Учет уставного капитала, расчеты с учредителями и акционерами (стр. 10 из 19)

СЧЕТ 01
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	17 176 809
апрель	9	9 176 000	апрель	12	9 150
9	120 000	13	36 620
Оборот	9 296 000	Оборот	45 770
Остаток на 01.04.0Хг.	26 427 039
СЧЕТ 02
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	10 623 700
апрель	12	9 150	апрель	10	51 200
10	18 100
10	18 300
Оборот	9 150	Оборот	87 600
	Остаток на 01.04.0Хг.	10 702 150
СЧЕТ 03
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	470 301
апрель	9	508 179	апрель
Оборот	508 179	Оборот	-
Остаток на 01.04.0Хг.	978 480
СЧЕТ 04
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	637 500
апрель	18	12 400	апрель	22	12 130
20	9 170
23	48 520
Оборот	12 400	Оборот	69 820
Остаток на 01.04.0Хг.	580 080
СЧЕТ 05
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	191250
апрель	22	12 130	апрель	19	17850
Оборот	12 130	Оборот	17850
	Остаток на 01.04.0Хг.	196970
СЧЕТ 07
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	17 180
апрель	апрель
Оборот	-	Оборот	-
Остаток на 01.04.0Хг.	17 180
СЧЕТ 08
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	4 543 217
апрель	1	103 400	апрель	9	9 176 000
2	11 300	9	508 179
3	8 300	18	12 400
3	1 100	9	120 000
4	135 762
5	4 300
6	4 980 000
7	4 000
8	25 200
Оборот	5 273 362	Оборот	9 816 579
Остаток на 01.04.0Хг.	-
СЧЕТ 09
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	25 600
апрель	81	1 196	апрель	83	4 288
Оборот	1 196	Оборот	4 288
Остаток на 01.04.0Хг.	22508
СЧЕТ 10
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	896 910
апрель	30	981 015	апрель	32	1 220 900
62	6 200	32	185 872
32	294 354
32	146 374
32	82 380
34	58 900
Оборот	987 215	Оборот	1 279 800
Остаток на 01.04.0Хг.	604 325
СЧЕТ 14
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	10 870
апрель	апрель	37	5 980
Оборот	-	Оборот	5 980
	Остаток на 01.04.0Хг.	16 850
СЧЕТ 15
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	-	Остаток на 01.03.0Хг.	-
апрель	27	1 071 000	апрель	30	981 015
28	5 220	31	148 755
29	53 550
Оборот	1 129 770	Оборот	1 129 770
Остаток на 01.04.0Хг.	-	Остаток на 01.04.0Хг.	-
СЧЕТ 16
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	76 576
апрель	31	148 755	апрель	33	61 425
33	22 303
33	35 319
33	17
563	33	9 885
34	7 067
Оборот	148 755	Оборот	153 562
Остаток на 01.04.0Хг.	71 769
СЧЕТ 19
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	-
апрель	1	18 612	апрель	73	1 151 912
2	2 034
3	1 494
3	198
5	774
6	896 400
7	720
8	4 536
16	99
27	192 780
29	9 639
51	22 376
57	2 250
Оборот	1 151 912	Оборот	1 151 912
Остаток на 01.04.0Хг.	-
СЧЕТ 20
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	1 973 509
апрель	апрель	60	2972
32	511 920	62	6200
33	61 425	63	3 499 990
38	493200
40	133 164
59	1 251 453
61	1001
Оборот	2 452 163	Оборот	3 509 162
Остаток на 01.04.0Хг.	916 510
СЧЕТ 23
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	-
апрель	10	18 100	апрель	56	65 200
17	73 000	56	73 000
32	185 872	56	19 870
33	22 303	58	379751
38	179 200	58	20 177
40	48 384
51	31 139
Оборот	557 998	Оборот	557 998
Остаток на 01.04.0Хг.	-
СЧЕТ 25
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	-
апрель	10	51 200	апрель	59	1 251 453
17	63 320
19	10 400
20	9 170
32	294 354
33	35 319
38	283 700
40	76 599
48	1 840
51	45 800
58	379 751
Оборот	1 251 453	Оборот	1251453
Остаток на 01.04.0Хг.	-
СЧЕТ 26
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	-
апрель	10	18 300	апрель	69	485 656
17	21 580
19	7 450
32	146 374
33	17 563
38	173 200
40	46 764
48	15 742
51	18 506
58	20 177
Оборот	485 656	Оборот	485 656
Остаток на 01.04.0Хг.	-
СЧЕТ 28
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	-
апрель	60	2 972	апрель	61	1 971
61	1 001
Оборот	2 972	Оборот	2 972
Остаток на 01.04.0Хг.	-
СЧЕТ 40
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	-
апрель	63	3 499 990	апрель	64	4 200 000
65	-700 010
Оборот	3 499 990	Оборот	3 499 990
Остаток на 01.04.0Хг.	-
СЧЕТ 43
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	3 174 000
апрель	64	4 200 000	апрель	67	5 974 000
Оборот	4 200 000	Оборот	5 974 000
Остаток на 01.04.0Хг.	1 400 000
СЧЕТ 44
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	-
апрель	32	82 380	апрель	70	239 999
33	9 885
38	79 300
40	21 411
48	7 158
51	28 865
52	11 000
Оборот	239 999	Оборот	239 999
Остаток на 01.04.0Хг.	-
СЧЕТ 50
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	9 800
апрель	41	580 000	апрель	42	523 473
41	20 000	44	23 000
45	783 940	47	840 000
49	1 560	80	900 000
77	900 000
Оборот	2 285 500	Оборот	2 286 473
Остаток на 01.04.0Хг.	8 827
СЧЕТ 51
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	269 844
апрель	24	64 664	апрель	26	122 012
24	67 378	26	13 334
25	251 000	26	11 092
36	80 055	26	5 074
47	784 000	26	5 876 400
47	56 000	26	4 720
53	4 513 640	26	29 736
74	1 179 800	41	580 000
74	2 805 100	41	20 000
80	900000	55	146 686
55	11 000
72	1 278 530
72	64 518
72	31 000
72	19 000
72	150 762
75	840 000
85	696 902
Оборот	10 701 637	Оборот	9 900 766
Остаток на 01.04.0Хг.	1 070 715
СЧЕТ 60
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	696910
апрель	26	13 334	апрель	1	103 400
26	5 876 400	1	18 612
26	4 720	2	11 300
26	122 012	2	2 034
55	146 686	6	4 980 000
72	1 278 530	6	896 400
7	4 000
7	720
27	1 071 000
27	192 780
51	45 800
51	31 139
51	18 506
51	28 865
51	22 376
57	12 500
57	2 250
Оборот	7 441 682	Оборот	7 441 682
	Остаток на 01.04.0Хг.	696 910
СЧЕТ 62
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	1 245 813
апрель	14	67 378	апрель	24	132 042
34	80 055	36	80 055
46	119 584	45	783 940
54	688 521	53	4 513 640
66	8 106 718	74	1 179 800
74	2 805 100
Оборот	9 126 920	Оборот	9 494 577
Остаток на 01.04.0Хг.	878 156
СЧЕТ 66
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	579 600
апрель	72	19 000	апрель	25	251 000
28	5 220
Оборот	19 000	Оборот	256 220
	Остаток на 01.04.0Хг.	816 820
СЧЕТ 67
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	8 129 500
апрель	72	150 762	апрель	4	135 762
Оборот	150 762	Оборот	135 762
	Остаток на 01.04.0Хг.	8 114 500
СЧЕТ 68
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	38 700	Остаток на 01.03.0Хг.	618 300
апрель	73	1 151 912	апрель	15	10 278
81	27 632	23	9 864
83	4 288	35	12 212
85	117 060	39	106 730
85	245 780	39	120 000
85	125 452	46	119 584
54	688 521
68	1 236 618
81	1 000
81	1 196
82	190 376
84	3 500
Оборот	1 672 124	Оборот	2 499 879
Остаток на 01.04.0Хг.		Остаток на 01.04.0Хг.	1 446 055
СЧЕТ 69
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	208 610
апрель	38	26 560	апрель	40	133 164
85	208 610	40	48 384
40	76 599
40	46 764
40	21 411
Оборот	235 170	Оборот	326 322
	Остаток на 01.04.0Хг.	299 762
СЧЕТ 70
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	579473
апрель	39	106 730	апрель	38	493 200
39	120 000	38	179 200
39	15 186	38	283 700
39	1 400	38	173 200
39	1 971	38	79 300
42	523 473	38	26 560
43	56 000
Оборот	824 760	Оборот	1 235 160
	Остаток на 01.04.0Хг.	989 873
СЧЕТ 71
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	4300
апрель	44	23 000	апрель	48	1 840
48	15 742
48	7 158
48	1 560
50	1 000
Оборот	23 000	Оборот	27 300
Остаток на 01.04.0Хг.	-
СЧЕТ 73
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	54 544
апрель	50	1 000	апрель	39	1 400
61	1 971	39	1 971
Оборот	2 971	Оборот	3 371
Остаток на 01.04.0Хг.	54 144
СЧЕТ 76-1
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	17 846
апрель	апрель
Оборот	-	Оборот	-
Остаток на 01.04.0Хг.	17 846
СЧЕТ 76-2
Дебет			Кредит
Месяц	№ опер.	Сумма	Месяц	№ опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	Остаток на 01.03.0Хг.	581 100
апрель	26	45 902	апрель	3	11 092
55	11 000	5	5 074
72	95 518	8	29 736
72	900 000	16	649
23	680
29	63 189
39	15 186
43	56 000
52	11 000
77	900 000
Оборот	1 052 420	Оборот	1 092 606
	Остаток на 01.04.0Хг.	621 286
СЧЕТ 77
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	13 800
апрель	84	3 500	апрель	81	27 632
Оборот	3 500	Оборот	27 632
	Остаток на 01.04.0Хг.	37 932
СЧЕТ 81
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	1 113 000
апрель	75	840 000	апрель	76	900 000
77	60 000
Оборот	900 000	Оборот	900 000
Остаток на 01.04.0Хг.	1 113 000
СЧЕТ 84
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	1 980 000
апрель	79	800 000	апрель
Оборот	800 000	Оборот	-
	Остаток на 01.04.0Хг.	1 180 000
СЧЕТ 90
Дебет			Кредит
Месяц	№ опер.	Сумма	Месяц	№ опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	-
апрель	65	-700 010	апрель	66	8 106 718
68	1 236 618
69	485 656
70	239 999
71	870 455
67	5 974 000
Оборот	8 106 718	Оборот	8 106 718
Остаток на 01.04.0Хг.	-
СЧЕТ 91
Дебет			Кредит
Месяц	№ опер.	Сумма	Месяц	№ опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	-
апрель	13	36 620	апрель	14	67 378
15	10 278	23	64 664
16	550	34	80 055
23	48 520	77	60 000
23	680
23	9 864
34	58 900
34	7 067
35	12 212
37	5 980
78	81 425
Оборот	272 097	Оборот	272 097
Остаток на 01.04.0Хг.	-
СЧЕТ 96
Дебет			Кредит
Месяц	№опер.	Сумма	Месяц	№опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	101 256
апрель	56	65 200	апрель	17	63 320
56	73 000	17	730 000
56	19 870	17	21 580
57	12 500	37	5 980
Оборот	170 570	Оборот	157 900
	Остаток на 01.04.0Хг.	88 586
СЧЕТ 98
Дебет			Кредит
Месяц	№ опер.	Сумма	Месяц	№ опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	106 370
апрель	апрель
Оборот	-	Оборот	-
	Остаток на 01.04.0Хг.	106 370
СЧЕТ 99
Дебет			Кредит
Месяц	№ опер.	Сумма	Месяц	№ опер.	Сумма
Остаток на 01.03.0Хг.	-
апрель	81	1 000	апрель	71	870 455
82	190 376	78	81 426
Оборот	191 376	Оборот	951 881
	Остаток на 01.04.0Хг.	760 505

Приложение 2