14. Экономический анализ: Учебник / Г.В. Савицкая. – 9-е изд., перераб. - М.: Новое знание, 2006. – 640 с.
Кредитная история ОАО «Пневмостроймашина»
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга,руб./иностр. валюта | Срок кредита (займа) / срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| Кредитный договор № 768 | Филиал «Уральский» ОАО «ПСБ» | 7 200 000 | 15.06.05/16.10.06погашен | нет |
| Кредитный договор № 21761 от 01.12.05 | Акционерный коммерческий сберегательный банк РФ ОАО Октябрьское ОСБ №1794 | 98 000 000 | 19.12.05-30.11.06продлен до 01.02.07 | нет |
| Кредитный договор № 060126\11729 | ЗАО «БСЖВ» | 50 000 000 | 26.01.06/25.06.07 | нет |
| Кредитное соглашение № RBA/2272/1-ЕКВ | ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» | 77 850 700 | 27.12.06/28.11.08 | нет |
| Кредитный договор № 826 | Филиал «Уральский» ОАО «ПСБ» | 30 000 000 | 02.10.06/02.10.07 | нет |
| Кредитный договор № 3-2529 | ОАО «Уралвнешторгбанк» | 30 000 000 | 13.12.06/13.12.07 | нет |
Приложение 2
Кредитная история ОАО «Пневмостроймашина» (за 5 финансовых лет)
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга,руб./иностр. валюта | Срок кредита (займа) / срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| Кредитный договор № 21761 от 01.12.05 | Акционерный коммерческий сберегательный банк РФ ОАО Октябрьское ОСБ №1794 | 98 000 000 | 19.12.05-30.11.06продлен до 01.02.07погашен | нет |
| Кредитный договор № 060126\11729 | ЗАО «БСЖВ» | 50 000 000 | 26.01.06/25.06.07 | нет |
| Кредитное соглашение № RBA/2272/1-ЕКВ | ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» | 77 850 700 | 27.12.06/28.11.08 | нет |
| Кредитный договор № 826 | Филиал «Уральский» ОАО «ПСБ» | 30 000 000 | 02.10.06/02.10.07 | нет |
| Кредитный договор № 3-2529 | ОАО «Уралвнешторгбанк» | 30 000 000 | 13.12.06/13.12.07 | нет |
| Договор кредита № 070115/11729 | Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» | 100 000 000 | 24.01.2007/24.01.09 | нет |
Сведения о каждой категории (типе) акций ОАО «Пневмостроймашина»
| Категория акций: | обыкновенные именные бездокументарные |
| Номинальная стоимость каждой акции, рублей: | 0,05 |
| Количество акций, находящихся в обращении, штук: | 42 651 600 |
| Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения, штук: | 0 |
| Количество объявленных акций, штук: | 960 191 840 |
| Количество акций, находящихся на балансе эмитента: | 0 |
| Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: | 0 |
| Государственный регистрационный номер и дата регистрации: | № 1-01-31188-D; 22.10.2004. |
Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Пневмостроймашина»
| Показатели | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 1 кв. 2007 |
| Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб. | 369 870 | 269 753 | 481 103 | 561 154 | 491 642 | 566 976 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам,% | 43.8 | 98 | 85,3 | 68,9 | 76,33 | 66,82 |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам,% | 43.8 | 68 | 71,8 | 63,5 | 45,94 | 29,87 |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, тыс.руб | 0.48 | 0.91 | 0,30 | 0,47 | 0,55 | 6,3 |
| Уровень просроченной задолженности,% | 7.39 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | 6.58 | 5.27 | 5,08 | 4,99 | 9,77 | 12,07 |
| Доля дивидендов в прибыли, % | 97,22 | 64,34 | 23,79 | 100 | 73,23 | - |
| Производительность труда, тыс.руб/чел | 283,8 | 459,6 | 508,4 | 598,2 | 712,7 | 216,9 |
| Амортизация к объему выручки, % | 3,06 | 3,40 | 6,01 | 4,40 | 2,84 | 2,45 |
Кредиторская задолженность ОАО «Пневмостроймашина» на 31.12.06
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб. | 43 790 | 4 127 |
| В т.ч. просроченная, тыс.руб. | ||
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб. | 24 847 | - |
| В т.ч. просроченная, тыс.руб. | ||
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб. | 21 279 | - |
| В т.ч. просроченная, тыс.руб. | ||
| Кредиты, тыс.руб. | 46 443 | 148 354 |
| В т.ч. просроченные, тыс.руб. | - | - |
| Займы, тыс.руб. | 9 409 | 1 070 |
| В т.ч. просроченные, тыс.руб. | - | - |
| -В т.ч. облигационные займы, тыс.руб. | - | - |
| В т.ч. просроченные облигационные займы, тыс.руб. | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб. | 67 035 | - |
| В т.ч. просроченная, тыс.руб. | ||
| Итого, тыс.руб. | 212 803 | 153 551 |
| В т.ч. итого просроченная, тыс.руб. | ||
Основная хозяйственная деятельность ОАО «Пневмостроймашина»
Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период: Проектирование, изготовление, поставка гидрооборудования и гидроклапанной аппаратуры для дорожно-строительной и другой мобильной техники
| Показатели | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 1 кв. 2007 |
| Доход от основной деятельности за период , тыс. руб. | 683 563 | 761 259 023 | 1 127 780 | 1217921 | 1 624 727 | 500 472 |
| Доля дохода от основной деятельности в общих доходах за отчетный период, % | 90,2 | 92,5 | 92,5 | 96,0 | 95,38 | 96,01 |
Основные средства ОАО «Пневмостроймашина»
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.06, тыс.руб. | Сумма начисленной амортизации на 31.12.06, тыс.руб. |
| Земельные участки и объекты природопользования | 11 011 | 0 |
| Здания | 235 789 | 57 356 |
| Сооружения | 20 211 | 10 087 |
| Машины и оборудование | 432 024 | 291 752 |
| Транспортные средства | 4 075 | 2 741 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 9 150 | 4 178 |
| Рабочий скот | - | - |
| Продуктивный скот | - | - |
| Многолетние насаждения | - | - |
| Другие виды основных средств | 5 | 5 |
| Итого | 712 685 | 366 119 |
| в том числе:производственные | 710 685 | 365 878 |
| непроизводственные | 1 580 | 241 |
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.03.07, тыс.руб. | Сумма начисленной амортизации на 31.03.07, тыс.руб. |
| Земельные участки и объекты природопользования | 11 011 | 0 |
| Здания | 236 272 | 58 770 |
| Сооружения | 20 211 | 10 276 |
| Машины и оборудование | 475 292 | 299 424 |
| Транспортные средства | 4 308 | 3 100 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 11 998 | 4 700 |
| Рабочий скот | - | - |
| Продуктивный скот | - | - |
| Многолетние насаждения | - | - |
| Другие виды основных средств | 5 | 5 |
| Итого | 759 097 | 376 275 |
| в том числе:производственные | 757 517 | 376 002 |
| непроизводственные | 1 580 | 273 |
Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пневмостроймашина»
1. Прибыль и убытки
| Показатели | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 1 кв. 2007 |
| Выручка, тыс.руб. | 683 563 | 826 009 | 1 127 780 | 1243803 | 1 447 026 | 441 772 |
| Валовая прибыль, тыс.руб. | 351 484 | 408 417 | 428 957 | 486669 | 588 796 | 207 141 |
| Чистая прибыль, тыс.руб. | 12 067 | 42 292 | 107 561 | 103649 | 127 539 | 75 334 |
| Рентабельность активов, % | 2,23 | 7,82 | 26,3 | 10,94 | 14,71 | 7,96 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 3,21 | 11,24 | 36,5 | 18,47 | 25,94 | 13,29 |
| Коэффициент чистой прибыли, % | ||||||
| Рентабельность продукции (продаж, %) | 15,65 | 15,28 | 7,9 | 22,14 | 22,31 | 43,3 |
| Оборачиваемость капитала | ||||||
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб. | - | - | - | - | - | - |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | - | - | - | - | - | - |
Приложение 9