| Наименование показателя | Код строки | 200Д г. | 200Е г. | Горизонтальное изменение | |
| млн.руб | млн.руб | млн.руб | в % к началу | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Остаток денежных средств на начало года | 10 | 741 | 755 | 14 | 1,889 |
| 2. Поступило денежных средств - всего | 20 | 103080 | 105142 | 2062 | 2 |
| В том числе: | 30 | 8971 | 9150 | 179 | 1,995 |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг | |||||
| Выручка от продажи основных средств и иного имущества | 40 | 5447 | 5556 | 109 | 2,001 |
| Авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | 50 | 63 | 64 | 1 | 1,587 |
| Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 60 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| Безвозмездно | 70 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Кредиты полученные | 80 | 54222 | 55306 | 1084 | 1,999 |
| Займы полученные | 85 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 90 | 77 | 79 | 2 | 2,597 |
| Прочие поступления | 110 | 34269 | 34954 | 685 | 1,999 |
| 3. Направлено денежных средств - всего | 120 | 103229 | 105294 | 2065 | 2 |
| В том числе: | 130 | 22323 | 22769 | 446 | 1,998 |
| На оплату приобретенных товаров, работ, услуг | |||||
| На оплату труда | 140 | 4750 | 4845 | 95 | 2 |
| Отчисления в гос. внебюджетные фонды | 150 | 2865 | 2922 | 57 | 1,99 |
| На выдачу подотчетных сумм | 160 | 156 | 159 | 1,923 | |
| На выдачу авансов | 170 | 80 | 82 | 2 | 2,5 |
| На оплату долевого участия в строительстве | 180 | ||||
| На оплату машин, оборудования, транспортных средств | 190 | 1035 | 1056 | 21 | 2,029 |
| На финансовые вложения | 200 | 22780 | 23236 | 456 | 2,002 |
| На выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам | 210 | ||||
| На расчеты с бюджетом | 220 | 13419 | 13687 | 268 | 1,997 |
| На оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам | 230 | 767 | 782 | 15 | 1,956 |
| Прочие выплаты, перечисления и т.п. | 250 | 35054 | 35755 | 70 | 2 |
| 4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 260 | 592 | 603 | 1 | 1,858 |
Поправочный коэффициент по варианту: 0,3
2.3. Операционный бюджет предприятия для каждого изделия (проект 3, проект 4).
Бюджет продаж (план сбыта продукции) Таблица 2.3.1
| Наименование показателя | Проект 3 | Проект 4 | ||||||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Итого за год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Итого за год | |
| 1.Объем продаж, штуки | 1447,2 | 2894,52 | 4341,78 | 5789,04 | 14472,6 | 3211,14 | 6422,28 | 9633,42 | 12844,56 | 32111,4 |
| 2.Цена оптовая, тыс. руб. (табл. 1 п.22) | 20869,3 | 20869,3 | 20869,3 | 20869,3 | 22046,69 | 22046,69 | 22046,69 | 22046,69 | ||
| 3. Выручка, млн. руб. (1*2) | 100,677 | 201,357 | 302,034 | 402,711 | 1006,779 | 235,983 | 471,966 | 707,949 | 943,932 | 2359,83 |
| 4. График ожидаемых поступлений денежных средств | ||||||||||
| 4.1. Дебиторская задолженность | 2,013 | 4,026 | 6,042 | 8,055 | 20,136 | 4,719 | 9,438 | 14,16 | 18,879 | 47,196 |
| 4.2. Продажи первого квартала | 70,473 | 28,191 | 98,664 | 165,189 | 66,075 | 231,264 | ||||
| 4.3. Продажи второго квартала | 140,95 | 56,379 | 197,329 | 330,375 | 132,15 | 462,525 | ||||
| 4.4. Продажи третьего квартала | 211,425 | 84,57 | 295,995 | 495,564 | 198,225 | 693,789 | ||||
| 4.5. Продажи четвертого квартала | 281,898 | 281,898 | 660,753 | 660,753 | ||||||
| 5. Общее поступление денежных средств | 72,486 | 173,167 | 273,846 | 374,523 | 894,022 | 169,908 | 405,888 | 641,874 | 877,857 | 2095,527 |
Расчет по проекту 3: