Инвестиционный проект организации производства мягких пластиковых туб (стр. 6 из 22)
Согласно графику общее время необходимое для реализации проекта сотавит – 9,5 месяцев.
При этом наиболее критичными работами в процессе реализации проекта являются работы по оформлению купли-продажи производственного помещения, проектирования производства, его согласование в конртолирующих органах и строительно-монтажные работы по подготовке помещения к производству.
6.3. Анализ рисков
По данному проекту предполагаются следующие характерные риски, а также способы их минимизации или нейтрализации:
- финансовые риски -
это, возникновение экономической нестабильности в стране и резкий скачок инфляции;
Экономическая стабильность страны в первую очередь будет зависеть от предсказуемой экономической политики правительства России. С появлением в стране нового президента, согласно прогнозам различных экономистов, уровень предсказуемости, несомненно, будет повышаться.
А чтобы отсечь инфляционную составляющую в денежных потоках проекта, за валюты проекта был принят доллар США.
- маркетинговые риски -
неточный расчет емкости рынка, спад в выбранной отрасли, реакция конкурентов.
Для избежания потерь от возможной ошибки расчета емкости рынка, спада в отрасли или реакции конкурентов были приняты следующие шаги: прямой опрос потенциальных потребителей, заключение предварительных соглашений о намерениях покупки продукции и семикратный запас на сжатие рынка при определении производительности оборудования.
- технологические риски -
выпуск продукции неудовлетворительного качества, рост цен на сырье и материалы.
Анализ, возникновения риска выпуска продукции неудовлетворительного качества, указывает на следующие причины - это неудовлетворительное качество местного сырья и отсутствие опыта работы персонала с оборудованием. Для нейтрализации их были проведены следующие мероприятия: тестирование производителем оборудования местного сырья (результат положительный) и достижение договоренностей включения в контракт пункта об обучении производителем персонала покупателя на действующих подобных производствах и проведении производителем работ по шефмонтажу и пуско-наладке на площадях покупателя.
- строительные риски -
увеличение сроков проведения строительно-монтажных работ, превышение сметы затрат на строительно-монтажные работы.
Для уменьшения данных рисков в штате компании проектом предусмотрена должность начальника инженерной службы, на которую будет принят человек, имеющий опыт в строительстве. Открытие данной штатной единицы произойдет на начальном этапе запуска проекта.
Часть 7. Финансовая характеристика бизнеса
7.1. Капитальные вложения
| № | Наименование | сумма |
| 1 | Оборудование, включая набор необходимых матриц, SIF Saint-Peterburg | 820 000 |
| 2 | Открытие аккредитива | 9 000 |
| 3 | Таможенные платежи | 4 200 |
| 4 | Сертефикация SGS | 1 200 |
| 5 | Страхование доставки оборудования | 900 |
| 6 | Выкуп помещения | 120 000 |
| 7 | Технический проект размещения оборудования | 8 000 |
| 8 | Строительно-монтажные работы | 230 000 |
| 9 | Тестирование и приемка оборудования | 11 000 |
| 10 | Пусконаладочные работы и обучение иностранными специалистами | 8 000 |
| 11 | Вспомогательное оборудование | 20 000 |
| ИТОГО КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ | 1 232 300 |
Распределение инвестиций по времени:
| № | 01.апр. 01 | 01.май. 01 | 01.июн. 01 | 01.июл. 01 | 01.авг. 01 | 01.сен. 01 | 01.окт. 01 | 01.ноя. 01 | 01.дек. 01 |
| 1 | 82 000 | 738 000 | |||||||
| 2 | 9 000 | ||||||||
| 3 | 4 200 | ||||||||
| 4 | 1 200 | ||||||||
| 5 | 900 | ||||||||
| 6 | 120 000 | ||||||||
| 7 | 4 000 | 4 000 | |||||||
| 8 | 92 000 | 69 000 | 46 000 | 11 500 | 11 500 | ||||
| 9 | 11 000 | ||||||||
| 10 | 4 800 | 3 200 | |||||||
| 11 | 10 000 | 10 000 | |||||||
| ИТОГО: | 82 000 | 120 000 | 4 000 | 107 000 | 818 100 | 56 000 | 25 700 | 16 300 | 3 200 |
| В т.ч. НДС | 667 | 16 000 | 11 500 | 9 333 | 3 583 | 1 917 |
Анализ динамики капиталовложений показывает, что на всем протяжении проекта инвестиции в основные фонды, можно осуществлять за счет доходов от других подразделений холдинга, и только в августе 2001 года потребуется прибегнуть к сторонним заимствованиям.
7.2. Производственная программа
| № | Наименование | ИТОГО | 01.дек. 01 | 01.янв. 02 | 01.фев. 02 | 01.мар. 02 | 01.апр. 02 | 01.май. 02 |
| 1 | Общее кол-во туб | 56 375 000 | 125 000 | 250 000 | 500 000 | 750 000 | 1 000 000 | |
| 2 | из них: | - | ||||||
| 3 | монослойные | 43 987 500 | 112 500 | 225 000 | 450 000 | 675 000 | 900 000 | |
| 4 | из них: | - | ||||||
| 5 | диаметр 30 мм | 18 034 875 | 46 125 | 92 250 | 184 500 | 276 750 | 369 000 | |
| 6 | диаметр 40 мм | 21 993 750 | 56 250 | 112 500 | 225 000 | 337 500 | 450 000 | |
| 7 | диаметр 50 мм | 3 958 875 | 10 125 | 20 250 | 40 500 | 60 750 | 81 000 | |
| 8 | - | |||||||
| 9 | мультислойные | 12 387 500 | 12 500 | 25 000 | 50 000 | 75 000 | 100 000 | |
| 10 | из них: | - | ||||||
| 11 | диаметр 30 мм | 5 078 875 | 5 125 | 10 250 | 20 500 | 30 750 | 41 000 | |
| 12 | диаметр 40 мм | 6 193 750 | 6 250 | 12 500 | 25 000 | 37 500 | 50 000 | |
| 13 | диаметр 50 мм | 1 114 875 | 1 125 | 2 250 | 4 500 | 6 750 | 9 000 | |
| 14 | Кол-во рабочих часов | 55 645 | 20 | 50 | 95 | 190 | 285 | 380 |
| № | Наименование | 01.июн.02-01.дек.02 (в месяц) | 01.янв.04-01.дек.04 (в месяц) | 01.янв.05-01.дек.05 (в месяц) |
| 1 | Общее кол-во туб | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 |
| 2 | из них: | |||
| 3 | монослойные | 1 125 000 | 937 500 | 875 000 |
| 4 | из них: | |||
| 5 | диаметр 30 мм | 461 250 | 384 375 | 358 750 |
| 6 | диаметр 40 мм | 562 500 | 468 750 | 437 500 |
| 7 | диаметр 50 мм | 101 250 | 84 375 | 78 750 |
| 8 | ||||
| 9 | мультислойные | 125 000 | 312 500 | 375 000 |
| 10 | из них: | |||
| 11 | диаметр 30 мм | 51 250 | 128 125 | 153 750 |
| 12 | диаметр 40 мм | 62 500 | 156 250 | 187 500 |
| 13 | диаметр 50 мм | 11 250 | 28 125 | 33 750 |
| 14 | Кол-во рабочих часов | 475 | 475 | 475 |
7.3. Затраты на сырье и комплектующие