Организация и технология аудита обязательств (стр. 10 из 10)

Отсутствие указанных документов, отчетности и иной информации является основанием расторжения настоящего Договора в порядке, установленном п.9.3 настоящего Договора. Увеличение сроков предоставления указанных документов, отчетности и иной информации независимо оттого, произошло это увеличение по вине Заказчика или без его вины, если это повлечёт невозможность завершить работы, предусмотренные п.1.1 настоящего Договора в обусловленный Договором срок, является основанием автоматического продления срока Договора на период, необходимый для завершения работ.

При этом Заказчик возмещает причиненный Исполнителю ущерб, в том числе упущенную выгоду.

2.1.3 Заказчик обязуется предоставлять по требованию Исполнителя объяснения должностных лиц Заказчика по вопросам, связанным с проведением работ, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора, а также справки и копии необходимых документов.

2.2 Исполнитель обязуется:

2.2.1 Провести аудиторскую проверку учёта обязательств за период с 1 января по 31 декабря 2007 года.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1 Стоимость работ, предоставляемых Исполнителем в соответствии с п.1.1 настоящего Договора, определяется умножением количества часов, затраченных на проведение работ, на стоимость одного часа работ, проведенных одним специалистом, в соответствии с протоколом согласования договорной цены, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2 Заказчик произведет платежи единовременно, после сдачи работы по Договору путём перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя с указанием: «За услуги по Договору № 5 от 01 мая 2008 г.».

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1 Передача оформленной в установленном порядке документации по окончании Договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

4.2 По завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приёмки результатов работ.

4.3 Заказчик обязуется в течении 15 дней со дня получения акта приёмки-сдачи работ рассмотреть, при отсутствии возражений, подписать и направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приёмки работ или мотивированный отказ от приёмки работ.

4.4 В случае мотивированного отказа Заказчика стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.5 В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

4.6 Если, в отличие от первоначальных технических и других требований, при приемке работы будет выявлена необходимость доработки отдельных её частей, а в соответствии с этим изменения технических условий по требованию Заказчика, эта работа производится по дополнительному соглашению.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Исполнитель несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

5.2 Исполнитель несет полную материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

5.3 В случае не завершения работ в срок, определенный настоящим Договором, по вине Исполнителя он выплачивает Заказчику пеню в размере 5% суммы стоимости работ за каждый день просрочки.

5.4 За нарушение условий оплаты, предусмотренных п.п. 3.2, 4.3 настоящего Договора, и просрочку приёма выполненных работ Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 15% суммы, подлежащей выплате, за каждый день просрочки.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1 Стороны обязуются хранить втайне существование и содержание настоящего Договора, а также любую информацию и данные, представленные каждой из сторон в связи с настоящим Договором, не раскрывать и не разглашать в общем или в частности факты или информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика и наоборот.

Обязательства по конфиденциальности и неиспользовании, наложенные на Исполнителя настоящим Договором, не будут распространяться на общедоступную информацию.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1 Все споры и разногласия между двумя сторонами настоящего Договора, которые могут возникнуть по настоящему Договору, если они не будут устранены путём переговоров, должны окончательно решаться в соответствии с действующим законодательством.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1 Срок действия настоящего Договора: начало 01 мая 2008 года окончание 31 мая 2008 года.

8.2 Любая из сторон будет иметь право немедленно прервать действия настоящего Договора путём передачи письменного уведомления в случае, если другая Сторона Договора:

а) окажется неплатежеспособной, несостоятельной, произойдет ликвидация или реорганизация;

б) приостановит свои обычные деловые операции или возникнет угроза их приостановления.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

ТОО фирма «Аманат» ТОО «Виктория-аудит»

г.Павлодар, г. Павлодар,

ул. 1 Мая 26 ул. Сатпаева, 46-204

БИК 00023656 БИК 00239585

Р/с 19965878 Р/с 65888447

__________________ _____________________

(подпись) (подпись)

м.п. м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(обязательное)

Акт сверки взаиморасчетов
г. Павлодар	от 01 Марта 2007 г.
В результате сверки установлено:
Содержание		ТОО фирма "АМАНАТ"		ТОО ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК-ПВ
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Сальдо на 31 Марта 2007 г.		166 302,20
Аренда:		376,18
31.03.07	180	376,18
Перекрытие счетов:		42 639,91	42 639,91
31.03.07	00097	42 639,91	42 639,91
Товарные отчеты:		107 097,65
31.03.07	1420	18 338,51
31.03.07	1426	4 090,00
31.03.07	1428	3 620,00
31.03.07	1429	1 960,00
31.03.07	1430	6 230,00
31.03.07	1431	4 610,00
31.03.07	1432	1 570,00
31.03.07	1433	1 430,00
31.03.07	1434	300,00
31.03.07	1435	750,00
31.03.07	1436	4 815,00
31.03.07	1437	3 095,00
31.03.07	1438	1 200,00
31.03.07	1439	1 520,00
31.03.07	1440	720,00
31.03.07	1441	6 202,20
31.03.07	1442	3 586,83
31.03.07	1444	12 112,33
31.03.07	1445	1 100,00
31.03.07	1446	9 346,46
31.03.07	1447	17 786,32
31.03.07	1448	2 200,00
31.03.07	5419	515,00
Итого оборотов		43 016,09	149 737,56
Сальдо на 1 Апреля 2007 г.		59 580,73
Сальдо на 01.04.07: 59'580.73 (Пятьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят тенге 73 тиын) в пользу ТОО фирма "АМАНАТ"
ТОО фирма "АМАНАТ"	ТОО ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК-ПВ

Приложение Ж

(обязательное)

Содержание хозяйственных операций за октябрь 2007 г

№ п/п	Содержание хозяйственной операции	Сумма, тенге	Корреспонденция
			Дт	Кт
1	Перечислено ИП «Козаренко К.В.» за кондитерские изделия	47500	3310	1030
2	От ТОО «Прима» поступило вино, в том числе НДС	35000	1310	3310
3	Поступили товарно-материальные ценности от Карагандинской базы снабжения	5580	1310	3310
4	Акцептован счет Павлодарского АП 1 за выполненный капремонт служебного автобуса	20870	7210	3310
5	Оплачено ТОО «ФДК» за продукты	10000	3310	1010
6	Перечислено ТОО «Хаус Трейд» за продукты с расчетного счета	42850	3310	1030
7	Перечислено ИП Супина В.Д. за поступившие пакеты с расчетного счета частично	16 000	3310	1030
8	Перечислено с расчетного счета Павлодарскому АРЗ за капремонт	20870	3310	1030
9	Приняты к оплате счета поставщиков и подрядчиков за услуги, оказанные при доставке возвратной тары	103200	6280	3310
10	Акцептованы счета-фактуры поставщиков за транспортные услуги по неотфактурованным поставкам: излишки по приемке	1500	1310	3310
11	Приняты к оплате счета-фактуры поставщиков за поступившие МБП	18000	1350	3310
12	Акцептованы счета поставщиков за выполненные ими работы и оказанные услуги, в т.ч. за электроэнергию для нужд администрации предприятия	46870	7220	3310
13	Акцептованы счета поставщиков за выполненные ими работы и оказанные услуги, в т.ч. предоставление энергии для вспомогательного производства	160000	8310	3310
14	Отражены операции по оказанию различных услуг поставщиками в связи с обнаруженным внешним браком: за услуги при его исправлении и по гарантийному ремонту	19800	8410	3310
15	Приняты к оплате счета поставщиков за приобретенные товары, в т.ч. НДС	56900	1320	3310
16	Счета поставщиков и подрядчиков приняты к оплате за выполненные услуги при производстве работ, относящихся к расходам будущих периодов	175600	1620	3310
17	Приняты к оплате счета поставщиков и подрядчиков за оказанные ими услуги и выполненные работы при сбыте продукции (транспорт, энергия)	150000	7110	3310
18	Возврат сумм поставщиками ранее им перечисленных и неиспользованных плановых платежей	50000	1010	3310
19	Отражен зачет задолженности между поставщиками (подрядчиками) и покупателями (заказчиками)	65000	2110	3310
20	Погашена задолженность перед поставщиками или подрядчиками	35000	3310	1010
21	При оплате счетов-фактур произведены зачеты по предварительно выданным авансам и оплаченным счетам поставщиков и подрядчиков	50000	3310	1610
22	Суммы задолженности покупателей зачтены в погашение долгов перед поставщиками	53800	3310	2110
23	Отражены суммы, зачтенные при взаимных расчетах	60000	3310	1280