Потребность заводов, производящих кабельную продукцию составляет 3-4 тыс. тонн в год. Для источников тока - 2-1,5 тыс. тонн в год (имеются письма от Томского кабельного завода, потребность - 700 т/год) Елецкого, Новокузнецкого и Свирского заводов химических источников тока, потребность - 1, 0 тыс. тонн в год.
Получение чистого кремния для микроэлектронной промышленности и производства солнечных батарей, потребность - 2 тыс. тонн в год.
Синтез карбидов металлов и элементов потребность - 4-5 тыс. тонн в год.
Синтез искусственных алмазов, потребность - 2 тыс. тонн в год.
Металлургия - 15 тыс. тонн в год (потребность одного из заводов).
Лаки, краски, композиционные материалы и т. д.
Уникальные композиционные материалы и другие продукты на основе особо чистого углерода могут быть произведены непосредственно на проектируемом комплексе без больших капитальных вложений.
Цена технического углерода особой частоты колеблется от 5 до 20 млн. руб. за тонну. Полная потребность в производимом высококачественном техническом углероде только по РФ без учета металлургии составляет более 12 тыс. тонн в год.
Явные преимущества нового производства (низкая себестоимость, экологическая чистота, надежный источник сырья, гибкость производства) дают возможность противопоставить конкурентам снижение цен на продукцию (до 30 - 50%), позволяют применять кроме ценовой политики и экстенсивный путь вовлечения новых регионов.
Рекламная компания планируется по завершении строительства. До этого времени пройдут встречи с руководителями различных предприятий с целью заключения договоров на поставку продукции. Основная рекламная компания начнется с объявлений по ТВ, в газетах и на радио. Издержки на маркетинг и рекламу составляют 4% инвестиций. Они могут вырасти, при необходимости, на стадии функционирования производства за счет прибыли от деятельности предприятия.
Данные по разделу будут определены после проведения Технического совета в НИИХИММАШе по рассмотрению инвестиций.
Горизонт финансово-экономического планирования, принятый для настоящих предложений, определен в 12 этапов. Продолжительность этапа 1 год.
Основным параметром, определяющим горизонт финансовых расчетов, был принят средний срок службы основного технологического оборудования, составляющий 10 лет.
Указать конкретно время начала реализации настоящих предложений достаточно сложно. Однако, учитывая, что все финансово-экономические расчеты строятся по динамической модели, нами принято: начало строительства осуществить с января 1997 года в два этапа. Объект по производству технического углерода в эксплуатацию вводится через год, а через два года от начала строительства вводится в эксплуатацию объект по производству газообразного водорода. В этом случае расчетные этапы совпадут с календарными годами, где первый этап строительства в расчетах будет соответствовать 1997 году.
Годовая программа выпуска продукции (производственная мощность) проектируемого завода составляет:
· технический углерод - 13000 тонн (1,7 т/час)
· водород газообразный - 16,0 млн. куб. м. (2000 куб. м/час)
Период освоения производственной мощности принят один год с начала ввода в эксплуатацию объектов строительства по этапам:
· 1 этап - ввод в эксплуатацию объектов по производству технического углерода;
· 2 этап - ввод в эксплуатацию объектов по производству водорода газообразного.
Годовой объем производства в период освоения принят с коэффициентом 0,75 от производственной мощности по обоим продуктам:
· технический углерод - 9750 тонн
· водород газообразный - 12,0 млн. куб. м.
Базовые цены продукции на 1 апреля 1997г. составляют:
· технический углерод - 7,5 млн. руб./т( по данным АО “Синплаз”)
· газообразный водород - 4500 руб./куб. м. ( по данным заказчика)
Для финансовых расчетов принимаются объемы реализации равными выпуску продукции.
Подробно все элементы производственной программы приведены в таб. 1,1 приложение №1.
Расчеты по определению параметров эффективности проекта приводятся в двух ценовых уровнях:
· в фиксированных (неизменных) ценах, сложившихся на 1 апреля 1997 года, которые приняты в расчетах как базисные на основании данных заказчика.
В случае “смещения” сроков строительства базисные цены должны быть либо уточнены заказчиком, либо проиндексированы с учетом реальных сроков строительства и его продолжительности.
· в прогнозируемых динамических ценах, рассчитываемых на основании относительных индексов инфляции по отношению к предыдущему расчетному периоду (году).
При формировании перспективных показателей на все 12 расчетных периодов были приняты индексы инфляции, величина и динамика которых определялись следующими обстоятельствами:
· Для всех элементов затрат (включая инвестиции в основной капитал) и товарной продукции приняты различные индексы на базе статистики, сложившейся за 1995 - 1997г.г. и прогнозируемой перспективы на 1998 и 1999г.г.;
· Все принятые индексы имеют общую тенденцию к снижению в перспективе 3 - 5 лет;
· Наиболее заметная динамика инфляционных индексов принята для первых 4 - 5 периодов, которые можно считать достаточно прогнозируемыми;
· Для отдаленных по времени (трудно прогнозируемых) периодов (свыше 5-ти лет) приняты одинаковые индексы, индивидуальные для каждой позиции, на уровне последнего достоверного года;
· Учитывая общегосударственные стратегические перспективы, намечен опережающий рост заработной платы по сравнению с остальными элементами затрат.
Динамику индексов см. приложение №2, таб. 2.2.
Таблица 1.
| Наименование групп и материалов | Единица измерения | Годовая потребность | Цена за единицу, млн. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные материалы: природный газ Вспомогат. материалы: | млн. куб. м | 54.4 | 269.9 |
| мешок (тара для упаковки сажи) | шт. | 17000 | 0.03 |
Таблица 2.
| Основные виды энергоресурсов | Единица измерения | Годовая потребность | Цена за единицу млн. руб. | ||
| углерод | водород | всего | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Электроэнергия Пар Тепло | МВт. час тонн Гкал | 8000 16000 3600 | 24000 6000 | 32000 16000 9600 | 0.455 0.03 0.06 |
| Вода | тыс. куб. м | 45.0 | 45.0 | 0.83 | |
Таблица 3.
| Наименование показателей | Численность, чел. | Среднемес. основная и допол. | ||
| зарплата млн. руб. | ||||
| углерод | водород | всего | ||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| Рабочих | 15 | 40 | 55 | 1.5 |
| ИТР | 2 | 4 | 6 | 3.0 |
| Служащие Итого: | 3 20 | 7 51 | 10 71 | 1.0 - |
Среднемесячная заработная плата работающих принята по данным заказчика и аналогичных действующих предприятий.
В финансовых расчетах учитываются следующие налоги и сборы таб. 4.
Таблица 4.
| Вид налога (сбора) | Ставка налога(сбора),% | Объект обложения |
| производственные издержки (в себестоимость продукции) | 39,9 | |
| 1.1 Отчисления на социальные нужды, всего в том числе: | 38,5 | |
| - на государственное страхование | 5,4 | Годовой фонд заработной платы |
| - в государственный фонд занятости | 1,5 | ,, |
| - в пенсионный фонд | 28,0 | ,, |
| - в фонд медицинского страхования | 3,6 | ,, |
| 1.2 Транспортный налог | 1,0 | ,, |
| 1.3 Налог на пользователей автомобильных дорог | 0,8 | Выручка от реализации |
| 2. Налоги, финансируемые за счет балансовой | ||
| прибыли: | ||
| - налог на имущество | 2,5 | Среднегодовая стоимость имущества предприятия |
| - сбор на нужды образовательных учреждений - налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы | 1,01,5 | Годовой фонд заработной платы Выручка от реализации |
| 3. Налоги, финансируемые за счет налогооблагаемой прибыли: - налог на прибыль | 35,0 | Налогооблагаемая прибыль |
Таблица 5.
| Экономические элементы | Углерод технический | Водород газообразный | Всего по предприятию | |||
| сумма, млн.руб. | уд. вес эл-та, % | сумма, млн.руб. | уд. вес эл-та, % | сумма, млн.руб. | уд. вес эл-та, % | |
| 1. Материалы | 15193 | 47,7 | - | - | 15193 | 30,2 |
| 2. Энергоресурсы | 4336 | 13,6 | 11317 | 61,4 | 15653 | 31,1 |
| 3. Фонд оплаты труда | 378 | 1,2 | 948 | 5,1 | 1326 | 2,6 |
| 4. Начисления на социальные нужды (38,5%) | 146 | 0,5 | 365 | 2,0 | 511 | 1,1 |
| 5. Транспортный налог (1%) | 3,8 | - | 9,5 | - | 13.3 | - |
| 6. Налог на пользователей автомобильных дорог (0,4%) | 390 | 1,2 | 288 | 1,6 | 678 | 1,4 |
| 7. Обслуживание и ремонт оборудования | 2747 | 8,6 | 1597 | 8,7 | 4344 | 8,6 |
| 8. Накладные расходы (150%) | 567 | 1,8 | 1422 | 7,7 | 1989 | 4,0 |
| 9. Амортизация | 8053 | 25,4 | 2493 | 13,5 | 10546 | 21,0 |
| Итого: | 31813 | 100,0 | 18440 | 100,0 | 50253 | 100,0 |
| Справочно: | ||||||
| Годовой объем производства в натуральном выражении | 13000 т | 16000000 куб. м | ||||
| Себестоимость единицы измерения | 2,45 млн.руб. | 1153 руб. | ||||
По предварительной укрупненной оценке общий объем инвестиционных издержек в фиксированных ценах на 1 апреля 1997г. в строительство завода составляет 177007 млн. руб.