Внутрифирменное планирование бюджетирование (стр. 9 из 9)

Наименование	От. год (факт)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Пл. год
VI.Заёмные средства
1.Текущая задолженность	26979	17482	17524	17768	17712	17708	17704	17751	17799	17848	17898	17949	18000	18000
1.1.Краткосрочные кредиты и займы	300	300	300	500	400	350	300	300	300	300	300	300	300	300
1.2.Кредиторская задолженность
а)задолженность за материалы	700
б)задолженность поставщикам и подрядчикам прочая	2000	2040	2080	2122	2164	2208	2252	2297	2343	2390	2438	2487	2536	2536
в)задолженность за прямой труд	40
г)задолженность по оплате труда прочая	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	114
д)задолженность перед бюджетом	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
е)векселя к уплате
ж)авансы полученные	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
з)прочие кредиторы	8799
Итого:	26649	17152	17194	17238	17282	17328	17374	17421	17469	17518	17568	17619	17670	17670
1.3.Прочие текущие пассивы	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
2.Долгосрочная задолженность	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.Долгосрочные кредиты и займы	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.2.Прочие долгосрочные пассивы
Итого заёмные средства:	27079	17582	17624	17868	17812	17808	17804	17851	17899	17948	17998	18049	18100	18100
V.Собственные средства
1.Уставный капитал	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
2.Накопленный капитал	32050	32050	32050	32050	32050	32050	32050	32050	32050	32050	32050	32050	32050	32050
3.Целевые поступления	41120	41120	41120	41120	41120	41120	41120	41120	41120	41120	41120	41120	41120	41120
4.Реинвестированная прибыль
Итого собственные средства:	73253	73253	73253	73253	73253	73253	73253	73253	73253	73253	73253	73253	73253	73253
VI Итого пассивов:	100332	90835	90877	91121	91065	91061	91057	91104	91152	91201	91251	91302	91353	91353