| № п/п | Наименование счета | Код | Остаток на начало месяца | Обороты за отчетный период | Остаток на конец месяца | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||
| 1 | Основные средства | 01 | 400000 | 400000 | ||||
| 2 | Амортизация основных средств | 02 | 150000 | 150000 | ||||
| 4 | Сырье и материалы | 10 | 50000 | 5000 | 45000 | |||
| 5 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным материалам | 19 | 9360 | 9360 | ||||
| 6 | Общехозяйственные расходы | 26 | 4100 | 4100 | ||||
| 7 | Товары | 41 | 52000 | 33800 | 18200 | |||
| 8 | Денежные документы | 50.2 | 6000 | 6000 | ||||
| 12 | Касса | 50 | 20000 | 220900 | 220900 | 20000 | ||
| 13 | Расчетный счет | 51 | 460000 | 76000 | 150000 | 386000 | ||
| 14 | Переводы в пути | 57 | 19900 | 19900 | ||||
| 14 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 60 | 20000 | 30000 | 61360 | 231360 | ||
| 16 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 62 | 64900 | 64900 | ||||
| 18 | Расчеты по налогам и сборам | 68 | 9360 | 11682 | 2322 | |||
| 20 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 70 | 150000 | 150000 | ||||
| 21 | Расчеты с подотчетными лицами | 71 | 11000 | 11000 | ||||
| 14 | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 73 | 15100 | 5100 | 10000 | |||
| 23 | Расчеты с учредителями | 75 | 70000 | 70000 | ||||
| 2 | Расчеты по депонированным суммам | 76 | 6000 | 6000 | ||||
| 25 | Уставный капитал | 80 | 500000 | 500000 | ||||
| 29 | Продажи | 90 | 64900 | 64900 | ||||
| 30 | Прочие доходы и расходы | 91 | 6000 | 6000 | ||||
| 31 | Недостачи и потери от порчи ценностей | 94 | 5000 | 5000 | ||||
| 33 | Прибыли и убытки | 99 | 5900 | 15318 | 9418 | |||
| ИТОГО: | 1000000 | 1000000 | 750420 | 750420 | 899100 | 899100 | ||