Финансовый результат организации (стр. 8 из 17)

Журнал ордер №4 за декабрь 2006 года по кредиту счета 66 "Краткосрочные кредиты банков и займы"

Дата выписка банка	С кредита счета 66 в дебет счетов		Итого
Дата выписка банка	51	91-2	Итого
7 - 13 декабря	936000	30000	966000
Итого	936000	30000	966000

Журнал-ордер №6 за декабрь 2006 г. по кредиту счета 60"Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

№ приходного документа	Стоимость материала по учетной цене	С кредита счета в дебет счетов					Сумма акцепта по счету или неотфактурованная поставка	Отметка об оплате		На конец месяца
№ приходного документа	Стоимость материала по учетной цене	08	15	19	25	26	Сумма акцепта по счету или неотфактурованная поставка	Дата оплаты	С расчетного счета	за неприбывший груз	сальдо по неоплаченному счету
А	Б	В	Г	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
201	МП "Техника"	151	582000	16.дек	582000
145	ОАО "Тракторный завод"	152	25000	25000	4500	29500	17.дек	29500
78	ОАО "Автоприбор"	153	40000	40000	7200	47200	18.дек	47200
51	ЗАО "Механический завод"	40	38000	38000	6840	44840	25.дек	44840
10	МП "Программист"	18	26000	26000	4680	30680	27.дек	30680
116	ОАО "Энергоресурс	-	941	4600	625	6166	6166
ИТОГО	64000	65000	24161	4600	625	740386	734220	6166

Журнал-ордер №7 за декабрь 2006 г. по кредиту счета 71 "Расчеты с подотчетными лицами" и аналитические данные к этому счету

Авансовый отчет	Ф.И.О. подотчетного лица	Остаток на начало месяца			Выдано под отчет			Выдано в возмещение перерасхода			Возвращены неиспользованные суммы			Израсходовано из подотчетных сумм
		дата возникновения задолженности	дебет	кредит	корреспондирующий счет	сумма	дата	дата	корреспондирующий счет	сумма	дата	кредит счета 71 в дебет счетов		по предъявленному отчету		с кредита счета 71 в дебет счетов
		дата возникновения задолженности	дебет	кредит	корреспондирующий счет	сумма	дата	дата	корреспондирующий счет	сумма	дата	50	70	дата	утвержденная сумма	26	19
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
51	Фролов С.И.	25.11	4300	4000	300
52	Котова М.К.	50	1550	26.12
53	Ветров И.И.	50	2700	26.12
54	Серова Л.П.	50	1150	26.12
ИТОГО	4300	5400	4000	300

Аналитические данные к счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (выписка из ведомостей № 7 за январь-декабрь 2006 г.)

Обороты за январь-ноябрь		Оборот за декабрь		Итого за год
дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
Дебиторская краткосрочная задолженность	181060	181 060	145520	164420	326580	345 480
Кредиторская краткосрочная задолженность	273 384	284 310	117366	129136	390750	413 446
Итого	454 444	465 370	262886	293556	717330	758 926

Журнал-ордер №8 за декабрь 2006 г. по кредиту счетов 09, 19, 58, 68, 76,77