| Наименование | Отчётный год (факт) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Планируемый год |
| 1.Запланированные продажи,ед. | ||||||||||||||
| Изделие А | 8000 | 8000 | 9000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 14000 | 15000 | 15000 | 15000 | 138000 | |
| Изделие Б | 10000 | 9000 | 9000 | 10000 | 12000 | 14000 | 14000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 153000 | |
| 2.Желаемый запас готовой продукции на конец периода | ||||||||||||||
| Изделие А | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Изделие Б | 1000 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 3. Запланированный запас продукции на начало периода | ||||||||||||||
| Изделие А | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| Изделие Б | 1000 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| 4. Итого количество единиц продукции подлежащих изготовлению | ||||||||||||||
| Изделие А | 8000 | 8100 | 9100 | 10000 | 10000 | 10200 | 12000 | 12200 | 14100 | 15000 | 15000 | 15000 | 138700 | |
| Изделие Б | 9900 | 9000 | 9100 | 10200 | 12200 | 14000 | 14100 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 153500 | |
Бюджет производственных запасов на планируемый год Табл.4.
| Наименование | Отчётный год (факт) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Планируемый год |
| 1.Запас готовой продукции на конец периода,ед. | ||||||||||||||
| Изделие А | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| Изделие Б | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| 2. Производственная себестоимость единицы продукции, руб. | ||||||||||||||
| Изделие А | 289 | 310 | 293 | 281 | 279 | 283 | 286 | 280 | 283 | 292 | 303 | 300 | ||
| Изделие Б | 32 | 33,6 | 32,7 | 32 | 32 | 32,5 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | ||
| 3. Запас готовой продукци в тыс. руб. | ||||||||||||||
| Изделие А | 231,20 | 279,00 | 293,00 | 281,00 | 279,00 | 339,60 | 343,20 | 392,00 | 424,50 | 438,00 | 454,50 | 450,00 | 4205,00 | |
| Изделие Б | 28,80 | 30,24 | 32,70 | 38,40 | 44,80 | 45,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 51,00 | 52,50 | 52,50 | 524,94 | |
| Итого: | 260,00 | 309,24 | 325,70 | 319,40 | 323,80 | 385,10 | 392,70 | 441,50 | 474,00 | 489,00 | 507,00 | 502,50 | 4729,94 | |
| 4. Запас основных материалов на конец периода, тыс.руб. | ||||||||||||||
| Изделие А | 332,42 | 382,20 | 432,00 | 444,00 | 463,08 | 556,80 | 580,72 | 688,08 | 750,00 | 768,00 | 792,00 | 792,00 | 6981,30 | |
| Изделие Б | 67,68 | 69,89 | 79,97 | 97,60 | 114,24 | 117,31 | 127,20 | 129,00 | 132,00 | 135,00 | 138,00 | 138,00 | 1345,89 | |
| Итого: | 400,10 | 452,09 | 511,97 | 541,60 | 577,32 | 674,11 | 707,92 | 817,08 | 882,00 | 903,00 | 930,00 | 930,00 | 8327,19 | |
Бюджет прямых затрат на материалы за планируемый год Табл.5.
| Наименование | Отчётный год (факт) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Планируемый год |
| 1.Количество продукции, подлежащей изготовлению,ед. | ||||||||||||||
| Изделие А | 8000 | 8100 | 9100 | 10000 | 10000 | 10200 | 12000 | 12200 | 14100 | 15000 | 15000 | 15000 | 138700 | |
| Изделие Б | 9900 | 9000 | 9100 | 10200 | 12200 | 14000 | 14100 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 153500 | |
| 2. Прямые затраты на материалы на единицу изделия, руб./ед. | ||||||||||||||
| Изделие А | 100 | 102,6 | 105 | 108 | 111 | 113,5 | 116 | 119 | 122 | 125 | 128 | 132 | ||
| Изделие Б | 18,5 | 18,8 | 19,2 | 19,6 | 20 | 20,4 | 20,8 | 21,2 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | ||
| 3. Итого прямые затраты на материалы, тыс. руб. | ||||||||||||||
| Изделие А | 800,00 | 831,06 | 955,50 | 1080,00 | 1110,00 | 1157,70 | 1392,00 | 1451,80 | 1720,20 | 1875,00 | 1920,00 | 1980,00 | ||
| Изделие Б | 183,15 | 169,20 | 174,72 | 199,92 | 244,00 | 285,60 | 293,28 | 318,00 | 322,50 | 330,00 | 337,50 | 345,00 | ||
| Итого: | 983,15 | 1000,26 | 1130,22 | 1279,92 | 1354,00 | 1443,30 | 1685,28 | 1769,80 | 2042,70 | 2205,00 | 2257,50 | 2325,00 | 19476,13 | |
| 4. Желаемый запас материалов на конец периода, тыс.руб. | ||||||||||||||
| Изделие А | 320,00 | 332,42 | 382,20 | 432,00 | 444,00 | 463,08 | 556,80 | 580,72 | 688,08 | 750,00 | 768,00 | 792,00 | 792,00 | 6981,30 |
| Изделие Б | 73,26 | 67,68 | 69,89 | 79,97 | 97,60 | 114,24 | 117,31 | 127,20 | 129,00 | 132,00 | 135,00 | 138,00 | 138,00 | 1345,89 |
| Итого: | 393,26 | 400,10 | 452,09 | 511,97 | 541,60 | 577,32 | 674,11 | 707,92 | 817,08 | 882,00 | 903,00 | 930,00 | 930,00 | 8327,19 |
| 5. Запас на начало периода, тыс.руб. | ||||||||||||||
| Изделие А | 320,00 | 332,42 | 382,20 | 432,00 | 444,00 | 463,08 | 556,80 | 580,72 | 688,08 | 750,00 | 768,00 | 792,00 | ||
| Изделие Б | 73,26 | 67,68 | 69,89 | 79,97 | 97,60 | 114,24 | 117,31 | 127,20 | 129,00 | 132,00 | 135,00 | 138,00 | ||
| Итого: | 393,26 | 400,10 | 452,09 | 511,97 | 541,60 | 577,32 | 674,11 | 707,92 | 817,08 | 882,00 | 903,00 | 930,00 | ||
| 6. Итого сумма затрат на покупку материалов, тыс.руб. | 393,26 | 989,99 | 1052,24 | 1190,10 | 1309,55 | 1389,72 | 1540,09 | 1719,09 | 1878,96 | 2107,62 | 2226,00 | 2284,50 | 2325,00 | 20012,87 |
График оплаты приобретённых материалов Табл.6.
| Наименование | Отчётный год (факт) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Планируемый год |
| 1.Остаток кредиторской задолженности за материалы на конец периода, тыс.руб. | 1000 | 745,00 | 776,12 | 845,05 | 904,78 | 944,86 | 1020,05 | 1109,54 | 1189,48 | 1303,81 | 1363,00 | 1392,25 | 1412,50 | |
| 2.Сумма задолженности по погашению, тыс.руб. | 750 | 750,00 | ||||||||||||
| 3. Выплаты по закупкам материалов в каждом месяце, тыс.руб. | ||||||||||||||
| 1 месяц | 495,00 | 495,00 | 989,99 | |||||||||||
| 2 месяц | 526,12 | 526,12 | 1052,24 | |||||||||||
| 3 месяц | 595,05 | 595,05 | 1190,10 | |||||||||||
| 4 месяц | 654,78 | 654,78 | 1309,55 | |||||||||||
| 5 месяц | 694,86 | 694,86 | 1389,72 | |||||||||||
| 6 месяц | 770,05 | 770,05 | 1540,09 | |||||||||||
| 7 месяц | 859,54 | 859,54 | 1719,09 | |||||||||||
| 8 месяц | 939,48 | 939,48 | 1878,96 | |||||||||||
| 9 месяц | 1053,81 | 1053,81 | 2107,62 | |||||||||||
| 10 месяц | 1113,00 | 1113,00 | 2226,00 | |||||||||||
| 11 месяц | 1142,25 | 1142,25 | 2284,50 | |||||||||||
| 12 месяц | 1162,50 | 1162,50 | ||||||||||||
| 4.Итого выплаты, тыс.руб. | 1245,00 | 1021,12 | 1121,17 | 1249,83 | 1349,64 | 1464,91 | 1629,59 | 1799,02 | 1993,29 | 2166,81 | 2255,25 | 2304,75 | 19600,37 | |
Бюджет прямых затрат на оплату труда на планируемый год Табл.7.