*) Инвестиции необходимы в начале первого месяца проекта для расчета за приобретенное оборудование. В дальнейшем не требуется никаких капитальных вложений и инвестиций. Строительно-монтажные работы в проекте не предусматриваются.
| Наименование статьи | 2005 | 2006 | 1 кв. 2007 |
| 1. Выплаты | 550 000 | 0 | 0 |
| предполагаемая государственная поддержка проекта | 550 000 | 0 | 0 |
| в том числе НДС уплаченный поставщикам | 0 | 0 | 0 |
| 2. Поступление средств, всего | 905 055 | 774 365 | 165 940 |
| в том числе: | |||
| а) налоги и платежи в бюджет: | 322 200 | 471 600 | 129 780 |
| б) единовременные затраты при оформлении земельного участка | 0 | 0 | 0 |
| в) подоходный налог на заработную плату | 33 480 | 44 640 | 11 160 |
| г) отчисления на социальные нужды | 75 000 | 100 000 | 25 000 |
| д) выручка от продажи государственного пакета акций | 0 | 0 | 0 |
| е) возврат процентов по государственному кредиту | 61 875 | 20 625 | 0 |
| ж) возврат основного долга государству | 412 500 | 137 500 | 0 |
| 3. Сальдо потока | 355 955 | 774 365 | 165 940 |
Таблица 9. Бюджетный эффект от реализации проекта, Руб.
| Показатели | 1 год | 2 год | 3 год Всего | ||||||||
| Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | ||||||||
| 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Общая выручка от реализации продукции | 1 790 000 | 0 | 586 800 | 596 800 | 606 800 | 2 620 000 | 622 000 | 638 000 | 651 000 | 739 000 | 3 000 000 |
| 2. НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции (18%) | 322 200 | 0 | 105 624 | 107 424 | 109 224 | 471 600 | 111 600 | 114 840 | 117 180 | 133 020 | 540 000 |
| 3. Уплачиваемые экспортные пошлины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов, единого налога | 1467800 | 0 | 480376 | 489376 | 497576 | 2148400 | 510400 | 523160 | 533820 | 605980 | 2 460 000 |
| 5. Общие затраты на производство и сбыт продукции | 570 900 | 0 | 194 300 | 194 300 | 194 300 | 713 200 | 178 300 | 178 300 | 178 300 | 178 300 | 713 200 |
| в том числе: | |||||||||||
| а) НДС, акцизы, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Амортизационные отчисления | 40 000 | 0 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 60 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 60 000 |
| 7. Налоги, включаемые в себестоимость, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | |||||||||||
| а) земельный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) налог на пользователей автодорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Финансовый результат (прибыль) | 856 900 | 0 | 276 076 | 280 376 | 280 076 | 1375 200 | 317 100 | 329 860 | 340 520 | 412 680 | 1 686 800 |
| 9. Налоги, относимые на финансовый результат, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | |||||||||||
| а) налог ни имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) налог на рекламу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) налог на содержание милиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль к распределению | 856 900 | 0 | 276 076 | 280 376 | 280 076 | 1375 200 | 317 100 | 329 860 | 340 520 | 412 680 | 1 686 800 |
| 10. Погашение основного долга и выплата процентов за кредит, относящиеся на прибыль | 474 375 | 0 | 158 125 | 158 125 | 158 125 | 158 125 | 158 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Налогооблагаемая прибыль | 382 525 | 0 | 117 951 | 122 251 | 121 951 | 1217075 | 158875 | 329 860 | 340 520 | 412 680 | 1 686 800 |
| 12. Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Чистая прибыль | 382 525 | 0 | 117 951 | 122 251 | 121 951 | 1217075 | 158875 | 329 860 | 340 520 | 412 680 | 1 686 800 |
| 14. Платежи в бюджет | 322 200 | 0 | 105 624 | 107 424 | 109 224 | 471 600 | 111600 | 114 840 | 117 180 | 133 020 | 540 000 |
Таблица 10. Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем), Руб.