Основы работы с типовой конфигурацией задачи 1С:Бухгалтерия из состава комплекса 1С:Предприятие версии 7.7 (стр. 5 из 7)
Для вызова остальных журналов используется меню Журналы или команда Операции /Журналы документов.
Журналы документов используются для:
Просмотра проводок
Открытия операции
Быстрого поиска
Пометки на удаление
Редактирования документа
Ввода нового документа
- 1. Открыть Общий журнал документов, проанализировать записи, выяснить, какие из введенных документов не сформировали проводки.
2. В каких журналах документов отражаются приходные и расходные ордера?
2.8 Печать документов
Введенный документ в любое время может быть распечатан, если конфигурацией предусмотрено наличие печатной формы. Есть документы, которые печатной формы не имеют. Для того, чтобы получить распечатку:
1. Откройте документ.
2. Нажмите кнопку Печать. Откроется печатная форма документа.
3.
Для того, чтобы увидеть, как будет выглядеть документ на бумаге, нажмите кнопку Просмотр на стандартной панели.4. Если что-либо Вас не устраивает, выберите в меню Файл команду Параметры Страницы и измените установки.
5. Еще раз просмотрите документ и нажмите на стандартной панели кнопку Печать.6. Закройте окно печатной формы и окно документа.
2.9 Введите следующие документы:
1.
Из главного меню «Документы» - «Общего назначения» - «Услуги сторонних организаций» сформируйте Акт на выполненные услуги Газэнергопромбанком за освидетельствование подлинности подписей №184/12 от 10.ХХ.ХХ г. (10-е число текущего месяца, текущего года) на cумму 100 руб. с учетом НДС. 
2. С помощью «Действия» - «Ввести на основании» введите счет – фактуру №184/12т от 10.ХХ.ХХ, выставленную Газэнергопромбанком.
3. Из главного меню «Документы» - «Общего назначения» - «Услуги сторонних организаций» введите Акт на выполненные услуги гостиницей «Центральная» по сдаче помещения в аренду №798 от 30.ХХ.ХХ г. на сумму 7080 руб. с учетом НДС.
4. С помощью «Действия» - «Ввести на основании» введите Счет – фактура полученная №798 от 30.ХХ.ХХ, выставленную от гостиницы «Центральная».
5. Из главного меню «Документы» - «Ввести операцию вручную» введите операцию по принятию НДС к зачету на сумму 15 руб. 25 коп. за освидетельствование подлинности подписей (дата 10 –е число текущего месяца, текущего года)
6. Из главного меню «Документы» - «Зарплата» - «Начисление зарплаты» произведите начисление заработной платы от 30.ХХ.ХХ
Фадееву Е.В. – 15000 руб.
Букреевой Ирине Федоровне – 10000 руб.
7. Регламентная операция по начислению налогов с ФОТ (расчет ЕСН) от 30.ХХ.ХХ г. Меню «Документы» - «Регламентные» - «Закрытие месяца». Необходимо установить флажок только на пункте «Начисление налогов с ФОТ». Затем нажмите кнопку ОК
8. Начислить взносы в Фонд Социального страхования 0,2 % от ФОТ (у нас начислено 6 руб.). Меню «Документы» - «Ввести операцию вручную».
Если при вводе документа Вы ошиблись и не можете сразу исправить ошибку, используйте функцию удаление документов. Для этого в журнале хозяйственных операций (Меню «Журналы» - «Журнал операций») подведите курсор к документу, который хотите удалить и стрелкой мыши нажмите пиктограмму с красным крестиком на панели команды бухгалтерии «удаление помеченных объектов» или Меню «Действия» «Пометить на удаление». Выберите «ОК» в диалоговом окне, тогда программа будет ждать подтверждения пометки на удаление. Для окончательного удаления документа необходимо закрыть все документы (окна) и из главного меню выбрать пункт «Операции» - «Удаление помеченных объектов». Если Вы действительно хотите удалить помеченные документы, выполните сначала команду «Контроль», а затем «Удалить».
Если Вы ошиблись при вводе в дате документа и уже провели документ, то необходимо подвести курсор в ЖХО на документ, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать команду «Сделать документ не проведенным». Войти снова в документ и изменить дату. Сделайте его вновь проведенным, нажав «ОК» или «Провести».
После того как Вы выполнили все предложенные задания, необходимо проверить правильность и полноту ввода операций и документов.
Из главного меню «Отчеты» - «Оборотно-сальдовая ведомость» - выберите период с начала года по 30.ХХ.ХХ г., поставьте флажки в окнах «Данные по субсчетам и субконто» и «Развернутое сальдо». Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость и сравните с исходными данными. Если конечные остатки на 30.ХХ.ХХ г. совпадают с условием то Вы можете приступать к следующим заданиям. Если же Вы обнаружили какие-нибудь расхождения между вашими остатками и остатками условия задачи, то необходимо вернуться и исправить ошибки.
Для оценки правильности заполнения документов и операций можно открыть Меню «Журналы» - «Журнал операции». Установив период с начала года по 30.ХХ.ХХ.
2.10 Журнал проводок
Журнал проводок предназначен для просмотра списка проводок, принадлежащих разным операциям. По каждой проводке отражается полная информация. Структура проводки в Журнале проводок дополнена информацией об операции, которой принадлежит проводка: дата – дата операции, номер документа – номер операции, № - номер проводки внутри операции, содержание проводки – дополнительная информация, характеризующая проводку внутри операции, номер Журнала.
Журнал проводок позволяет разделить проводки по принадлежности к журналам, указанным в проводке. Для разделения журнала достаточно поставить флажок Разделять по номерам журналов. Для каждого журнала в Журнале проводок создается отдельная вкладка. Номера журналов, создаваемые документами:
БК – банк, касса ВУ – валютный учет
ЗП – заработная плата МТ – материалы
НА – нематериальные активы ОС – основные средства
ТВ – товары ФР – финансовые результаты
- Открыть Журнал проводок, проверить наличие сделанных проводок и добавить следующие проводки в соответствии с таблицей, приведенной ниже:
Журнал операций с 01.ХХ.ХХ по 30.ХХ.ХХ
| Дата | Документ | Номер | Сумма | Содержание | |||
| № пр | Дебет | Кредит | Сумма | Содержание проводки | Кол-во | Валюта | Вал. Сумма |
| 01.ХХ.ХХ | Операция 00000002 | 100 000,00 | Сформирован уставной капитал | ||||
| 1 | 75.1 | 80 | 50 000,00 | сформирован УК :УК Фадеев Виктор Владимирович Фадеев Евгений Владимирович | |||
| 2 | 75.1 | 80 | 50 000,00 | сформирован УК :УК Фадеев Виктор Владимирович Фадеев Виктор Владимирович | |||
| 10.ХХ.ХХ | Запись книги покупок 00000001 | 100,00 | Запись книги покупок | ||||
| 10.ХХ.ХХ | Услуги сторонних организаций 00000001 | 100,00 | Оказание услуг сторонней организацией | ||||
| 1 | 44.3 | 76.5 | 84,75 | освидетельствование подлинности подписей :СО услуги сторонних организаций Газэнергопромбанк | |||
| 2 | Н07.04.1 | 84,75 | освидетельствование подлинности подписей :НУ Другие расходы, принимаемые для целей налогообложения За плату | ||||
| 3 | 19.3 | 76.5 | 15,25 | Выделен НДС :СО Газэнергопромбанк Услуги сторонних организаций 00000001 (10.09.04)Газэнергопромбанк | |||
| 10.ХХ.ХХ | Счет-фактура полученный 184/12 | 100,00 | Сч.-факт. поставщика: Газэнергопромбанк | ||||
| 1 | 19.3 | 76.5 | -15,25 | Сторнирован НДС :СО Газэнергопромбанк Газэнергопромбанк | |||
| 2 | 19.3 | 76.5 | 15,25 | Выделен НДС :СО Газэнергопромбанк Счет-фактура полученный 184/12 (10.09.04) Газэнергопромбанк | |||
| 10.ХХ.ХХ | Операция 00000001 | 15,25 | НДС принят к зачету | ||||
| 1 | 68.2 | 19.3 | 15,25 | Услуги сторонних организаций : Налог: начисл./уплач. Газэнергопромбанк Счет-фактура полученный 184/12 (10.09.04) | |||
| 10.ХХ.ХХ | Приходный кассовый ордер 00000001 | 50 000,00 | Поступл.в кассу: УК | ||||
| 1 | 50.1 | 75.1 | 50 000,00 | Приход: :БКПрочие поступления Фадеев Евгений Владимирович | |||
| 10.ХХ.ХХ | Расходный кассовый ордер 00000001 | 50 000,00 | Выдача из кассы: Сдача наличных в банк | ||||
| 1 | 51 | 50.1 | 50 000,00 | Расход: :БК Основной р/с Прочие выплаты Прочие выплаты | |||
| 10.ХХ.ХХ | Выписка 00000001 | 50 000,00 | Движения по р/с | ||||
| 10.ХХ.ХХ | Операция 00000003 | 100,00 | услуги банка | ||||
| 1 | 91.2 | 51 | 100,00 | :за освидетельствование подлинности подписей Основной р/с Прочие выплаты | |||
| 2 | Н09 | 100,00 | : Услуги банков Другие существенные условия | ||||
| 02.ХХ.ХХ | Приказ о приеме на работу 00000002 | Приказ о приеме сотр.: Букреева Ирина Федоровна | |||||
| 10.ХХ.ХХ | Операция 00000006 | 100,00 | освидетельствование подлинности подписей | ||||
| 1 | 76.5 | 91.2 | 100,00 | корректир запись: Газэнергопромбанк Основной договорза освидетельствование подлинности подписей | |||
| 30.ХХ.ХХ | Услуги сторонних организаций 00000002 | 7 080,00 | Оказание услуг сторонней организацией | ||||
| 1 | 44.3 | 76.5 | 6 000,00 | аренда помещения гостиница "Центральная" :СО услуги сторонних организаций Гостиница "Центральная"Основной договор | |||
| 2 | Н07.04.1 | 6 000,00 | аренда помещения гостиница "Центральная" :НУ Другие расходы, принимаемые для целей налогообложения За плату Основной договор | ||||
| 3 | 19.3 | 76.5 | 1 080,00 | Выделен НДС :СО Гостиница "Центральная"Гостиница "Центральная"Основной договор | |||
| 30.ХХ.ХХ | Счет-фактура полученный 798 | 7 080,00 | Сч.-факт. поставщика: Гостиница "Центральная" | ||||
| 1 | 19.3 | 60.1 | -1 080,00 | Сторнирован НДС :СО Гостиница "Центральная"Гостиница "Центральная"Основной договор | |||
| 2 | 19.3 | 60.1 | 1 080,00 | Выделен НДС :СО Гостиница "Центральная"Счет-фактура полученный 798 (30.09.04)Гостиница "Центральная"Основной договор | |||
| 3 | ЗПК.20.Б | 6 000,00 | Данные для автоматического учета НДС :АВ Гостиница "Центральная"Основной договор Счет-фактура полученный 798 (30.09.04) | ||||
| 4 | ЗПК.20.Н | 1 080,00 | Данные для автоматического учета НДС :АВ Гостиница "Центральная"Основной договор Счет-фактура полученный 798 (30.09.04) | ||||
| 30.ХХ.ХХ | Начисление зарплаты 00000001 | 4 000,00 | Начисл. ЗП за Сентябрь 2004 г. | ||||
| 1 | 44.3 | 70 | 3 000,00 | Начислено з/п :ЗП заработная плата Фадеев Евгений Владимирович Заработная плата | |||
| 2 | 70 | 68.1 | 338,00 | Налог на доходы :ЗП Фадеев Евгений Владимирович Заработная плата Налог:начисл./уплач. | |||
| 3 | 44.3 | 70 | 1 000,00 | Начислено з/п :ЗП заработная плата Букреева Ирина Федоровна Заработная плата | |||
| 4 | 70 | 68.1 | 78,00 | Налог на доходы :ЗП Букреева Ирина Федоровна Заработная плата Налог:начисл./уплач. | |||
| 30.ХХ.ХХ | Операция 00000005 | 6,00 | |||||
| 1 | 44.3 | 69.11 | 6,00 | : отчисление с ФОТ Взносы: начислено/уплачено | |||
| 30.ХХ.ХХ | Закрытие месяца 00000001 | ||||||
| 1 | ДФЛ.1 | 1 000,00 | Начислен доход :ЗП Букреева Ирина Федоровна Заработная плата | ||||
| 2 | ДФЛ.1 | 3 000,00 | Начислен доход :ЗПФадеев Евгений Владимирович Заработная плата | ||||
| 3 | 44.3 | 69.2.1 | 140,00 | Начислен ЕСН в ч. ФБ :ЗПЕСН Налог:начисл./уплач. Букреева Ирина Федоровна | |||
| 4 | 44.3 | 69.2.2 | 100,00 | Начислен взнос в ПФР :ЗП отчисление с ФОТ Налог:начисл./уплач. Букреева Ирина Федоровна | |||
| 5 | 44.3 | 69.2.3 | 40,00 | Начислен взнос в ПФР :ЗП отчисление с ФОТ Налог: начисл./уплач. Букреева Ирина Федоровна | |||
| 6 | 44.3 | 69.3.1 | 2,00 | Начислен ЕСН в ч. ФФОМС :ЗПЕСН Налог:начисл./уплач. Букреева Ирина Федоровна | |||
| 7 | 44.3 | 69.3.2 | 34,00 | Начислен ЕСН в ч. ТФОМС :ЗПЕСН Налог: начисл./уплач. Букреева Ирина Федоровна | |||
| 8 | 44.3 | 69.1 | 40,00 | Начислен ЕСН в ч. ФСС :ЗПЕСН Взносы: начислено/уплачено Букреева Ирина Федоровна | |||
| 9 | 44.3 | 69.2.1 | 420,00 | Начислен ЕСН в ч. ФБ :ЗПЕСН Налог: начисл./уплач. Фадеев Евгений Владимирович | |||
| 10 | 44.3 | 69.2.2 | 360,00 | Начислен взнос в ПФР :ЗП отчисление с ФОТ Налог: начисл./уплач. Фадеев Евгений Владимирович | |||
| 11 | 44.3 | 69.2.3 | 60,00 | Начислен взнос в ПФР :ЗП отчисление с ФОТ Налог: начисл./уплач. Фадеев Евгений Владимирович | |||
| 12 | 44.3 | 69.3.1 | 6,00 | Начислен ЕСН в ч. ФФОМС :ЗПЕСН Налог:начисл./уплач. Фадеев Евгений Владимирович | |||
| 13 | 44.3 | 69.3.2 | 102,00 | Начислен ЕСН в ч. ТФОМС :ЗПЕСН Налог:начисл./уплач. Фадеев Евгений Владимирович | |||
| 14 | 44.3 | 69.1 | 120,00 | Начислен ЕСН в ч. ФСС :ЗПЕСН Взносы: начислено/уплачено Фадеев Евгений Владимирович | |||
| 30.ХХ.ХХ | Операция 00000016 | 2,00 | |||||
| 1 | 44.3 | 69.11 | 2,00 | налог доначислен :отчисление с ФОТ Взносы: начислено/уплачено | |||
Расшифровка сальдо по счетам: