Политика управления заемными источниками (стр. 13 из 15)

122 - X X X - реорганизации юридического лица 123 - X X - списание основных средств - 3 693 - 4 068 7 761 Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акции 131 ( - ) X X X ( - ) уменьшения количества акции 132 ( - ) X X X ( - ) реорганизации юридического лица 133 ( - ) X X ( - ) ( - ) списание основных средств - ( 4 068 ) - ( 3 693 ) ( 7 761 )

Остаток на 31 декабря отчетного

года

140 2 133 345 131 21 144 357 491 642

II. Резервы

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов: резерв на ремонт основных средств	270	-	-	-
данные предыдущего года	270	-	-	-	( - )
данные отчетного года	275	-	-	( - )	-
280	-	-	( - )	-
280	-	-	( - )	-	(наименование резерва) данные предыдущего года
данные отчетного года	285	-	-	( - )	-

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода
наименование	код	Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода
1	2	3J		4
1) Чистые активы	200	561 154		491 642
Из бюджета		Из внебюджетных фондов
за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
3	4	5	6
2)Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	1 007	-	5 622
в том числе: содержание медсанчасти	-	1 007	-	5 622
-	-	-	-
-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:	--	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2006г.

Коды
Форма № 4 по ОКУД				0710004
Дата (год, месяц, число)			2007			03	26
Организация: Открытое акционерное общество "Пневмостроймашина"			по ОКПО	00239882
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	6608000453
Вид деятельности: произв-во гидр и пневм. Силовых установок и двигателей			по ОКВЭД	29.12.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество/ частная			по ОКОПФ/ОКФС	47				16
Единица измерения: тыс. руб.			по ОКЕИ	384
Показатель			За отчетный период		За аналогичныйпредыдущего
наименование	код
1	2		3		4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010		19 776			6 410
Движение денежных средств но текущей деятельности	020		1 827 703			1 244 804
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
030
Прочие доходы	110		27 613			16 042
Денежные средства, направленные:	120		( 1 856 360 )			( 1 122 634 )
• на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150		( 986 542)	( 499 077)		(499 077)
па оплату труда	160		(266 254)	( 219 606 )		( 219 606 )
на выплату дивидендов, процентов	170		( 201 738)			( 65 090)
на расчеты по налогам и сборам	180		(343 189 )	(301 250 )		( 301 250 )
-		-	-
-		-	-
на прочие расходы	190		(58 637)	( 37 611 )		(37 611)
-			-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200		( 1 044 )			138 212
Движение денежных средств по инвестиционнойдеятельностиВыручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210		73 444			1 705
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложении	220		232 148			69 532
Полученные дивиденды	230		1			-
Полученные проценты	240		335			967
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250		31 142			56 373
-			-
-			-
Приобретение дочерних организаций	280		( - )			( - )
-			-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290		(63 477)		(39 643)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300		(11 392)		(96 966)
Займы, предоставленные другим организациям	310		(16 178)		(63 059)
-			-
-			-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340		246 023			( 71 091 )
Движение денежных средств но финансовой деятельностиПоступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		-			1 924
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360		343 884			565 021

1	2	3	4
Внебюджетное финансирование	370	74	5622
-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(362 535)	(544 242)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(137 677)	(82 080)
( - )	( - )
( - )	( - )
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(256 254)	(53 755)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(11 275)	13 366
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	8 501	19 776
Величина влияния изменении курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	1	( 97 )

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ за 2006год

Коды
Форма № 5 по ОКУД		0710005
Дата (год, месяц, число)	2007	03	26
Организация: Открытое акционерное общество "Пневмостроймашина"	по ОКПО	00239882
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6608000453
Вид деятельности: произв-во гидр и пневм. Силовых установок и двигателей	по ОКВЭД	29.12.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество/ частная	по ОКОПФ/ОКФС	47	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло		Наличие на конец отчетного периода
наименование	код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло		Наличие на конец отчетного периода
1	2	3J	4	5		6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	1 203	314	(	69 )	1 448
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	1 192	314	(	69 )	1 437
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	(	- )	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	(	- )	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	11	-	(	- )	11
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	(	- )	-
Организационные расходы	020	-	-	(	- )	-
Деловая репутация организации	030	-	-	(	- )	-
-	-	(	- )	-
Прочие	040	-	-	(	- )	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	577	827
в том числе:	577	827
-	-
-	-

Основные средства