Виплата основного боргу та процентів по кредиту, по мірі здійснення витрат, буде відноситися на збільшення балансової вартості відповідної групи основних фондів з поступовим віднесенням на зменшення скоригованого прибутку у межах норм амортизаційних відрахувань.
Таблиця 19
Виручка від реалізації продукції.
Назва | Виручка від реалізації по роках * | |||
2005 рік | 2006 рік** | |||
тис. грн | тис. дол. США | тис.грн | тис.дол. США | |
Пекарня | 445 | 87 | 521,4 | 102 |
| Ковбасний цех | 1335 | 261 | 1630,6 | 319 |
| Готель | 1410,8 | 276 | 1482,3 | 290 |
| Ресторан | 1263,4 | 247 | 1410,8 | 276 |
Інші заклади громадського харчування | 1185,9 | 232 | 1620,3 | 317 |
Дискотека | 296,5 | 58 | 373,1 | 73 |
Сауна | 178,9 | 35 | 194,2 | 38 |
| Кегельбан | 117,6 | 23 | 132,9 | 26 |
| Казино | 235,1 | 46 | 265,8 | 52 |
Станція технічного обслуговування | 429,4 | 84 | 460 | 90 |
| Здача приміщень в аренду | 373,1 | 73 | 373,1 | 73 |
| Магазини по торгівлі продовольчими товарами | 13959,5 | 2731 | 21228,1 | 4153 |
| Магазини по торгівлі промисловими товарами | 15886,5 | 3108 | 26722,9 | 5228 |
РАЗОМ: | 37116,7 | 7261 | 56415,5 | 11037 |
* - при здійсненні розрахунків за основу взято курс гривні відносно долара на момент кладання бізнес-плану. (1 USD = 5,1115 грн.)
** - збільшення виручки від реалізації починаючи з 2 року обраховане в процентному іідношенні збільшення виходячи з умовних цін, визначених в USD та перерахованих по курсу ривні відносно долара на момент складання бізнес-плану. (1 USD = 5,1115 грн.)
Таблиця 20
Кошторис затрат на проект (в тис. дол. США)
| № | Назва | Вартісь | Наявність розшифровки затрат | ||
| Всього | В тому числі | ||||
Власні | Позика | ||||
1. | Проектно-кошторисна документація | 572,7 | 572,7 | — | Єв наявності |
2. | Конструкція | 1983,6 | 699,7 | 1283,9 | |
3. | Коробка будинку з відкритими пройомами | 1487,7 | — | 1487,7 | |
4. | Коробка будинку з закритими пройомами | 991,8 | — | 991,8 | |
5. | Фасад | 991,8 | — | 991,8 | |
6. | Внутрішнє оздоблення (без обладнання) | 1487,7 | — | 1487,7 | |
7. | Обладнання, устаткування | 2479,5 | — | 2479,5 | |
8. | Благоустрій | 297,5 | — | 297,5 | |
9. | Зовнішні і інженерні мережі | 198,5 | — | 198,5 | |
10. | Меблі | 3099,2 | — | 3099,2 | |
ВСЬОГО на проект | 13590,0 | 1272,4 | 12317,6 | ||
Таблиця 21
Звіт про фінансові результати.
Звіт про фінансові результати (2005-й та 2006-й роки діяльності) *
№ п/п | Найменування показника | 2005 рік | 2006 рік | ||||||
Прибутки | Збитки | Прибутки | Збитки | ||||||
| Тис. грн. | Тис. дол. США | Тис. грн. | Тис. дол. США | Тис. грн. | Тис. дол. США | Тис. грн. | Тис. дол. США | ||
1. | Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 36741,5 | 7188 | Х | X | 56042,5 | 10964 | X | X |
2. | ПДВ | Х | X | 6123,6 | 1198 | Х | X | 9340,4 | 1827 |
3. | Затрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг) | Х | X | 19019,9 | 3721 | Х | X | 30168,1 | 5902 |
4. | Комерційні витрати | Х | X | 9957,2 | 1948 | Х | X | 10422,3 | 2039 |
5. | Результат від реалізації | 1640,8 | 321 | — | — | 6111,7 | 1196 | — | — |
6. | Інші операційні доходи і витрати | 306,7 | 60 | 296,5 | 58 | 306,7 | 60 | 296,5 | 58 |
7. | Інші позареалізаційні доходи і витрати | 5,1 | 1 | — | — | 15,3 | 3 | 5,1 | 1 |
8. | ВСЬОГО прибутків і збитків | 1952,6 | 382 | 296,5 | 58 | 6433,7 | 1259 | 301,6 | 59 |
9. | Прибуток або збиток звітного періоду | 1656,1 | 324 | — | — | 6132,1 | 1200 | — | — |
10. | Податок на прибуток | X | X | 496,8 | 97 | X | X | 1839,6 | 360 |
11. | Інше використання прибутку** | X | X | 1160,3 | 227 | X | X | 4293,7 | 840 |
12. | Погашення кредиту та процентів по ньому. | X | X | — | — | X | X | — | — |
13. | Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) звітного року. | — | — | — | — | — | — | — | — |
* - при здійсненні розрахунків за основу взято курс гривні відносно долара на момент складання бізнес-плану: (1 USD = 5,1115 грн.)