Отчет о движении денежных средств предприятия за 2005 г.
| Наименование показателя | Код стр. | Сумма | Из нее | ||
| по текущей деятельности | по инв. деятельности | по финан. деятельности | |||
| 1. Остаток денежных средств на начало года | 010 | 1 722 | x | x | x |
| 2. Поступило денежных средств - всего | 020 | 484 126 | - | - | - |
| в том числе: | |||||
| выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг | 030 | 52 678 | 52 678 | x | x |
| выручка от реализации основных средств и иного имущества | 040 | 4 683 | 4 683 | - | - |
| авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | 050 | 299 446 | 299 446 | x | x |
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 060 | 812 | 812 | - | - |
| безвозмездно | 070 | - | - | - | - |
| кредиты, займы | 080 | 102 279 | 102 279 | - | - |
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 090 | 55 | x | 55 | - |
| прочие поступления | 110 | 24 173 | 24 173 | - | - |
| 3. Направлено денежных средств - всего | 120 | 481 564 | - | - | - |
| в том числе: | |||||
| на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг | 130 | 182 293 | 182 293 | - | - |
| на оплату труда | 140 | 28 214 | x | x | x |
| отчисления на социальные нужды | 150 | 21 093 | x | x | x |
| на выдачу подотчетных сумм | 160 | 11 872 | 11 872 | - | - |
| на выдачу авансов | 170 | 311 | 311 | - | - |
| на оплату долевого участия в строительстве | 180 | - | x | - | x |
| на оплату машин, оборудования и транспортных средств | 190 | 16 | x | 16 | x |
| на финансовые вложения | 200 | 5 917 | 5 917 | - | - |
| на выплату дивидендов, процентов | 210 | 2 597 | x | - | - |
| на расчеты с бюджетом | 220 | 34 794 | 34 794 | x | - |
| на оплату процентов по полученным кредитам, займам | 230 | 173 713 | 173 713 | - | - |
| прочие выплаты, перечисления и т.п. | 250 | 20 744 | 20 744 | - | - |
| 4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 260 | 4 284 | x | x | x |
| Справочно: | |||||
| Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего | 270 | 1 119 | |||
| в том числе по расчетам: | |||||
| с юридическими лицами | 280 | 589 | |||
| с физическими лицами | 290 | 530 | |||
| из них с применением | |||||
| контрольно - кассовых аппаратов | 291 | 1 119 | |||
| бланков строгой отчетности | 292 | - | |||
| Наличные денежные средства | |||||
| поступило из банка в кассу организации | 295 | 14 483 | |||
| сдано в банк из кассы организации | 296 | 411 | |||
Приложение 3
Приложение к бухгалтерскому балансу за 2005 г.
ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Получено | Погашено | Остаток на конец года |
| Долгосрочные кредиты банков | 110 | 1 414 | - | 1 414 | - |
| в том числе не погашенные в срок | 111 | - | - | - | - |
| Прочие долгосрочные займы | 120 | - | - | - | - |
| в том числе не погашенные в срок | 121 | - | - | - | - |
| Краткосрочные кредиты банков | 130 | 21 803 | 186 994 | 170 048 | 38 749 |
| в том числе не погашенные в срок | 131 | - | - | - | - |
| Кредиты банков для работников | 140 | - | - | - | - |
| в том числе не погашенные в срок | 141 | - | - | - | - |
| Прочие краткосрочные займы | 150 | - | - | - | - |
| в том числе не погашенные в срок | 151 | - | - | - | - |
ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Возникло обязательств | Погашено обязательств | Остаток на конец года |
| Дебиторская задолженность: | |||||
| краткосрочная | 210 | 58 972 | 689 774 | 721 422 | 27 324 |
| в том числе просроченная | 211 | 2 808 | - | - | 13 432 |
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 212 | 2 808 | - | - | 13 432 |
| долгосрочная | 220 | - | - | - | - |
| в том числе просроченная | 221 | - | - | - | - |
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 222 | - | - | - | - |
| из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 223 | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность: | |||||
| краткосрочная | 230 | 86 630 | 1 194 027 | 1 192 686 | 87 971 |
| в том числе просроченная | 231 | 3 404 | - | - | 2 305 |
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 232 | 3 404 | - | - | 2 305 |
| долгосрочная | 240 | - | - | - | - |
| в том числе просроченная | 241 | - | - | - | - |
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 242 | - | - | - | - |
| из стр. 240 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 243 | - | - | - | - |
| Обеспечения: | |||||
| полученные | 250 | - | - | - | - |
| в том числе от третьих лиц | 251 | - | - | - | - |
| выданные | 260 | - | - | - | - |
| в том числе третьим лицам | 261 | - | - | - | - |
Приложение 4
Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность
| Наименование организации | Код стр. | Остаток на конец года | |
| Всего | в том числе длительностью свыше 3 месяцев | ||
| ОАО "Дальтрансмаш" | 270 | 396 | - |
| г. Находка ОАО МЗ "Находкасталь" | 271 | 338 | - |
Приложение 5
ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Начислено (образовано) | Использовано | Остаток на конец года |
| Собственные средства организации – всего | 410 | 8 419 | 18 882 | 6 597 | 20 704 |
| в том числе: | |||||
| амортизация основных средств | 411 | - | - | - | - |
| амортизация нематериальных активов | 412 | - | - | - | - |
| прибыль, остающаяся в распоряжении организации (фонд накопления) | 413 | 8 419 | 18 882 | 6 597 | 20 704 |
| прочие | 414 | - | - | - | - |
| Привлеченные средства – всего | 420 | 23 217 | 187 806 | 172 274 | 38 749 |
| в том числе: | |||||
| кредиты банков | 421 | 23 217 | 186 994 | 171 462 | 38 749 |
| заемные средства других организаций | 422 | - | - | - | - |
| долевое участие в строительстве | 423 | - | - | - | - |
| из бюджета | 424 | - | 812 | 812 | - |
| из внебюджетных фондов | 425 | - | - | - | - |
| прочие | 426 | - | - | - | - |
| Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420) | 430 | 31 636 | 206 688 | 178 871 | 59 453 |
| Справочно: | |||||
| Незавершенное строительство | 440 | 43 549 | 5 912 | 5 938 | 43 523 |
| Инвестиции в дочерние общества | 450 | - | - | - | - |
| Инвестиции в зависимые общества | 460 | - | - | - | - |
Приложение 6
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
| Наименование показателя | Код стр. | Долгосрочные | Краткосрочные | ||
| на начало года | на конец года | на начало года | на конец года | ||
| Паи и акции других организаций | 510 | - | - | - | - |
| Облигации и другие долговые обязательства | 520 | - | - | 200 | 3 374 |
| Предоставленные займы | 530 | - | - | - | - |
| Прочие | 540 | 9 507 | 10 043 | - | - |
| Справочно: | |||||
| По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги | 540 | - | - | - | - |
Приложение 7