| № | Наименование | ИТОГО | 01.апр.01 | 01.май.01 | 01.июн.01 | 01.июл.01 | 01.авг.01 | 01.сен.01 | 01.окт.01 | 01.ноя.01 | 01.дек.01 |
| 1 | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 1 717 928 | -4 109 | -4 943 | -5 776 | -6 609 | -8 125 | -9 792 | -10 625 | -10 625 | -20 718 |
| 2 | АМОРТИЗАЦИЯ | 409 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | СУММА ИНВЕСТИЦИЙ | 1 232 300 | 82 000 | 120 000 | 4 000 | 107 000 | 818 100 | 56 000 | 25 700 | 16 300 | 3 200 |
| 4 | Ставка дисконтирования | 18% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% |
| 5 | Дисконтированный Cash-Flow | 164 561 | -82 401 | -119 562 | -9 355 | -104 035 | -756 599 | -60 248 | -31 832 | -23 594 | -20 959 |
| 6 | Cash-Flow с нарастающим итогом | 164 561 | -82 401 | -201 964 | -211 319 | -315 354 | -1 071 953 | -1 132 201 | -1 164 032 | -1 187 627 | -1 208 586 |
| Срок окупаемости - 38,1 месяца | |||||||||||
| № | 01.янв.02 | 01.фев.02 | 01.мар.02 | 01.апр.02 | 01.май.02 | 01.июн.02 | 01.июл.02 | 01.авг.02 | 01.сен.02 | 01.окт.02 | 01.ноя.02 | 01.дек.02 |
| 1 | -17 038 | -9 340 | 9 960 | 26 552 | 35 352 | 57 625 | 57 625 | 57 625 | 57 625 | 57 625 | 57 625 | 56 900 |
| 2 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% |
| 5 | -7 140 | -685 | 15 500 | 28 146 | 35 208 | 53 081 | 50 795 | 50 795 | 50 795 | 48 608 | 48 608 | 48 075 |
| 6 | -1 215 726 | -1 216 411 | -1 200 911 | -1 172 765 | -1 137 557 | -1 084 476 | -1 033 681 | -982 886 | -932 091 | -883 483 | -834 876 | -786 801 |
| № | 01.янв.03 | 01.фев.03 | 01.мар.03 | 01.апр.03 | 01.май.03 | 01.июн.03 | 01.июл.03 | 01.авг.03 | 01.сен.03 | 01.окт.03 | 01.ноя.03 | 01.дек.03 |
| 1 | 48 406 | 48 406 | 48 406 | 48 406 | 48 406 | 48 406 | 48 406 | 48 406 | 48 406 | 48 406 | 48 406 | 48 043 |
| 2 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% |
| 5 | 40 032 | 40 032 | 40 032 | 38 308 | 38 308 | 38 308 | 36 658 | 36 658 | 36 658 | 35 080 | 35 080 | 34 856 |
| 6 | -746 769 | -706 737 | -666 706 | -628 398 | -590 090 | -551 782 | -515 124 | -478 466 | -441 807 | -406 728 | -371 648 | -336 792 |
| № | 01.янв.04 | 01.фев.04 | 01.мар.04 | 01.апр.04 | 01.май.04 | 01.июн.04 | 01.июл.04 | 01.авг.04 | 01.сен.04 | 01.окт.04 | 01.ноя.04 | 01.дек.04 |
| 1 | 37 656 | 37 656 | 37 656 | 37 656 | 37 656 | 37 656 | 37 656 | 37 656 | 37 656 | 37 656 | 37 656 | 37 294 |
| 2 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% |
| 5 | 27 230 | 27 230 | 27 230 | 26 058 | 26 058 | 26 058 | 24 936 | 24 936 | 24 936 | 23 862 | 23 862 | 23 675 |
| 6 | -309 561 | -282 331 | -255 100 | -229 042 | -202 985 | -176 927 | -151 991 | -127 055 | -102 119 | -78 258 | -54 396 | -30 721 |
| № | 01.янв.05 | 01.фев.05 | 01.мар.05 | 01.апр.05 | 01.май.05 | 01.июн.05 | 01.июл.05 | 01.авг.05 | 01.сен.05 | 01.окт.05 | 01.ноя.05 | 01.дек.05 |
| 1 | 26 591 | 26 591 | 26 591 | 26 591 | 26 591 | 26 591 | 26 591 | 26 591 | 26 591 | 26 591 | 26 591 | 26 591 |
| 2 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% |
| 5 | 17 363 | 17 363 | 17 363 | 16 615 | 16 615 | 16 615 | 15 900 | 15 900 | 15 900 | 15 215 | 15 215 | 15 215 |
| 6 | -13 358 | 4 005 | 21 369 | 37 984 | 54 600 | 71 215 | 87 115 | 103 015 | 118 915 | 134 130 | 149 346 | 164 561 |
7.10. Финансовые показатели и анализ чувствительности проекта