Отчет о движении денежных средств
| Показатель | код стр. | На конец 2005 года | На конец 2006 года | На конец 2007 года |
| Остатки денежных средств на начало года | 10 | 449 | 2713 | 1411 |
| Поступило денежных средств - всего | 20 | 130810 | 254877 | 332800 |
| В том числе: | ||||
| выручка от реализации товаров, продукции, услуг | 30 | 109214 | 210918 | 290397 |
| выручка от реализации основных средств и иного имущества | 40 | 0 | 0 | 0 |
| авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | 50 | 8518 | 2369 | 0 |
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 60 | 70 | 108 | 0 |
| кредиты, займы | 80 | 3000 | 16915 | 26600 |
| прочие поступления | 110 | 10008 | 24567 | 15803 |
| Направлено денежных средств - всего | 120 | 128546 | 256179 | 333947 |
| В том числе: | ||||
| на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг | 130 | 41326 | 95015 | 174116 |
| на оплату труда | 140 | 23639 | 42056 | 61508 |
| отчисления на социальные нужды | 150 | 9321 | 16725 | |
| на выдачу подотчетных сумм | 160 | 1721 | 2174 | 1885 |
| на выдачу авансов | 170 | 0 | 0 | 0 |
| На выдачу дивидендов, процентов | 210 | 1295 | 29 | 7 |
| на расчеты с бюджетом | 220 | 32988 | 40359 | 66808 |
| На оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам | 230 | 8016 | 7225 | 25621 |
| прочие выплаты | 250 | 10240 | 52596 | 4002 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 260 | 2713 | 1411 | 264 |
| Из строки 020 поступило по наличному расчету | 270 | 16668 | 44626 | |
| в т.ч. По расчетам с юридическими лицами | 280 | 29947 | ||
| Наличие денежные средства: поступило из банка | 295 | 9360 | 24316 | |
| Сдано в банк из кассы организации | 296 | 222 | 0 | 0 |
Приложение 4 Сведенья о затратах на производство и реализацию продукции
Сведения о затратах на производство и реализацию продукции
| Наименование показателей | № строки | На конец 2005 года | На конец 2006 года | На конец 2007 года |
| Выпуск товаров и услуг (без внутреннего оборота) в фактических ценах (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 1 | 196582 | 256001 | 326981 |
| Себестоимость продукции (работ, услуг) | 2 | 179417 | 226184 | 299827 |
| Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) (сумма строк 04,28,30,31,32,33) | 3 | 180949 | 231003 | 304781 |
| в том числе: Материальные затраты (сумма строк 05,06,10,11,17, 22, 25) | 4 | 133024 | 148133 | 194816 |
| в том числе: Сырье и материалы | 5 | 97295 | 114965 | 154114 |
| Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты | 10 | 20468 | 15851 | 21898 |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями | 12 | 3604 | 1153 | 1615 |
| строительного характера | 14 | 3604 | 1153 | 1615 |
| в том числе: текущий ремонт | 15 | 2065 | 1100 | 1615 |
| капитальный ремонт | 16 | 1539 | 53 | 0 |
| Топливо | 17 | 4350 | 4818 | 6238 |
| в том числе: продукты нефтепереработки | 18 | 2194 | 2004 | 2553 |
| Энергия | 22 | 7307 | 10556 | 9228 |
| в том числе: электрическая энергия | 23 | 7307 | 10556 | 9228 |
| тепловая энергия | 24 | |||
| Вода | 25 | 790 | 1723 | |
| Затраты на оплату труда | 29 | 30714 | 52254 | 70228 |
| из них: оплата учебных отпусков | 30 | |||
| Единый социальный налог | 31 | 9000 | 14592 | 20482 |
| Амортизация основных средств | 32 | 2169 | 2459 | 4922 |
| Прочие затраты (сумма строк 33-40,42,43,57) | 33 | 6042 | 13565 | 14333 |
| в том числе: амортизация нематериальных активов | 34 | |||
| представительские расходы | 38 | |||
| суточные и подъемные | 39 | 133 | 538 | 117 |
| налоги, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога) | 40 | 3089 | 6756 | 5592 |
| оплата услуг сторонних организаций | 43 | 503 | 1769 | 2433 |
| их них: связи | 44 | 340 | 458 | 578 |
| информационно-вычислительное обслуживание | 45 | 97 | 831 | 138 |
| рекламных агентов и аудиторских организаций | 47 | 306 | 238 | |
| пассажирского транспорта | 48 | 174 | 217 | |
| здравоохранения | 53 | |||
| другие затраты (указать какие) | 57 | 3523 | 5485 | |
| ведение реестров | 58 | |||
| оформление документов и подготовка кадров | 60 | |||
| проверка приборов и изделий | 61 | |||
| Остаток незавершенного производства, полуфабрикатов, инструментов и приспособлений собственной выработки, не включаемых в себестоимость продукции на начало отчетного периода | 62 | 983 | 786 | 1361 |
| на конец отчетного периода | 63 | 786 | 1361 | 1400 |