СОДЕРЖАНИЕ
1. ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛИ.....................................................................................................................
1.1. Цель инвестиций...............................................................................................................................
1.2. Основные соисполнители..................................................................................................................
1.3. Основные технико-экономические данные.......................................................................................
1.4. Общие данные...................................................................................................................................
1.5. Оценка рынка....................................................................................................................................
1.6. Возможности производства...............................................................................................................
1.7. Финансовые показатели (см. раздел 8)..............................................................................................
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ПРОЕКТ......................................
2.1. Организационно-правовая форма предприятия.................................................................................
2.2. Производственная характеристика НИИ Химического машиностроения............................................
2.3. Структура основных фондов..............................................................................................................
2.4. Основание для реализации проекта..................................................................................................
3. АНАЛИЗ ОТРАСЛИ..............................................................................................................................
4. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА..........................................................................................................................
4.1. Уникальность проекта.......................................................................................................................
4.2. Сочетание факторов, способствующих осуществлению проекта.........................................................
4.2.1. Внешних.....................................................................................................................................
4.2.2. Внутренних...............................................................................................................................
4.3. Техническая сущность проекта..........................................................................................................
4.4. Экспорт..............................................................................................................................................
4.5. Размещение производства.................................................................................................................
4.6. Экологическая оценка.......................................................................................................................
4.7. Риски проекта по стадиям и меры их снижения..................................................................................
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС.........................................................................................................
5.1. Отделение подготовки технологических газов и сырья........................................................................
5.2. Отделение пиролиза...........................................................................................................................
5.3. Отделение выделения, концентрирования, грануляции и упаковки технического углерода (сажи).......
5.4. Отделение выделения, компремирования и очистки водорода...........................................................
6. ПЛАН МАРКЕТИНГА.............................................................................................................................
6.1. Тенденции развития рынка технического углерода..............................................................................
6.2. Работа с конкурентами.......................................................................................................................
6.3. Реклама.............................................................................................................................................
7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН...............................................................................................................
7.1. Форма собственности - смешанная.....................................................................................................
7.2. Акционерный капитал........................................................................................................................
8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.............................................................................................
8.1 Общие замечания...............................................................................................................................
8.2 Объем производства и реализации продукции.....................................................................................
8.3. Порядок определения стоимостных показателей................................................................................
8.4. Индексы инфляции............................................................................................................................
8.5. Потребляемые сырье и материалы для производства...........................................................................
8.6. Потребляемые энергоресурсы для производства.................................................................................
8.7. Фонд оплаты труда работающих на производстве............................................................................
8.8. Налогообложение............................................................................................................................
8.9. Структура себестоимости продукции (по экономическим элементам) в фиксированных ценах..........
8.10. Размер и распределение инвестиционных издержек.........................................................................
8.11. Основные фонды и амортизационные отчисления..........................................................................
8.12. Источники финансирования...........................................................................................................
8.13. Основные финансово-экономические показатели проекта.............................................................
8.14. Выводы и рекомендации................................................................................................................
Целью инвестиционного обоснования является создание в РФ нового эффективного производства технического углерода (сажи) в коммерческих целях и газообразного водорода по новой экологически безопасной и более дешевой технологии глубокого пиролиза природного газа с последующим ожижением водорода с целью обеспечения испытаний кислородно-водородных ЖРД по программе “Ангара”.
Внедрение новой технологии позволит обеспечить потребности в жидком водороде при одновременном значительном снижении капитальных затрат и обеспечении окупаемости проекта за счет реализации дефицитного сырью - технического углерода.
Строительство осуществляет генподрядная организация “Спецстрой”, совместно с НИИХИММАШ, выполняющим функции заказчика.
ЗАО “Синплаз” обеспечивает разработку директивной технологии процесса, авторский надзор за разработкой и реализацией технологической части проекта, разработку и поставку технологического оборудования, авторский надзор за монтажом и пусконаладочными работами.
АО “Ипромашпром” выполняет генеральное проектирование комплекса и осуществляет авторский надзор за строительством.
Годовая программа выпуска продукции (производственная мощность) проектируемого комплекса составляет:
· технический углерод 13000.0 т/год (1.7 т/час)
· водород газообразный 16.0 млн. куб. м (2000 куб. м/час)
Основной капитал в фиксированных ценах на 01.04.96 г. составляет 177.000 млн. руб,в том числе:
· стоимость строительства новых объектов (инвестиционные вложения) - 75.000 млн. руб.,
· при этом стоимость оборудования составит - (37.000 млн. руб.)
· балансовая стоимость собственных средств НИИХИММАШ для размещения производства технического углерода 2.000 млн.руб.
· предпроизводственные расходы (стоимость лицензии на создание производства) 100.000 млн. руб.
Строительство завода предполагается завершить в течение двух лет и вести в две очереди:
· 1-я очередь - строительство объектов по производству технического
углерода, срок 1 год.
· 2-я очередь - строительство объектов по производству газообразного
водорода (срок 2 года параллельно 1- ой очереди).
Срок окупаемости капитальных затрат в фиксированных ценах составит 3.8 года от начала строительства. Финансирование - целевой кредит с учетом инфляции - 148331 млн. руб.
| Название предприятия: | НИИХИММАШ |
| Организационно-правовая форма: | Государственное предприятие |
| Наименование проекта: | “Создание комплекса по созданию водорода и технического углерода (сажи) пиролизом природного газа” |
| Сумма инвестиционных затрат: | |
| в фиксированных ценах | 177.000 млн. руб. |
| в том числе | |
| сумма собственных средств: | 2000 млн. руб. |
| (стоимость лицензии на производства): | 100 000 млн.руб. |
Форма участия ИНВЕСТОРА в кредит проекте: определяется при рассмотрении “Инвестиционного обоснования”.
| Цена сырья: природный газ | 269.9руб./куб.м |
| Цена реализации продукта: водород | 4500 руб./куб. м |
| Объем сбыта: | 16.0 млн. куб. м/год |
| в стоимостном выражении: | 73000 млн. руб./год |
| Технический углерод | 7.5 млн. руб. /1т |
| объем сбыта | 13000 т/год |
| в стоимостном выражении: | 97500 млн. руб./год |
Стоимость вновь вводимых основных средств 75000 млн. руб.
| Количество работающих, всего | 71 чел. |
| в том числе: | |
| рабочих | 55 чел. |
| служащих | 10 чел. |
| ИТР | 6 чел. |
Научно-исследовательский институт химического машиностроения (НИИХИММАШ) государственное предприятие, являющееся Федеральной собственностью РКА.
В настоящее время НИИХИММАШ осуществляет:
· испытания и поставку заказчикам жидкостных ракетных двигателей различной тяги;
· изготовление продукции для медицинской промышленности.
Основные фонды НИИ Химического машиностроения включают в себя:
· производственные мощности для испытаний изделий ракетной техники;
· кислородный и водородный заводы;
· производства медицинской техники.
Приказ Госкомоборонпрома# 820 от 18.09.96 года по программе “Ангара”.