Контрольная работа по Бухгалтерскому учету на предприятии (стр. 11 из 13)

Журнал – ордер № 2

по кредиту счета 51 «Расчетные счета» в дебет счетов

за январь 2006 г.

Дата	В дебет счетов						Итого по кредиту
	№ 50	№ 60	№ 68	№ 69	№ 76	№____
8.01	28542	28542
3.01	57265	57265
4.01	5450	5450
5.01	4190	4190
5.01	80694	80694
7.01	72754	72754
7.01	10750	10750
7.01	25902	25902
10.01	24500	24500
11.01	5000	5000
23.01	4700	4700
24.01	30600	30600
24.01	20615	20615
29.01	81786	81786
Всего:	87904	299502	35250	25902	4190	452748

Приложение 16

Ведомость № 2

по дебету счета 51 «Расчетные счета» в кредит счетов

за январь 2006 г.

Остаток по Главной книге на начало месяца: 298071

Дата	В кредит счетов						Итого по дебету
	№ 50	№ 62	№_____	№____	№____	№____
10.01	27600	27600
4.01	510	510
3.01	34470	34470
6.01	450	450
10.01	4700	4700
18.01	97452	97452
25.01	100800	100800
28.01	131658	131658
Всего:	5660	391980	397640

Остаток по Главной книге на конец месяца: 242963

Приложение 17

Журнал-ордер № 6

По кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в дебет счетов

за январь 2006г.

Номер док-та	Дата	Поставщик	Сальдо на начало месяца		С кредита счета 60 в дебет счетов						Итого по кредиту	Отметки об оплате			Сальдо на конец месяца
			Дебет	Кредит	№08	№10	№19	№23	№25	№26	дата	корр. счет	сумма	дебет	кредит
17	10.01	ЗАО Электрон	–	–	24188	4354	28542	8.01	51	28542	–	–
12	28.12	ЗАО Лакокрасочный завод	–	80694	48530	8735	57265	3.01 5.01	51	137959	–	–
18	1.01	ОАО Металлургический комбинат	–	81786	3871	697	4568	29.01	51	81786	–	4568
10	8.01	НПО Металл	–	–	11480	2066	13546	–	–	–	–	13546
19	24.01	Водоканал	–	–	4668	6627	14407	4898	30600	24.01	51	30600	–	–
20	24.01	Электросети	–	–	3145	1366	15106	998	20615	24.01	51	20615	–	–
Всего:	162480	24188	63881	23665	7993	29513	5896	155136	299502	18114

Приложение 18

Журнал-ордер № 7

по кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» в дебет счетов

за январь 2006 г.

Дата	№ авансового отчета	Ф.И.О. подотчетного лица	Сальдо на начало месяца		Выдано в подотчет			Внесен в кассу остаток аванса	Утвержден отчет		В дебет счетов
			дебет	кредит	Дата	Корр. счет	сумма		Дата	Сумма	№ 19	№ 23	№ 26
3.01	1	Семёнов Т.В.	8500	–	510	3.01	7036	787	6249
7.01	2	Семёнов Т.В.	–	–	4.01	50	5000	7.01	4254	649	3605
21.01	3	Зиновьева С.К.	–	–	11.01	50	5000	21.01	3712	379	3333
Итого	8500	10000	510	15002	1815	9854	3333

Приложение 19

Журнал-ордер № 10

по кредиту счетов 02, 05, 10, 69, 70, 23, 25, 26 в дебет счетов

за январь 2006 г.

№ строки	В дебет счетов	С кредита счетов																			итого
		02	05	10		69		70		23		25		26		60		71
1	Счет 20
2	Заказ 389	7243	2096		8060		15855		6942		40196
3	Заказ 390	28699	4182		16085		31641		13854		94461
4	Заказ 391	53080	6040		23230		45697		20008		148055
5	Итого	89022	12318		47375		93193		40804		282712
6	Счет 23	9444	2940	1678		6455		7993		9854		38364
7	Счет 25	16689	10538	1585		6095		28773		29513		93193
8	Счет 26	7662	280	2898		11144		9591		5896		3333		40804
9	Счет 96	3791		14581		18372
10	Всего	33795	280	102500	22270		85650		38364		93193		40804		43402		13187		473445

Приложение 20