Таблица 2.3.7. Объемы производства продукции в натуральном выражении.
| №№ п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Объемы производства | |||||||||
| 2000г. | 2001г. | Темп роста, % | 9 месяцев 2001г. | . 9 месяцев 2002 г. | Темп роста, % | 2003г. | 2004г. | Темп роста, % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Сахар-песок, всего | т | 160 184 | 177 435 | 110,8 | 127 605 | 141 282 | 110,7 | 207716,2 | 297716,2 | 143,33 | |
| в-т.ч. давапьческий | т | 30 824 | 58341 | 189,3 | 44 994 | 64 965 | 144,4 | 30966,4 | 40966,6 | 132,29 | ||
| 1.1 | Сажар из свеклы | т | 52 437 | 52 987 | 101 | 3158 | - | - | 82496,2 | 87496,7 | 106,06 | |
| в т.ч. давапьческий | т | 10 172 | 16 505 | 162,3 | 3158 | - | - | - | - | |||
| 1.2 | Сахар из сырца | т | 107 747 | 124 447 | 115,5 | 124 447 | 141 282 | 113,5 | 123913,4 | 140716,3 | 113,56 | |
| в т.ч. давальческий | т | 20 652 | 41836 | 202,6 | 41 835 | 64 965 | 155,3 | 30966,4 | 33514,6 | 108,23 | ||
| из него рафинад | m | - | 700 | - | 700 | 858 | 122,6 | 803,5 | 860,3 | 107,07 | ||
| 1.3 | Фасовка по 1 кг | т | 7 934 | 9 731 | 122,6 | 6 711 | 5 754 | 85,7 | ||||
| 1.4 | Фасовка по 10 г. | т | 86 | 94 | 109,4 | 64 | 62 | 96,1 | ||||
| 2 | Известь товарная, всего | т | 635 | 492 | 77,4 | 282 | 883 | 313,1 | 816 | 727 | 89,09 | |
| 3 | Патока, всего | т | 15 485 | 23 368 | 150,9 | 3 026 | 1266 | 41,8 | 21064 | 19756 | 93,79 | |
| в т.ч. давапьческая | т | 3 267 | 3 239 | 99,2 | 1522 | - | - | 2237 | 2918 | 130,44 | ||
| 4 | Жом свежий | т | 279 717 | 344131 | 123 | 17 415 | - | - | 356612 | 384513 | 107,82 | |
| в т.ч. давальческий | т | 56 699 | 108 970 | 192,2 | 17 415 | - | 113760 | 123630 | 108,68 | |||
| 5 | Теплоэергия товарная | Гкал | 52 898 | 61728 | 116,7 | 40 610 | 34 734 | 85,5 | 59316 | 53883 | 90,84 | |
| 6 | Электроэнергия товарная | тыс. Кв/ч | 4 007 | 4 224 | 105,4 | 3 465 | 1511 | 43,6 | 4001 | 3864 | 96,58 | |
| Л | Сироп сахарный | т | - | - | - | ■ | 4 853 | - | - | - | ||
Мы видим, что хоть мощности и загружены почти полностью, с каждым годом увеличивается производство сахара-песка. Это происходит т.к. увеличивается доля производимого сахара из сырца,а также из-за внедрения новых технологий. Но для большей эффективности работы предприятия необходимо существенно увеличить производственные мощности.
Планируется, что, проведя реконструкцию, ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» комбинат выйдет на запланированную мощность 8 тыс. тонн переработки сахарной свеклы в сутки.
Продолжительность проекта-84 мес.
Таблица 2.3.8. Эффективность инвестиций
| Показатель | Рубли | Доллар США |
| Ставка дисконтирования. % | 31,00 | 10.00 |
| Период окупаемости - РВ. мес. | 45 | 47 |
| Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес | 56 | 56 |
| Средняя норма рентабельности -ARR, % | 21,02 | 18,71 |
| Чистый приведенный доход – NPV | 38275755 | 19 926405 |
| Индекс прибыльности-Pi | 1.21 | 1.22 |
| Внутренняя норма рентабельности - IRR, % | 72.96 | 44,91 |
| Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % | 34.13 | 13,00 |
Источники финансирования проекта можно увидеть в таблице 2.3.9.
Таблица 2.3.9.Источники финансирования проекта.
| (тыс.долл.) | В целом по проекту | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Собственные средства | 13655 | 3577 | 4729 | 4945 | 6 |
| Заемные и привлеченные средства | 12086 | 4182 | 7903 | - | - |
| Из них: | |||||
| Иностр. Кредиты под гарантии Правительства | 2969 | 1094 | 1875 | - | - |
| Иностр кредиты коммерч банков | - | - | - | - | - |
| Внутренние валютные кредиты | - | - | - | - | - |
| Внутренние рублевые кредиты | 5512 | 1837 | 3675 | - | - |
| Налоговый кредит | 3605 | 1251 | 2353 | - | - |
Из таблицы видно, что проект планируется финансировать почти в равных количествах за счет собственных и заемных средств, большую часть из которых составляют внутренние рублевые кредиты
Прогнозируемые затраты ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» в 2004-2007гг. можно увидеть в таблице 2.3.10.
Таблица 2.3.10. Затраты ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» в 2004-2007гг.
| НаименованиеПоказателей | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. |
| Материальные затраты | 12591924 | 14959372 | 17008070 | 15431408 |
| Сырье и материалы | 11148037 | 13726702 | 15082847 | 14274708 |
| Работы и услуги пром. Характера | 313134 | 258285 | 396454 | 174001 |
| Топливо | 1099405 | 969181 | 1512528 | 956607 |
| Эл.энергия | 28152 | |||
| Прочие матер.затраты | 3196 | 5204 | 16241 | 26092 |
| Затраты на оплату труда | 151724 | 286789 | 475597 | 478480 |
| Отчисления на соц.нужды | 87193 | 145022 | 208292 | 203031 |
| амортизация осн. Средств | 157064 | 410718 | 476474 | 622938 |
| прочие затраты | 336162 | 475986 | 631692 | 996315 |
| Затраты на производство | 13324067 | 16277885 | 18800125 | 17732172 |
| Полная себестоимость | 14264991 | 16421981 | 18869250 | 17745499 |
Анализируя данные по затратам, видно, что почти все статьи затрат будут расти до 2006 года, а с 2006 года планируется постепенное их снижение. Это связано с тем, что к 2006г планируется завершить установку основного внедряемого оборудования, в связи с этим произойдет увеличение выхода продукции из 1т. сырья, уменьшатся ежегодные затраты на модернизацию, на электроэнергию, снизится потребление топлива, а следовательно и себестоимость продукции.
Таблица 2.3.11. Финансовые результаты.
| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Выручка, тыс.руб | 44548100 | 7137573 | 119813045,0 | 141760227,0 |
| Ур-нь рентабельности по сахару | 11,6 | 6,9 | 22,5 | 15,9 |
| Затраты на производство и сбыт реализ-ой продукции,тыс руб | 29002533 | 52556479 | 84009200 | 104331300 |
Отчет о финансовых результатах характеризует способность предприятия обеспечить стабильное финансово-экономическое положение и рентабельную деятельность. Как видно из представленных данных реализация проекта позволяет предприятию увеличить выручку от реализации продукции после ввода дополнительных мощностей по переработке сахарной свеклы на 32,7% по сравнению с базовым периодом, учитывая инфляцию.