Руб.
| Показатели | Единица измере-ния | 1 год | |||||
| Всего | по кварталам | ||||||
| 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. Пиломатериал высушенный и отпакетирован-ный | |||||||
| 1. Прямые затраты, всего | рубли | 13 437 417 | 594 746 | 4 740 926 | 3 360 818 | 4 740 926 | |
| в том числе: | |||||||
| затраты на материалы, сырье | 11 037 203 | 578 285 | 3 946 342 | 2 566 234 | 3 946 342 | ||
| затраты на топливо, энергию | 572 034 | 16 461 | 185 191 | 185 191 | 185 191 | ||
| затраты на оплату труда производственных рабочих | 1 319 985 | 0 | 439 995 | 439 995 | 439 995 | ||
| отчисления на социальные нужды | 508 194 | 0 | 169 398 | 169 398 | 169 398 | ||
| 2. Пиломатериал 5 категории | |||||||
| 1. Прямые затраты, всего | рубли | 6 200 914 | 266 034 | 1 986 031 | 1 962 818 | 1 986 031 | |
| в том числе: | 2 509 347 | 117 347 | 800 800 | 790 400 | 800 800 | ||
| затраты на материалы, сырье | 3 091 516 | 144 572 | 986 586 | 973 773 | 986 586 | ||
| затраты на топливо, энергию | 143 006 | 4 115 | 46 297 | 46 297 | 46 297 | ||
| затраты на оплату труда производственных рабочих | 329 997 | 0 | 109 999 | 109 999 | 109 999 | ||
| отчисления на социальные нужды | 127 049 | 0 | 42 350 | 42 350 | 42 350 | ||
| 3. Погонаж | |||||||
| 1. Прямые затраты, всего | рубли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| затраты на материалы, сырье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| затраты на топливо, энергию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| затраты на оплату труда производственных рабочих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| отчисления на социальные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого прямых затрат, всего | рубли | 19 638 331 | 860 779 | 6 726 958 | 5 323 636 | 6 726 958 | |
| в том числе: | |||||||
| затраты на материалы, сырье | 13 546 550 | 695 632 | 4 747 142 | 3 356 634 | 4 747 142 | ||
| затраты на топливо, энергию | 715 040 | 20 576 | 231 488 | 231 488 | 231 488 | ||
| затраты на оплату труда производственных рабочих | 1 649 982 | 0 | 549 994 | 549 994 | 549 994 | ||
| отчисления на социальные нужды | 635 243 | 0 | 211 748 | 211 748 | 211 748 | ||
| 2. Постоянные затраты, всего | рубли | 2 387 343 | 382 706 | 663 907 | 652 657 | 688 073 | |
| в том числе: | |||||||
| Общепроизводственные расходы, всего | рубли | 1 091 712 | 84 513 | 335 733 | 335 733 | 335 733 | |
| их них: | |||||||
| затраты на материалы, инструмент | 348 000 | 0 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | ||
| затраты на топливо, энергию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| затраты на оплату труда | 536 976 | 61 020 | 158 652 | 158 652 | 158 652 | ||
| отчисления на социальные нужды | 206 736 | 23 493 | 61 081 | 61 081 | 61 081 | ||
| Общехозяйственные расходы, всего | рубли | 1 174 652 | 274 824 | 295 637 | 284 387 | 319 803 | |
| из них: | |||||||
| затраты на материалы, инструмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| затраты на топливо, энергию | 685 417 | 191 250 | 160 417 | 149 167 | 184 583 | ||
| затраты на оплату труда | 353 238 | 60 342 | 97 632 | 97 632 | 97 632 | ||
| отчисления на социальные нужды | 135 997 | 23 232 | 37 588 | 37 588 | 37 588 | ||
| Расходы на сбыт продукции, всего | рубли | 120 980 | 23 370 | 32 537 | 32 537 | 32 537 | |
| из них: | |||||||
| затраты на материалы, инструмент | 30 833 | 833 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| затраты на топливо, энергию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| затраты на оплату труда | 65 088 | 16 272 | 16 272 | 16 272 | 16 272 | ||
| отчисления на социальные нужды | 25 059 | 6 265 | 6 265 | 6 265 | 6 265 | ||
| 3. Общие затраты на производство и сбыт, всего | рубли | 22 025 674 | 1 243 485 | 7 390 865 | 5 976 293 | 7 415 031 | |
| в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| затраты на материалы, инструмент | 13 925 383 | 696 465 | 4 873 142 | 3 482 634 | 4 873 142 | ||
| затраты на топливо, энергию | 1 400 457 | 211 826 | 391 905 | 380 655 | 416 071 | ||
| затраты на оплату труда | 2 605 284 | 137 634 | 822 550 | 822 550 | 822 550 | ||
| отчисления на социальные нужды | 1 003 034 | 52 989 | 316 682 | 316 682 | 316 682 | ||
| 4. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др. | рубли | 3 065 168 | 181 658 | 1 053 009 | 772 658 | 1 057 843 | |
Таблица 7
Руб.
| Показатели | Норма амортизации в соответствии с установленным порядком (%) | 1 год | ||||
| Всего | по кварталам | |||||
| 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего | 7 938 333 | 7 938 333 | 7 868 547 | 7 665 526 | 7 462 506 | |
| в том числе: | ||||||
| а) по бизнес-плану, всего | 7 938 333 | 7 938 333 | 7 868 547 | 7 665 526 | 7 462 506 | |
| из них: | ||||||
| здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| оборудование | 7 938 333 | 7 938 333 | 7 868 547 | 7 665 526 | 7 462 506 | |
| нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| б) ранее понесенные затраты на создание фондов, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| из них: | ||||||
| здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в) начисленная амортизация по проекту | 678 849 | 69 786 | 203 021 | 203 021 | 203 021 | |
| г) остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов по проекту | 7 259 484 | 7 868 547 | 7 665 526 | 7 462 506 | 7 259 484 | |
| 2. Ранее созданные основные фонды и нематериальные активы, относимые на себестоимость продукции по бизнес-плану | ||||||
| а) всего | 6 771 100 | 6 742 200 | 6 713 300 | |||
| в том числе: | ||||||
| здания и сооружения | 1,7 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 771 100 | 6 742 200 | 6 713 300 |
| оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| б) начисленная амортизация | 115 600 | 28 900 | 28 900 | 28 900 | 28 900 | |
| в) остаточная стоимость | 6 684 400 | 6 771 100 | 6 742 200 | 6 713 300 | 6 684 400 | |
| 3. Начисленная амортизация, всего | 794 449 | 98 686 | 231 921 | 231 921 | 231 921 | |
| 4. Всего остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов | 13 943 884 | 14 639 647 | 14 407 726 | 14 175 806 | 13 943 884 | |
Таблица 8
Руб.
| Показатели | 1 год | ||||
| Всего | по кварталам | ||||
| 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Общая выручка о реализации продукции | 54 512 640 | 0 | 18 170 880 | 18 170 880 | 18 170 880 |
| 2. НДС, акцизы от реализации выпускаемой продукции | 838 656 | 0 | 279 552 | 279 552 | 279 552 |
| 3. Уплачиваемые экспортные пошлины | 374 964 | 0 | 374 964 | 0 | 0 |
| 4. Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов | 53 299 020 | 0 | 17 516 364 | 17 891 328 | 17 891 328 |
| 5. Общие затраты на производство и сбыт продукции | 22 025 674 | 1 243 485 | 7 390 865 | 5 976 293 | 7 415 031 |
| в том числе: | |||||
| а) НДС, акцизы, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию | 3 065 168 | 181 658 | 1 053 009 | 772 658 | 1 057 843 |
| 6. Амортизационные отчисления | 794 449 | 98 686 | 231 921 | 231 921 | 231 921 |
| 7. Налоги, включаемые в себестоимость, всего | 415 589 | 0 | 102 322 | 157 084 | 156 183 |
| в том числе: | |||||
| а) земельный налог | 5 000 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 |
| б) налог на пользователей автодорог | 410 589 | 0 | 102 322 | 154 584 | 153 683 |
| 8. Финансовый результат (прибыль) | 30 063 308 | -1 342 171 | 9 791 256 | 11 526 030 | 10 088 193 |
| 9. Налоги, относимые на финансовый результат, всего | 211 678 | 609 | 62 864 | 74 694 | 73 511 |
| в том числе: | |||||
| а) налог ни имущество | 208 630 | 0 | 62 051 | 73 881 | 72 698 |
| б) налог на рекламу | 2 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| в) налог на содержание милиции | 648 | 9 | 213 | 213 | 213 |
| 10. Погашение основного долга и выплата процентов за кредит, относящиеся на прибыль | 1 885 938 | 0 | 859 766 | 637 891 | 388 281 |
| 11. Налогооблагаемая прибыль | 27 965 692 | -1 342 780 | 8 868 626 | 10 813 445 | 9 626 401 |
| 12. Налог на прибыль | 8 389 708 | 0 | 2 660 588 | 3 244 033 | 2 887 920 |
| 13. Чистая прибыль | 21 461 922 | -1 342 780 | 7 067 804 | 8 207 302 | 7 126 762 |
| 14. Платежи в бюджет | 7 165 426 | -181 049 | 2 427 280 | 2 982 706 | 2 339 324 |
Таблица 9