| 1 | 2 | 3 | 4 |
| в том числе | |||
| покупатели и заказчики (67, 76, 82) | 231 | - | - |
| векселя к получению (62) | 232 | - | - |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 | — | - |
| авансы выданные (61 ) | 234 | - | - |
| прочие дебиторы | 235 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 161 | 247 |
| в том числе | |||
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 71 | 129 |
| векселя к получению (62) | 242 | - | - |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 | — | - |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 244 | ||
| авансы выданные (61) | 245 | 29 | 49 |
| прочие дебиторы | 246 | 61 | 69 |
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | - | |
| в том числе |
Форма 1 (продолжение)
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| инвестиции в зависимые общества | 251 | - | - |
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | — | — |
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | - | - |
| Денежные средства | 260 | 234 | 271 |
| в том числе | |||
| касса (50) | 261 | 1 | 1 |
| расчетные счета (51 ) | 262 | 114 | 148 |
| валютные счета (52) | 263 | - | |
| прочие денежные средства (55,56,57) | 264 | 119 | 122 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| ИТОГО по разделу 11 | 290 | 3037 | 3474 |
| III. УБЫТКИ | |||
| Непокрытые убытки прошлых лет (88) | 310 | ||
| Непокрытый убыток отчетного года | 320 | x | - |
| ИТОГО по разделу III | 390 | - | - |
| БАЛАНС (сумма строк 190+290+ 390) | 399 | 8151 | 8161 |
| IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал (85) | 410 | 2799 | 2799 |
| Добавочный капитал (87) | 420 | 2000 | 2000 |
| Резервный капитал (86) | 430 | 299 | 200 |
| в том числе | |||
| резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
Форма 1 (продолжение)
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
| Фонды накопления (88) | 440 | 500 | 200 |
| Фонд социальной сферы (88) | 450 | 300 | 83 |
| Целевые финансирование и поступления (96) | 460 | ||
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 470 | 200 | - |
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 480 | x | 100 |
| ИТОГО по разделу IV | 490 | 6098 | 5382 |
| V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||
| Заемные средства (92,95) | 510 | 300 | 200 |
| в том числе | |||
| кредиты банков, подлежащие | 511 | 300 | 200 |
| прочиезаймы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | ||
| Прочие долгосрочные пассивы | 520 | - | - |
| Итого по разделу V | 590 | 300 | 200 |
| VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||
| Заемные средства (90,94) | 610 | 813 | 1717 |
| в том числе | |||
| кредиты банков | 611 | 637 | 1490 |
| прочие займы | 612 | 176 | 227 |
| Кредиторскаязадолженность | 620 | 919 | 844 |
| в том числе | |||
| поставщики и подрядчики (60,76) | 621 | 708 | 686 |
| векселя к уплате (60) | 622 | - | - |
Форма 1 (продолжение)
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | ||
| по оплате труда (70) | 624 | 67 | 72 |
| по социальному страхованию и обеспечений (69) | 625 | 25 | 27 |
| задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 30 | 20 |
| авансы полученные (64) | 627 | - | - |
| прочие кредиторы | 628 | 89 | 39 |
| Расчеты по дивидендам (75) | 630 | ||
| Доходы будущих периодов (83) | 640 | ||
| Фонды потребления (88) | 650 | — | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (89) | 660 | 21 | 18 |
| Прочие краткосрочные пассивы | 670 | ||
| ИТОГО по разделу VI | 690 | 1753 | 2579 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 699 | 8151 | 8161 |
Руководитель Главный бухгалтер
Приложение 2
Форма № 2
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
| Наименование показателя прошлого года | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 39478 | 61278 |
| Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 30196 | 46876 |
| Коммерческие расходы | 030 | 1100 | 1700 |
| Управленческие расходы | 040 | 5520 | 8570 |
| Прибыль (убыток) от реализации (строки 010-020-030- 040) | 050 | 2662 | 4132 |
| Проценты к получению | 060 | 20 | 250 |
| Проценты к уплате | 070 | 10 | 50 |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | ||
| Прочие операционные доходы | 090 | 100 | 300 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 62 | 100 |
| Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (строки 050 + 060 -070 + +080+090-100) | 2710 | 4532 |
Форма № 2 (продолжение)
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прочие внереализационные доходы | 120 | 390 | 558 |
| Прочие внереализационные расходы | 130 | 100 | 90 |
| Прибыль (убыток) отчетного периода (строки 110+120-130) | 140 | 3000 | 5000 |
| Налог на прибыль | 150 | 900 | 1600 |
| Отвлеченные средства | 160 | 2000 | 3200 |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки 140-150-160) | 170 | 100 | 200 |
Руководитель Главный бухгалтер