| Код сче та | Наименование счета | Сальдо на 1.06.11 | Обороты за месяц | Сальдо на 1.07.11 | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Основные средства | 1 447 000 | 0 | 0 | 1447000 | ||
| 02 | Амортизация основных средств | 99 192 | 0 | 9486 | 108678 | ||
| 04 | Нематериальные активы | 80 000 | 0 | 36000 | 44000 | ||
| 05 | Амортизация нематериальных активов | 17 920 | 12960 | 800 | 5760 | ||
| 10 | Материалы | 39 600 | 71680 | 34640 | 76640 | ||
| 19 | НДС по приобретенным ценностям | 0 | 13149 | 5598 | 7551 | ||
| 20 | Основное производство | 9 703 | 68614 | 69117 | 9200 | ||
| 23 | Вспомогательные производства | 0 | 10144 | 10144 | 0 | ||
| 25 | Общепроизводственные расходы | 0 | 30438 | 30438 | 0 | ||
| 26 | Общехозяйственные расходы | 0 | 17397 | 17397 | 0 | ||
| 41 | Товары | 23 448 | 0 | 0 | 23448 | ||
| 43 | Готовая продукция | 41 600 | 69117 | 33600 | 77117 | ||
| 50 | Касса | 4 400 | 35528 | 26608 | 13320 | ||
| 51 | Расчетные счета | 106 800 | 35400 | 83248 | 58952 | ||
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 7 280 | 36698 | 86199 | 56781 | ||
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 57 440 | 64900 | 41440 | 80900 | ||
| 66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 46 400 | 0 | 0 | 46400 | ||
| 67 | Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | 576 840 | 8000 | 8000 | 576840 | ||
| 68 | Расчеты по налогам и сборам | 576 | 9563 | 13865 | 4878 | ||
| 69 | Расчеты по соц. страх. | 6 640 | 8235 | 8235 | 6640 | ||
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 31 120 | 30315 | 30500 | 31305 | ||
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 300 | 800 | 1100 | 0 | ||
| 76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 0 | 542 | 4102 | 3560 | ||
| 80 | Уставный капитал | 829 520 | 0 | 0 | 829520 | ||
| 84 | Нераспределенная прибыль | 37 760 | 0 | 0 | 37760 | ||
| 90 | Продажи | 0 | 64900 | 64900 | 0 | ||
| 91 | Прочие доходы и расходы | 0 | 31040 | 31040 | 0 | ||
| 99 | Прибыли и убытки | 157 043 | 31040 | 4003 | 130006 | ||
| Итого: | 1810291 | 1810291 | 650460 | 650460 | 1838128 | 1838128 | |
Бухгалтерский баланс
на 01.07.2011 г.
| Форма по ОКУД | 0710001 | |
| Дата | 01.07.2011 | |
| Организация: ООО «Восход» | по ОКПО | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |
| Вид деятельности производство электрооборудования | по ОКВЭД | |
| Организационно правовая форма/форма собственности: общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ/ ОКФС | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес) | ||
| АКТИВ | На 01.07.2011 | На 01.06.2011 | |
| I Внеоборотные активы | |||
| Нематериальные активы (04,05) | 38 | 62 | |
| Результат исследований и разработок | 0 | 0 | |
| Основные средства (01,02) | 1338 | 1348 | |
| Доходные вложения в материальные ценности (03,02) | 0 | 0 | |
| Финансовые вложения (58,59) | 0 | 0 | |
| Отложенные налоговые активы (09) | 0 | 0 | |
| Прочие внеоборотные активы (07,08) | 0 | 0 | |
| Итого по разделу I | 1377 | 1410 | |
| II Оборотные активы | 0 | 0 | |
| Запасы (10,15,16,20,41,43,45) | 186 | 114 | |
| НДС по приобретенным ценностям (19) | 8 | 0 | |
| Дебиторская задолженность (60,62,68,69,71,73,75,76) | 81 | 58 | |
| Финансовые вложения | 0 | 0 | |
| Денежные средства (50,51,52,55) | 72 | 111 | |
| Прочие оборотные активы | 0 | 0 | |
| Итого по разделу II | 347 | 283 | |
| Баланс | 1724 | 1693 | |
| ПАССИВ | На 01.07.2011 | На 01.06.2011 | |
| III Капитал и резервы | 0 | 0 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (80) | 830 | 830 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров (81) | 0 | 0 | |
| Переоценка внеоборотных активов (83) | 0 | 0 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | |
| Резервный капитал (82) | 0 | 0 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (99,84) | 168 | 195 | |
| Итого по разделу III | 997 | 1024 | |
| IV Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | |
| Заемные средства (67) | 577 | 577 | |
| Отложенные налоговые обязательства (77) | 0 | 0 | |
| Резервы под условные обязательства (96) | 0 | 0 | |
| Прочие обязательства | 0 | 0 | |
| Итого по разделу IV | 577 | 577 | |
| V Краткосрочные обязательства | 0 | 0 | |
| Заемные средства (66) | 46 | 46 | |
| Кредиторская задолженность (60,62,68,69,70,71,75,76) | 103 | 46 | |
| Доходы будущих периодов (98) | 0 | 0 | |
| Резервы предстоящих расходов (96) | 0 | 0 | |
| Прочие обязательства | 0 | 0 | |
| Итого по разделу V | 150 | 92 | |
| Баланс | 1724 | 1693 | |