Бухгалтерский баланс ОАО «Исток»
на «01» ___________200Х г.
| Актив | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 3 | 4 |
| 1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
| Нематериальные активы | 446 | 383 |
| Основные средства | 6 553 | 15 725 |
| Незавершенное строительство | 4 560 | 17 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 470 | 978 |
| Долгосрочные финансовые вложения | ||
| Отложенные налоговые активы | 26 | 23 |
| Прочие внеоборотные активы | ||
| Итого по разделу 1 | 12 055 | 17 126 |
| 11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
| Запасы | 6 305 | 3 171 |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 886 | 558 |
| животные на выращивании и откорме | ||
| затраты в незавершенном производстве | 1 974 | 917 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 3 174 | 1 400 |
| товары отгруженные | ||
| расходы будущих периодов | 194 | 194 |
| прочие запасы и затраты | 77 | 72 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | ||
| в том числе покупатели и заказчики | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной Даты) | 1 361 | 950 |
| в том числе покупатели и заказчики | 1 246 | 878 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 1 644 | 1 644 |
| Денежные средства | 2 091 | 2 891 |
| Прочие оборотные активы | ||
| Итого по разделу II | 11 401 | 8 656 |
| БАЛАНС | 23 456 | 25 782 |
| ПАССИВ | ||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
| Уставный капитал | 5 900 | 5 900 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | (1 113) | (1 113) |
| Добавочный капитал | 2 651 | 2 651 |
| Резервный капитал | 2 385 000 | 2 385 000 |
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством резервы, | ||
| образованные в соответствии с учредительными документами | 2 385 | 2 385 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1 980 | 1 941 |
| Итого по разделу III | 11 803 | 11 764 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Займы и кредиты | 8 129 | 8 115 |
| Отложенные налоговые обязательства | 14 | 37 |
| Прочие долгосрочные обязательства | ||
| Итого по разделу IV | 8 143 | 8 152 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Займы и кредиты | 580 | 817 |
| Кредиторская задолженность | 2 723 | 4 054 |
| в том числе: | ||
| поставщики и подрядчики | 697 | 697 |
| задолженность перед персоналом организации | 579 | 990 |
| задолженность перед государственными | ||
| внебюджетными фондами | 209 | 300 |
| задолженность по налогам и сборам | 657 | 1 446 |
| прочие кредиторы | ||
| Задолженность перед участниками (учредителями) | - | 800 |
| по выплате доходов | ||
| Доходы будущих периодов | 106 | 106 |
| Резервы предстоящих расходов | 101 | 89 |
| Прочие краткосрочные обязательства | ||
| Итого по разделу V | 3 510 319 | 5 866 |
| БАЛАНС | 23 456 | 25 782 |
| Отчет о прибылях и убытках ОАО "ИСТОК" Приложение№10 | ||
| (в тыс.руб.) | ||
| Показатель | За отчетный период | |
| Наименование | код | |
| 1 | 2 | 3 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||
| Выручка(нетто) от продажи товаров, продукции ,работ, услуг(за минусом налога на добавленную стоимость) | 010 | 9 343 336 |
| Себестоимость проданных товаров,продукции,работ,услуг | 020 | 5 273 990 |
| Валовая прибыль | 029 | 4 069 346 |
| Коммерческие расходы | 030 | 239 999 |
| Управленческие расходы | 040 | 485 656 |
| Прибыль/убыток от продаж | 050 | 870 455 |
| Прочие доходы и расходы | ||
| Проценты к получению | 060 | |
| Проценты к уплате | 070 | |
| Прочие доходы | 090 | 272 097 |
| Прочие расходы | 100 | 190 671 |
| Прибыль(убыток) до налогооблажения | 140 | 951 881 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 3 092 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 24 132 |
| Текущий налог на прибль | 150 | 164 152 |
| Чистая прибль(убыток) отчетного периода | 190 | 787 729 |
| СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства | 200 | 1 000 |
Список использованной литературы