Сводная ведомость аналитического учета по счету 41 «Товары»
| Наименование товара + поставщик | Ед. изм. | Остаток на 01.01.20ХХ | Приход | Расход | Остаток на 01.04.20ХХ | ||||
| Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | ||
| Сумки | Шт. | 0 | - | 1400 | 2800000 | ||||
| 380 | 760000 | ||||||||
| 640 | 1280000 | ||||||||
| 1400 | 2520000 | ||||||||
| 800 | 1474400 | ||||||||
| 980 | 1806140 | ||||||||
| Портфели | Шт. | 0 | - | 1200 | 3720000 | ||||
| 1100 | 3410000 | ||||||||
| 1200 | 3600000 | ||||||||
| 400 | 1209600 | ||||||||
| 900 | 2721600 | ||||||||
| Итого: | 1880 | 4527740 | |||||||
Таблица 6
Оборотно-сальдовая ведомость за I квартал
| N счета | сальдо на 1.01.ХХ | Оборот за 1 кв | Сальдо на 31.03.ХХ | |||
| Д | К | Д | К | Д | К | |
| 1 | 1695330 | 184868 | 1880198 | |||
| 2 | 485689 | 77580 | 563269 | |||
| 10 | 30000 | 30000 | ||||
| 20-УСН | 228736 | 29556 | 199180 | |||
| 20-ЕНВД | 84893 | 12562 | 72331 | |||
| 20-распр | 104554 | 84911 | 19643 | |||
| 41 | 9868000 | 6807040 | 4527740 | |||
| 50 | 9800 | 222280 | 230015 | 2065 | ||
| 51 | 3869844 | 7144000 | 10482136 | 531708 | ||
| 60 | 10184868 | 10052868 | 132000 | |||
| 68 | 27700 | 15470 | 1921724 | 1933954 | ||
| 69 | 12620 | 29518 | 25466 | 8568 | ||
| 70 | 89000 | 245485 | 178500 | 22015 | ||
| 80 | 100000 | 100000 | ||||
| 84 | 4859965 | 4859965 | ||||
| 90 | 10157982 | 7608586 | 2549396 | |||
| 99 | 2264203 | 3223913 | 959710 | |||
| Итого | 5574974 | 5574974 | 40764857 | 40764857 | 8447481 | 8447481 |
(в Т.руб.)
| АКТИВ | Код | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
| Нематериальные активы | 110 | |||
| Основные средства | 120 | 1210 | 1317 | |
| Незавершенное строительство | 130 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | |||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | |||
| Отложенные налоговые активы | 145 | |||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | |||
| ИТОГО по разделу I | 190 | |||
| Запасы в том числе: | 210 | |||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | |||
| животные на выращивании и откорме | 212 | |||
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 291 | ||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 4528 | ||
| товары отгруженные | 215 | |||
| расходы будущих периодов | 216 | |||
| прочие запасы и затраты | 217 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | |||
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | |||
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | |||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | |||
| Денежные средства | 260 | 3880 | 534 | |
| Прочие оборотные активы | 270 | |||
| ИТОГО по разделу II | 290 | |||
БАЛАНС | 300 | 5090 | 6670 | |
| ПАССИВ | Код | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ||
| Добавочный капитал | 420 | ||
| Резервный капитал, в том числе: | 430 | ||
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 4860 | 5820 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | ||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 510 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | ||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 610 | ||
| Кредиторская задолженность, в том числе: | 620 | 132 | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 132 | |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 89 | 22 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 12 | 8 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 28 | 1934 |
| прочие кредиторы | 625 | ||
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||
| Доходы будущих периодов | 640 | ||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
| ИТОГО по разделу V | 690 | ||
БАЛАНС | 700 | 5090 | 6670 |
Раздел 3. Расчет суммы единого налога на вмененный доход за налоговый период.