Справка к акту № 5 инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредитоарми
| № п/п | Наименование и адрес дебитора, кредитора | За что числится задолженность | Дата начала задолженности | Сумма задолженности, руб | Документ, подтверждающий задолженность, и лицо, виновное в пропуске рока исковой давности | |||
| Дебиторской | Кредиторской | Наименование | Дата | Номер | ||||
| 1 | ООО «Электромаш», г. Ростов н/Д, ул. Зорге, 10 | Хозяйственные товары | 03.01.07г. | 3100 | Счет-фактура | 25.12.06г | 15 | |
| 2 | ЗАО «Градиент», г.Шахты, ул. Победы,1 | Пиломатериалы | 20.01.07г. | 4300 | ТТН, счет-фактура | 20.01.0720.01.07 | 2416 | |
| 3 | ОАО «Заря», г. Ростов н/Д, ул. Сиверса, 5 | Автозапчасти | 10.03.05г. | 2900 | Счет-фактура, накладная на отпуск, бухгалтер Иванова И. С. | 10.03.05г.10.03.05г. | 2718 | |
| Итого по счету 62 | 10300 | |||||||
| 1 | ОАО «Полюс», г.Краснодар, Московская, 21 | Токарно-фрезерный станок | 15.07.07г. | 12400 | Счет - фактура, ТНТ | 13.07.07г. | 37 | |
| 2 | ОАО «Красное знамя», г.Батайск, ул. Цветочная,1 | Сталь полосовая рядовая | 21.05.06г. | 8200 | Акт сверки расчетов | 20.12.07г. | 1 | |
| Итого по счету 60 | 20600 | |||||||
| 1 | ООО «Зарница» | За аренду помещения склада | 15.08.07г. | 3400 | Договор аренды | 17.09.07г. | 5 | |
| 2 | ООО «Южная заря» | За текущий ремонт автомобиля | 12.07.07г. | 7200 | Счет-фактура | 15.07.07г. | 18 | |
| Итого по счету 76 | 10600 | |||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Показатели результатов производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Промприбор» за 2007 – 2008 гг
| № | Показатели | 2007г., тыс. руб. | 2008г., тыс.руб. | Отклонение (+, -) | Темп роста, % |
| 1 | Выручка от реализации без НДС | 544287 | 625794 | +81507 | 115,0 |
| 2 | Себестоимость реализации работ, услуг:- сумма, тыс.руб.- уровень, % | 31347757,6 | 36429958,2 | +50822+0,6 | 116,2101,0 |
| 3 | Валовая прибыль:- сумма, тыс.руб.- уровень, % | 23181042,6 | 26149541,8 | +29685-0,8 | 112,898,1 |
| 4 | Коммерческие расходы:- сумма, тыс.руб.- уровень, % | 153522,8 | 153412,5 | -11-0,3 | 0,989,3 |
| 5 | Управленческие расходы:- сумма, тыс.руб.- уровень, % | 12247422,5 | 13951222,3 | +17038-0,2 | 113,999,1 |
| 6 | Прибыль (убыток) от продаж:- сумма, тыс.руб.- уровень, % | 9398417,3 | 10664217,0 | +12658-0,3 | 113,598,3 |
| 7 | Прочие доходы:- сумма, тыс.руб.- уровень, % | 24448344,9 | 26866242,9 | +24179-2,0 | 109,995,5 |
| 8 | Прочие расходы:- сумма, тыс.руб.- уровень, % | 25425446,7 | 29614747,3 | +41893+0,6 | 116,5101,3 |
| 9 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 84257 | 79938 | -4319 | 94,9 |
| 10 | Уровень рентабельности | 0,17 | 0,17 | - | - |
| 11 | Налог на прибыль | 44 | 781 | +737 | 1775 |
| 12 | Чистая прибыль (убыток):- сумма, тыс.руб.- уровень, % | 5999311,0 | 564369,0 | -3557-2 | 94,181,8 |
| 13 | Фонд оплаты труда:- сумма, тыс.руб.- уровень, % | 126501,023,2 | 166905,526,7 | +40404,5+3,5 | 131,9115,1 |
| 14 | Среднесписочная численность работников, чел. | 930 | 989 | +59 | 106,3 |
| 15 | Среднемесячная заработная плата, руб. | 12392 | 14063 | +1671 | 113,5 |