Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками (стр. 10 из 10)
40702810631020000614
Банк получатель Восточно-Сибирский банк СБ РФ
| Дебет Сумма | |||
| Сч № 030 | 2000-00 Общая | ||
| Кредит | |||
| 40702810631020000614 | Частные | ||
| Видопер. | |||
| Назн.плат. | |||
| № гр.банка | |||
Получатель ООО «Слави»
Назначение взноса
Выручка
Бухгалтер Кассир
Приложение 9
Выписка банка по счёту 407028103102000000614
| Дата | № документа | Код операции | № расчетного счета предприятия | Сумма | Остаток на начало дня 199 400,00 | |
| Д | К | |||||
| 01.12.2006 | 1096 | 1 | 40702810000000000011 | 800 | ||
| 01.12.2006 | 1097 | 1 | 40702810631020000614 | 259600 | ||
| 01.12.2006 | 1098 | 1 | 40702810116322256666 | 2880 | ||
| 01.12.2006 | 1099 | 1 | 40702810630444898010 | 25280 | ||
| 01.12.2006 | 1100 | 1 | 40702810581940090515 | 77880 | ||
| 01.12.2006 | 1101 | 1 | 40702810300041400710 | 9000 | ||
| 01.12.2006 | 1102 | 1 | 40702810555610000212 | 9000 | ||
| 01.12.2006 | 1103 | 1 | 40702810333310000880 | 500 | ||
| 01.12.2006 | 1104 | 1 | 40702810000000005623 | 1000 | ||
| 01.12.2006 | 1105 | 1 | 40702810225100000091 | 5000 | ||
| 01.12.2006 | 1106 | 1 | 40702810611000050028 | 5000 | ||
| Итого за день | 82300 | Остаток на конец дня 9 457 | ||||
дата вид платежа