32 | 185872 | ||||
| 32 | 294354 | ||||||
| 32 | 146374 | ||||||
| 32 | 82380 | ||||||
| 34 | 58900 | ||||||
| Оборот | 987215 | Оборот | 1279800 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 604325 | ||||||
| СЧЕТ 14 Резервы под снижение стоимости материальных ценностей | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 10870 | ||||||
| 37 | 5980 | ||||||
| Оборот | 0 | Оборот | 5980 | ||||
| Сальдо на 01.04.0х | 16850 | ||||||
| СЧЕТ 15 Заготовление и приобретение мат.ценностей | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| 27 | 1071000 | 30 | 981015 | ||||
| 28 | 5220 | 31 | 148755 | ||||
| 29 | 53550 | ||||||
| Оборот | 1129770 | Оборот | 1129770 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 0 | ||||||
| СЧЕТ 16 Отклонение в стоимости материальных ценностей | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 76576 | ||||||
| 31 | 148755 | 33 | 61425 | ||||
| 33 | 22303 | ||||||
| 33 | 35319 | ||||||
| 33 | 17563 | ||||||
| 33 | 9885 | ||||||
| 34 | 7067 | ||||||
| Оборот | 148755 | Оборот | 153562 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 71769 | ||||||
| СЧЕТ 19 НДС по приобретенным ценностям | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 0 | ||||||
| 1 | 18612 | 73 | 1151912 | ||||
| 2 | 2034 | ||||||
| 3 | 1494 | ||||||
| 3 | 198 | ||||||
| 5 | 774 | ||||||
| 6 | 896400 | ||||||
| 7 | 720 | ||||||
| 8 | 4536 | ||||||
| 16 | 99 | ||||||
| 27 | 192780 | ||||||
| 29 | 9639 | ||||||
| 51 | 22376 | ||||||
| 57 | 2250 | ||||||
| Оборот | 1151912 | Оборот | 1151912 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 0 | ||||||
| СЧЕТ 20 Основное производство | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 1973509 | ||||||
| 32 | 511920 | 60 | 2972 | ||||
| 33 | 61425 | 62 | 6200 | ||||
| 38 | 493200 | 63 | 3499990 | ||||
| 40 | 133164 | ||||||
| 59 | 1251453 | ||||||
| 61 | 1001 | ||||||
| Оборот | 2452163 | Оборот | 3509162 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 916510 | ||||||
| СЧЕТ 23 Вспомогательные производства | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| 10 | 18100 | 56 | 158070 | ||||
| 17 | 73000 | 58 | 379751 | ||||
| 32 | 185872 | 58 | 20177 | ||||
| 33 | 22303 | ||||||
| 38 | 179200 | ||||||
| 40 | 48384 | ||||||
| 51 | 31139 | ||||||
| Оборот | 557998 | Оборот | 557998 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 0 | ||||||
| СЧЕТ 25 Общепроизводственные расходы | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| 10 | 51200 | 59 | 1251453 | ||||
| 17 | 63320 | ||||||
| 20 | 9170 | ||||||
| 19 | 10400 | ||||||
| 32 | 294354 | ||||||
| 33 | 35319 | ||||||
| 38 | 283700 | ||||||
| 40 | 76599 | ||||||
| 48 | 1840 | ||||||
| 51 | 45800 | ||||||
| 58 | 379751 | ||||||
| Оборот | 1251453 | Оборот | 1251453 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 0 | ||||||
| СЧЕТ 26 Общехозяйственные расходы | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| 10 | 18300 | 69 | 485656 | ||||
| 17 | 21580 | ||||||
| 19 | 7450 | ||||||
| 32 | 146374 | ||||||
| 33 | 17563 | ||||||
| 38 | 173200 | ||||||
| 40 | 46764 | ||||||
| 48 | 15742 | ||||||
| 51 | 18506 | ||||||
| 58 | 20177 | ||||||
| Оборот | 485656 | Оборот | 485656 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 0 | ||||||
| СЧЕТ 28 Брак в производстве | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| 60 | 2972 | 61 | 2972 | ||||
| Оборот | 2972 | Оборот | 2972 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 0 | ||||||
| СЧЕТ 40 Выпуск готовой продукции | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| 63 | 3499990 | 64 | 4200000 | ||||
| 65 | -700010 | ||||||
| Оборот | 3499990 | Оборот | 3499990 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 0 | ||||||
| СЧЕТ 43 Готовая продукция | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 3174000 | ||||||
| 64 | 4200000 | 67 | 5974000 | ||||
| Оборот | 4200000 | Оборот | 5974000 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 1400000 | ||||||
| СЧЕТ 44 Расходы на продажу | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| 32 | 82380 | ||||||
| 33 | 9885 | 70 | 239999 | ||||
| 38 | 79300 | ||||||
| 40 | 21411 | ||||||
| 48 | 7158 | ||||||
| 51 | 28865 | ||||||
| 52 | 11000 | ||||||
| Оборот | 239999 | Оборот | 239999 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 0 | ||||||
| СЧЕТ 50 Касса | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 9800 | ||||||
| 41 | 600000 | 42 | 523473 | ||||
| 45 | 783940 | 44 | 23000 | ||||
| 49 | 1560 | 47 | 840527 | ||||
| 77 | 900000 | 80 | 900000 | ||||
| Оборот | 2285500 | Оборот | 2287000 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 8300 | ||||||
| СЧЕТ 51 Расчетные счета | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 269844 | ||||||
| 24 | 132042 | 26 | 6062368 | ||||
| 25 | 251000 | 41 | 600000 | ||||
| 36 | 80055 | 55 | 157686 | ||||
| 47 | 840527 | 72 | 1543810 | ||||
| 53 | 4513640 | 75 | 840000 | ||||
| 74 | 3984900 | 85 | 117060 | ||||
| 80 | 900000 | 85 | 245780 | ||||
| 85 | 125452 | ||||||
| 85 | 208610 | ||||||
| Оборот | 10702164 | Оборот | 9900766 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 1071242 | ||||||
| СЧЕТ 52 Валютный счет | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 1753940 | ||||||
| Оборот | 0 | Оборот | 0 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 1753940 | ||||||
| СЧЕТ 57 Переводы в пути | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 57760 | ||||||
| Оборот | 0 | Оборот | 0 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 57760 | ||||||
| СЧЕТ 58 Финансовые вложения | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 1980000 | ||||||
| Оборот | 0 | Оборот | 0 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 1980000 | ||||||
| СЧЕТ 59 Резервы под обесценивание финансовых вложений | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 336000 | ||||||
| Оборот | 0 | Оборот | 0 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 336000 | ||||||
| СЧЕТ 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 696910 | ||||||
| 26 | 6032632 | 1 | 122012 | ||||
| 72 | 1278530 | 2 | 13334 | ||||
| 3 | 11092 | ||||||
| 5 | 5074 | ||||||
| 6 | 5876400 | ||||||
| 7 | 4720 | ||||||
| 27 | 1263780 | ||||||
| 57 | 14750 | ||||||
| Оборот | 7311162 | Оборот | 7311162 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 696910 | ||||||
| СЧЕТ 62 Расчеты с покупателями заказчиками | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 1245813 | 45 | 783940 | ||||
| 46 | 119584 | 53 | 4513640 | ||||
| 54 | 688521 | 74 | 3984900 | ||||
| 66 | 8106718 | ||||||
| 86 | -808105 | ||||||
| Оборот | 8106718 | Оборот | 9282480 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 70051 | ||||||
| СЧЕТ 66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 579600 | ||||||
| 72 | 19000 | 25 | 251000 | ||||
| 28 | 5220 | ||||||
| Оборот | 19000 | Оборот | 256220 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 816820 | ||||||
| СЧЕТ 67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 8129500 | ||||||
| 72 | 150762 | 4 | 135762 | ||||
| Оборот | 150762 | Оборот | 135762 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 8114500 | ||||||
| СЧЕТ 68 Расчеты по налогам и сборам | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 38700 | Сальдо на 01.03.2010 | 657000 | ||||
| 73 | 1151912 | 15 | 10278 | ||||
| 81 | 27632 | 23 | 9864 | ||||
| 83 | 4288 | 35 | 12212 | ||||
| 85 | 117060 | 39 | 226730 | ||||
| 85 | 245780 | 46 | 119584 | ||||
| 85 | 125452 | 54 | 688521 | ||||
| 68 | 1236618 | ||||||
| 81 | 1000 | ||||||
| 81 | 1196 | ||||||
| 82 | 190376 | ||||||
| 86 | -808105 | ||||||
| 84 | 3500 | ||||||
| Оборот | 1672124 | Оборот | 1691774 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 637950 | ||||||
| СЧЕТ 69 Расчеты по социальному страхованию | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 208610 | ||||||
| 38 | 26560 | 40 | 133164 | ||||
| 85 | 208610 | 40 | 48384 | ||||
| 40 | 76599 | ||||||
| 40 | 46764 | ||||||
| 40 | 21411 | ||||||
| Оборот | 235170 | Оборот | 326322 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 299762 | ||||||
| СЧЕТ 70 Расчеты с персоналом по оплате труда | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 579473 | ||||||
| 39 | 245287 | 38 | 493200 | ||||
| 42 | 523473 | 38 | 179200 | ||||
| 43 | 56527 | 38 | 283700 | ||||
| 38 | 173200 | ||||||
| 38 | 79300 | ||||||
| 38 | 26560 | ||||||
| Оборот | 825287 | Оборот | 1235160 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 989346 | ||||||
| СЧЕТ 71 Расчеты с подотчетными лицами | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 4300 | ||||||
| 44 | 23000 | 48 | 24740 | ||||
| 49 | 1560 | ||||||
| 50 | 1000 | ||||||
| Оборот | 23000 | Оборот | 27300 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 0 | ||||||
| СЧЕТ 73 Расчеты с персоналом по прочим операциям | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 54544 | ||||||
| 61 | 1971 | 39 | 1400 | ||||
| 50 | 1000 | 39 | 1971 | ||||
| 76 | 900000 | 77 | 900000 | ||||
| Оборот | 2971 | Оборот | 3371 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 54144 | ||||||
| СЧЕТ 75 Расчеты с учредителями | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| 79 | 800000 | ||||||
| Оборот | 0 | Оборот | 800000 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 800000 | ||||||
| СЧЕТ 76-1 Расчеты с разными дебиторами | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 17846 | ||||||
| 14 | 67378 | 24 | 132042 | ||||
| 23 | 64664 | 34 | 80055 | ||||
| 34 | 80055 | ||||||
| Оборот | 212097 | Оборот | 212097 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 17846 | ||||||
| СЧЕТ 76-2 Расчеты с разными кредиторами | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 581100 | ||||||
| 26 | 29736 | 8 | 29736 | ||||
| 55 | 157686 | 16 | 649 | ||||
| 72 | 64518 | 23 | 680 | ||||
| 72 | 31000 | 29 | 63189 | ||||
| 39 | 15186 | ||||||
| 43 | 56527 | ||||||
| 51 | 146686 | ||||||
| 52 | 11000 | ||||||
| Оборот | 282940 | Оборот | 323653 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 621813 | ||||||
| СЧЕТ 77 Отложенные налоговые обязательства | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 13800 | ||||||
| 84 | 3500 | 81 | 27632 | ||||
| Оборот | 3500 | Оборот | 27632 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 37932 | ||||||
| СЧЕТ 80 Уставный капитал | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 5900000 | ||||||
| Оборот | 0 | Оборот | 0 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 5900000 | ||||||
| СЧЕТ 81 Собственные акции (доли) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 1113000 | ||||||
| 75 | 840000 | 76 | 900000 | ||||
| 77 | 60000 | ||||||
| Оборот | 900000 | Оборот | 900000 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 1113000 | ||||||
| СЧЕТ 82 Резервный капитал | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 2385000 | ||||||
| Оборот | 0 | Оборот | 0 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 2385000 | ||||||
| СЧЕТ 83 Добавочный капитал | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 2650600 | ||||||
| Оборот | 0 | Оборот | 0 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 2650600 | ||||||
| СЧЕТ 84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 1980000 | ||||||
| 79 | 800000 | ||||||
| Оборот | 800000 | Оборот | 0 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 1180000 | ||||||
| СЧЕТ 90 Продажи | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| 65 | -700010 | 66 | 8106718 | ||||
| 67 | 5974000 | ||||||
| 68 | 1236618 | ||||||
| 69 | 485656 | ||||||
| 70 | 239999 | ||||||
| 71 | 870455 | ||||||
| Оборот | 8106718 | Оборот | 8106718 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 0 | ||||||
| СЧЕТ 91 Прочие доходы и расходы | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| 13 | 36620 | 14 | 67378 | ||||
| 15 | 10278 | 23 | 64664 | ||||
| 16 | 550 | 34 | 80055 | ||||
| 23 | 48520 | 77 | 60000 | ||||
| 23 | 680 | ||||||
| 23 | 9864 | ||||||
| 34 | 65967 | ||||||
| 35 | 12212 | ||||||
| 37 | 5980 | ||||||
| 78 | 81426 | ||||||
| Оборот | 272097 | Оборот | 272097 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 0 | ||||||
| СЧЕТ 96 Резервы предстоящих расходов | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 101256 | ||||||
| 56 | 158070 | 17 | 157900 | ||||
| 57 | 12500 | ||||||
| Оборот | 170570 | Оборот | 157900 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 88586 | ||||||
| СЧЕТ 97 Расходы будущих периодов | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.03.2010 | 193890 | ||||||
| Оборот | 0 | Оборот | 0 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 193890 | ||||||
| СЧЕТ 98 Доходы будущих периодов | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| 106370 | |||||||
| Оборот | 0 | Оборот | 0 | ||||
| Сальдо на 01.04.0х | 106370 | ||||||
| СЧЕТ 99 Прибыли и убытки | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| 82 | 190376 | 78 | 81426 | ||||
| 81 | 1000 | 71 | 870455 | ||||
| Оборот | 191376 | Оборот | 951880 | ||||
| Сальдо на 01.04.10 | 760504 | ||||||
Приложение 2