| № счета | Наименование | Сальдо на начало | Обороты за декабрь | Сальдо на конец | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1 | Основные средства | 5417989 | 257788 | 272000 | 5403777 | ― | |
| 2 | Амортизация основных средств | 1028516 | 131000 | 5973 | ― | 903489 | |
| 4 | Нематериальные активы | 35440 | ― | ― | ― | 35440 | ― |
| 5 | Амортизация нематериальных активов | ― | 12330 | ― | ― | ― | 12330 |
| 8 | Вложения во необоротные активы | ― | ― | 363576 | 121788 | 241788 | |
| 10 | Материалы | 146 576 | ― | 187030 | 135076 | 198530 | |
| 15 | Заготовление и приобретение материальных ценностей | ― | ― | 183 762 | 183762 | ― | ― |
| 16 | Отклонение в стоимости материальных ценностей | 7 725 | ― | 2 092 | 86 | 9731 | ― |
| 19 | НДС по приобретенным ценностям | 7 100 | ― | 92 326 | 78210 | 21 216 | ― |
| 20 | Основное производство | 50 000 | ― | 897 825,0 | 623201 | 324 624,0 | ― |
| 23-1 | Вспомогательное производство ремонтного цеха | ― | ― | 221955 | 219857 | 2 099 | ― |
| 23-2 | Вспомогательное производство транс. цеха | ― | ― | 67 968 | 67048 | ― | 3 080 |
| 25 | Общепроизв. расходы | ― | ― | 53 649 | 47454 | 6195 | ― |
| 26 | Общехоз. расходы | ― | ― | 127 205,0 | 127205 | ― | ― |
| 28 | Брак в производстве | ― | ― | 29148 | 29148 | ― | ― |
| 40 | Выпуск продукции | ― | ― | 679 868 | 628168 | 51700 | ― |
| 43 | Готовая продукция | ― | ― | 750 000 | 692500 | 57 500 | ― |
| 44 | Расходы на продажу | ― | ― | 53 310 | 325778 | ― | 272 468 |
| 45 | Товары отгруженные | 150 000 | ― | ― | 150000 | ― | ― |
| 50 | Касса | 4 020 | ― | 426674 | 407614 | 18 860 | ― |
| 51 | Расчетные счета | 1 750 000 | ― | 543300 | 981707 | 1 311 593 | ― |
| 52 | Валютные счета | 6 220 | ― | 447500 | 290000 | 163 720 | ― |
| 57 | Переводы в пути | ― | ― | 145000 | 7500 | 137 500 | ― |
| 58 | Финансовые вложения | 130 500 | ― | ― | ― | 130 500 | ― |
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | ― | ― | 358 130 | 605246 | ― | 247 116 |
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | ― | ― | 1497200 | 290000 | 1207200 | ― |
| 66 | Краткосрочные кредиты и займы | ― | 12 000 | 12 466 | 21466 | ― | 21 000 |
| 68 | Расчеты по налогам и сборам | ― | 46 000 | 306 977 | 423824 | ― | 162 847 |
| 69 | Расчеты по социальному страхованию | ― | ― | ― | 116547 | ― | 116 546,6 |
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | ― | 340 000 | 434 025 | 436700 | ― | 342 675 |
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | ― | ― | 7 766 | 4160 | 3 606 | ― |
| 73 | Расчеты по прочим операциям | 180 | ― | 44 415,00 | 3035 | 41 560 | ― |
| 75 | Расчеты с учредителями | 650 000 | ― | ― | 650000 | ― | ― |
| 76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | ― | 7 600 | 2 100 | 1800 | ― | 7 300 |
| 80 | Уставный капитал | ― | 6 569 528 | ― | ― | ― | 6 569 528 |
| 84 | Нераспределенная прибыль прошлых лет | ― | 24 176 | ― | 278551 | ― | 220 452 |
| 90 | Продажи | ― | ― | 1 677 832 | 1677832 | ― | ― |
| 91 | Прочие доходы и расходы | ― | ― | 735 142 | 374482 | 360 661 | ― |
| 94 | Недостачи и потри от порчи ценностей | ― | ― | 3600 | 3600 | ― | ― |
| 97 | Расходы бедующих периодов | ― | ― | 15 929 | 2743 | 13 177,0 | ― |
| 98 | Доходы бедующих периодов | ― | ― | ― | 18000 | ― | 18 000 |
| 99 | Прибыли и убытки | ― | 315 600 | 850 912 | 1372457 | ― | 844 144 |
| Итого: | 8355750 | 8355750 | 11607470 | 11607470 | 9740977 | 9740977 | |