| Наименование показателя | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Итого за год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Итого за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Остаток денежных средств на начало года, млн. руб. (табл. 1.3. п.1) | 185,25 | 185,25 | 185,25 | 185,25 | 741 | 188,75 | 188,75 | 188,75 | 188,75 | 755 |
| 2. Поступление денежных средств от продаж, всего, млн. руб. (табл.2 п.5) | 72,486 | 173,167 | 273,846 | 374,523 | 894,022 | 169,908 | 405,888 | 641,874 | 877,857 | 2095,527 |
| 3. Итого денежных средств в наличии, всего, млн. руб. (3=1+2) | 257,736 | 358,417 | 459,096 | 559,773 | 1635,022 | 358,658 | 594,638 | 830,624 | 1066,607 | 2850,527 |
| 4. Направлено денежных средств, всего, млн. руб.: (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 35,464 | 138,997 | 249,689 | 344,837 | 773,986 | 78,461 | 314,07 | 566,558 | 783,037 | 1742,13 |
| 4.1. На основные материалы, млн. руб. (табл.4 п.21) | 16,315 | 85,6545 | 164,57 | 229,973 | 501,511 | 37,9795 | 199,359 | 383,057 | 535,27 | 1155,669 |
| 4.2. На оплату прямых затрат труда с отчислениями на социальные нужды, (табл.5 п.8) | 3,48 | 9,804 | 15,243 | 20,427 | 48,954 | 7,815 | 22,023 | 34,236 | 45,891 | 109,965 |
| 4.3. Планируемые накладные расходы с амортизацией, млн. руб. (табл.6 п. 15) | 11,967 | 36,135 | 58,77 | 79,629 | 186,501 | 26,826 | 81,006 | 131,742 | 178,512 | 418,086 |
| 4.4. Торговые и коммерческие расходы, млн. руб. (табл.9 п. 3) | 3,702 | 7,404 | 11,106 | 14,808 | 37,02 | 5,841 | 11,682 | 17,523 | 23,364 | 58,41 |
| 5. Остаток денежных средств на конец года, млн. руб. (5=1+2-4) | 222,272 | 219,42 | 209,407 | 214,936 | 861,036 | 280,197 | 280,568 | 264,066 | 283,57 | 1694,858 |