Отчёт об изменении капитала 3 (стр. 5 из 5)
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ВЕДОМОСТЬ ЗА ДЕКАБРЬ
Шахматно-оборотная ведомость за декабрь.
| Оборот | Кт | ||||||||||||||||||||||||||
| Дт | 70 | 01 | 02 | 08 | 10 | 19 | 20а | 20б | 25 | 26 | 43 | 50 | 51 | 60-1 | 62-1 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 76 | 84 | 90 | 91 | 99 | Итого по Кт | |
| 10 | 141000 | 141000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 8000 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 30000 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||
| 02 | 25000 | 25000 | |||||||||||||||||||||||||
| 08 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 30200 | 400 | 30600 | ||||||||||||||||||||||||
| 20а | 26800 | 24025 | 1356 | 13550 | 50000 | 115731 | |||||||||||||||||||||
| 20б | 58200 | 12013 | 2712 | 6775 | 25000 | 104700 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 24175 | 1695 | 2168 | 28038 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 4163 | 1017 | 8130 | 3200 | 16510 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 113731 | 104700 | 218431 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 150000 | 150000 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | 14800 | 371377 | 1000 | 387177 | |||||||||||||||||||||||
| 60-1 | 32765 | 32765 | |||||||||||||||||||||||||
| 60-2 | 45000 | 45000 | |||||||||||||||||||||||||
| 62-1 | 371377 | 371377 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 145000 | 145000 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | 5337 | 43200 | 48537 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 57260 | 6050 | 63310 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 118000 | 8515 | 16100 | 142615 | |||||||||||||||||||||||
| 71 | 17200 | 17200 | |||||||||||||||||||||||||
| 90 | 46510 | 237978 | 56651 | 30238 | 371377 | ||||||||||||||||||||||
| 91 | 1000 | 15000 | 4300 | 407 | 1500 | 22207 | |||||||||||||||||||||
| 99 | -68827 | 383337 | 15207 | 329717 | |||||||||||||||||||||||
| Итого по Кт | 38000 | 26000 | 28338 | 20000 | 85000 | 5337 | 113731 | 104700 | 36038 | 46510 | 237978 | 150000 | 473225 | 197980 | 371377 | 15000 | 639 | 31030 | 82550 | 3600 | 16100 | 383337 | 371377 | 22207 | 30238 | 2890292 | |
| Сальдово-оборотная ведомость за декабрь 2008 г. | |||||||
| № счёта | Наименование счёта | Сальдо на начало | Обороты | Сальдо на конец | |||
| Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | ||
| 1 | Основные средства | 2 027 321,00 | 20 000,00 | 26 000,00 | 2 021 321,00 | ||
| 2 | Амортизация ОС | 1 209 585,00 | 25 000,00 | 28 338,00 | 1 212 923,00 | ||
| 4 | НМА | 72 500,00 | 72 500,00 | ||||
| 5 | амортизация НМА | 12 500,00 | 12 500,00 | ||||
| 08-3 | Сроительство объектов ОС | ||||||
| 08-4 | Приобъетение объектов ОС | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||
| 08-5 | Приобретение НМА | ||||||
| 10 | материалы | 734 250,00 | 147 000,00 | 85 000,00 | 796 250,00 | ||
| 19-1 | НДС по приобретённым ОС | 3 600,00 | 3 600,00 | ||||
| 19-2 | НДС по приобретенным НМА | ||||||
| 19-3 | НДС по приобретенным МПЗ | 119 957,00 | 27 000,00 | 1 737,00 | 145 220,00 | ||
| 20а | Основное производство изделия А | 115 731,00 | 115 731,00 | ||||
| 20б | Основное производство изделия Б | 16 545,00 | 104 700,00 | 104 700,00 | 16 545,00 | ||
| 25 | Общепроизводственные расходы | 36 038,00 | 36 038,00 | ||||
| 26 | Общехозяйственные расходы | 46 510,00 | 46 510,00 | ||||
| 43 | Готовая продукция | 333 337,00 | 220 431,00 | 237 978,00 | 315 790,00 | ||
| 44 | Расходы на продажу | ||||||
| 50 | Касса | 3 650,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 3 650,00 | ||
| 51 | Расчётный счёт | 294 174,00 | 387 177,00 | 473 225,00 | 208 126,00 | ||
| 60-1 | Расчёты с поставщиками и подрядчиками | 421 552,00 | 32 765,00 | 197 980,00 | 586 767,00 | ||
| 60-2 | Расчёты по авансам выданным | 45 000,00 | 45 000,00 | ||||
| 62-1 | Расчёты с покупателями и заказчиками | 163 985,00 | 371 377,00 | 371 377,00 | 163 985,00 | ||
| 62-2 | Расчёты по авансам полученным | 118 350,00 | 118 350,00 | ||||
| 66 | Расчёты по краткосрочным кредитам и займам | 339 935,00 | 145 000,00 | 15 000,00 | 209 935,00 | ||
| 68 | Расчёты по налогам и сборам | 77 643,00 | 48 537,00 | 639,00 | 29 745,00 | ||
| 69 | Расчёты по соц страхованию | 25 850,00 | 63 310,00 | 31 030,00 | 6 430,00 | ||
| 70 | Расчёты с персоналом по оплате труда | 106 737,00 | 142 615,00 | 120 550,00 | 84 672,00 | ||
| 71 | Расчёты с подотчётными лицами | 2 150,00 | 17 200,00 | 3 600,00 | 15 750,00 | ||
| 73 | Расчёты с персоналам по прочим операциям | 64 000,00 | 64 000,00 | ||||
| 76 | Расчёты с разными дебиторами и кредиторами | 15 000,00 | 14 363,00 | 16 100,00 | 15 000,00 | 30 463,00 | |
| 80 | Уставный капитал | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||
| 82 | Резервный капитал | 75 000,00 | 75 000,00 | ||||
| 83 | Добавочный капитал | 415 512,00 | 415 512,00 | ||||
| 84 | Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) | 230 364,00 | 383 337,00 | 613 701,00 | |||
| 90-1 | Продажи в том числе выручка | 371 377,00 | |||||
| 90-2 | Себестоимость продаж | 237 978,00 | |||||
| 90-3 | НДС | 56 651,00 | |||||
| 90-5 | Общехозяйственные расходы | 46 510,00 | |||||
| 90-6 | Коммерческие расходы | ||||||
| 90-9 | Прибыдь (убыток) от продаж | 30 238,00 | |||||
| 91 | Прочие доходы и расходы | 7 000,00 | |||||
| 91-2 | Прочие расходы | 22 207,00 | |||||
| 91-9 | Сальдо прочих доходов и расходов | 15 207,00 | |||||
| 99 | Прибыли и убытки | 299 478,00 | 329 717,00 | 30 238,00 | |||
| ИТОГО: | 3 846 869,00 | 386 869,00 | 2 892 292,00 | 2 892 292,00 | 3 889 567,00 | 3 889 567,00 | |
 | |
 |